Совершенствования таможенно-банковского валютного регулирования и контроля

14. Сведения о  разрешении на     ——————————————————————————————————————— 

осуществление валютной операции  ——————————————————————————————————————— 

                                 номер дата выдачи наименование  выдавшего

                                                   органа 

Клиент ______________ (Ф.И.О.) Ответственное лицо

          (подпись)            уполномоченного банка ___________ (Ф.И.О.)

                                                      (подпись) 

               М.П.                               М.П.

"___" ___________  ____ г.     "_____" ______________  ____ г. 

                                                                   Лист 2

                                                      Сведений о договоре

                                                      N ______ от _______ 

15. Наличие в  составе учредителей (участников)  ———————————————————————— 

                                                ———————————————————————— 

                                                 Российской   субъекта

                                                 Федерации    Российской

                                                              Федерации

16. Вид договора  об импорте  ——————————————————————————————————————————— 

товаров в Российскую        |                     |                     |

Федерацию                    ——————————————————————————————————————————— 

                             импорт товаров для    импорт  товаров за счет

                             государственных нужд  средств,  выделенных из

                                                   федерального бюджета 

                                                                   Лист 3

                                                      Сведений о договоре

                                                      N ______ от _______ 

17. Процентная ставка  по кредиту        ———————————————————————————————— 

                                        ———————————————————————————————— 

                                        наименование и схема в процентах

                                        расчета              (годовых) 

18. График предоставления (привлечения) и возврата кредита

                                                       тыс. единиц валюты

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|

|——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|

|——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|

|——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|

|——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|

|——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|

|          |                      |                      |              |

|          |                      |                      |              |

|          |                      |                      |              |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Год, месяц  суммы  предоставленных суммы   платежей   по  суммы платежей

            (привлеченных) заемных процентам  и комиссиям  по   основному

            средств                                       долгу 

Порядок заполнения сведений о договоре 

     В строке "N ____ от _______ " указывается номер  и  дата  подписания

договора.

     Строка "Изм. N ______" заполняется клиентом в случае,  установленном

пунктом  2.3  настоящей Инструкции,  проставлением порядкового   номера

оформленных в  соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции Сведений  о

договоре, содержащих изменения условий договора и иной  информации.  При

первом оформлении Сведений о договоре данная строка не заполняется.

    В основной части Сведений о договоре указываются:

    идентификационные сведения о клиенте:

    в графах 1, 2, 3, 4 и 5 - наименование, местонахождение в соответствии с документами о государственной регистрации, дата государственной регистрации, код ОКПО и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента;

    в графе 6 - номер текущего валютного счета клиента в уполномоченном банке, через который на основании договора будет осуществляться (осуществляется) валютная операция;

    информация  о договоре, на основании которого клиентом будет осуществляться (осуществляется) валютная операция:

    в графе 7 - наименование и цифровой код страны регистрации (местонахождения) иностранного контрагента по договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641;

    в графе 8 - цифровой код валюты цены договора, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. N 365. Если условиями договора установлено несколько валют цены договора, в данной графе указывается код валюты, в которой установлена основная сумма договора;

    в графе 9 - общая сумма договора (цена договора) в единицах валюты, указанной в графе 8 Сведений о договоре. Если условиями договора установлено несколько валют цены договора, расчет в валюту, указанную в графе 8 Сведений о договоре, производится по курсам рубля к соответствующим валютам, установленным Банком России на дату подписания клиентом Сведений о договоре;

    в графе 10 - в одном или нескольких полях данной графы, отражающих предмет договора в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Инструкции, проставляется срок действия договора в месяцах. Неполные первый и последний месяцы действия договора включаются в расчет как 2 (два) месяца.

    Если предметом договора является экспорт и/или импорт товаров, в левой части соответствующего поля клиентом проставляется срок действия договора в месяцах. Правая часть поля "экспорт товаров" и/или средняя часть поля "импорт товаров" заполняется Банком проставлением номера соответствующего Паспорта сделки (ПС) или Паспорта импортной сделки (ПСи), оформленного по данному договору в соответствии с Инструкцией Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" N 19 и N 01-20/10283 соответственно от 12.10.93 (с изменениями и дополнениями) или Инструкцией Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" N 30 и N 01-20/10538 соответственно от 26.07.95 (с изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от 21.11.95 г. N 48). 

В настоящее время  действует Инструкция ЦБР и ГТК РФ от 4 октября 2000 г. N 01-11/28644, 91-И "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" 

    В случае наличия у клиента оснований для уменьшения размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" N 519-У от 22.03.99 с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России N 525-У от 24.03.99 ("Вестник Банка России", от 25.03.99 г. N 18 и от 31.03.99 г. N 20), в правой части поля "импорт товаров" клиент проставляет символ "Х" и заполняет дополнительные сведения о договоре - Лист 2 Сведений о договоре;

    Если  предметом договора является предоставление (привлечение) кредита (займа), клиент заполняет дополнительные сведения о договоре - Лист 3 Сведений о договоре;

    в графе 11 - проставляется символ "Х" в случае, если договором по экспорту/импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) не предусмотрено обязательство об уплате контрагентом-нерезидентом штрафных санкций за несоблюдение сроков платежей/поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, предоставления результатов интеллектуальной деятельности) и не предусмотрено обеспечение исполнения его обязательств;

    в графе 12 - предусмотренная договором по экспорту/импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) сумма авансовых платежей в валюте цены договора, указанной в графе 8 Сведений о договоре, и/или в процентах от суммы договора;

    в графе 13 - цифровой код страны регистрации (местонахождения) иностранного получателя денежных средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) по договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641;

    в графе 14 - сведения о разрешении (лицензии) на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, предусмотренных договором. Заполняется в случае наличия у клиента указанного разрешения (лицензии) проставлением в соответствующих полях номера и даты выдачи разрешения (лицензии), а также наименования органа, выдавшего указанное разрешение. В случае отсутствия у клиента указанного разрешения (лицензии) данная графа не заполняется;

    в графе 15 - проставляется символ "Х" в случае, если в составе учредителей (участников) клиента входит Российская Федерация и/или субъект Российской Федерации;