Разработка стратегического плана развития акционерного общества электросвязи

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2012 в 12:58, курсовая работа

Описание работы

В данной работе при обосновании стратегии предприятия проводятся расчеты показателя телефонной плотности, который является одним из ключевых показателей, характеризующих экономический уровень развития государства, расчеты требуемых инвестиций на развитие предприятия.

Содержание

Введение 3
Исходные данные 4
I.Сущность и задачи стратегического планирования 6
II.Прогнозирование телефонной плотности с учетом неудовлетворенных заявок базисного года и планирование требуемых инвестиций в развитие акционерного общества электросвязи. 8
III.Расчет тарифов на услуги телефонной связи 13
IV.Расчет выручки от реализации услуг телефонной сети 22
V. Расчет эксплуатационных расходов 27
VI. Расчет прибыли и ожидаемого срока окупаемости капитальных вложений. 30
Список литературы 37

Скачать полностью (155.46 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Курсовая пв.doc

— 541.00 Кб (Скачать)
 

 

Таблица 7. Расчет выручки от реализации услуг сельской  телефонной сети (тыс. руб.)

Вид платы Группы  потребителей Годы  прогнозируемого периода
1-й  год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
Кол-во потребителей Годовая выручка  с одного номера Общая выручка Количество  потребителей Годовая выручка  с одного номера Общая выручка Кол-во потребителей Годовая выручка  с одного номера Общая выручка Кол-во потребителей Годовая выручка  с одного номера Общая выручка Кол-во потребителей Годовая выручка  с одного номера Общая выручка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Установочная Население 483 6,00 2896,92 489 6,00 2932,20 495 6,00 2969,64 502 6,00 3009,24 509 6,00 3051,72
Предприятия, организации 161 9,00 1448,46 163 9,00 1466,10 165 9,00 1484,82 167 9,00 1504,62 170 9,00 1525,86
Итого по установочной плате     4345,38     4398,30     4454,46     4513,86     4577,58
2.Абонентская Население 1523 1,80 2741,49 2006 6,01 12048,40 2495 12,34 30778,84 2989 20,96 62662,83 3491 32,75 114331,16
Предприятия, организации 533 6,24 3323,66 694 11,60 8050,35 857 16,30 13965,85 1022 20,71 21159,55 1189 25,76 30625,79
Итого по абонентской плате     6065,16     20098,75     44744,69     83822,39     144956,96
Всего     10410,54     24497,05     49199,15     88336,25     149534,54
 
 

 

      

V. Расчет эксплуатационных расходов

     Эксплуатационные  расходы определяются умножением количества потребителей и годовой себестоимости  обслуживания одного номера.

  1. Количество потребителей по группе население в 1 году прогнозируемого периода согласно исходным данным:

     ГТС –  18 512 номеров

     СТС – 1 523 номера

     Количество  потребителей по группе предприятия  и организации в 1 году прогнозируемого периода согласно исходным данным:

     ГТС –  4371 номер.

     СТС – 533 номера.

  1. Годовая себестоимость обслуживания одного ТА рассчитывается путем суммирования себестоимости обслуживания одного ТА за четыре квартала каждого года и умножением этой суммы на 3 (так как в квартале три месяца):

     - по группе население в 1 году  прогнозируемого периода:

     ГТС – (С1кв +С2кв+С3кв+С4кв)*3 = 918,19 тыс. руб.

     СТС - (С1кв +С2кв+С3кв+С4кв)*3 = 2 403,60 тыс. руб.

     - по группе предприятия и организации  в 1 году прогнозируемого периода:

     ГТС – (С1кв +С2кв+С3кв+С4кв)*3 = 1831,48 тыс. руб.

     СТС - (С1кв +С2кв+С3кв+С4кв)*3 = 3779,25 тыс. руб.

  1. Эксплуатационные расходы:

     - с группы потребителей население:

     ГТС – 18 512* 918,19 = 16 997,60 тыс. руб.

     СТС – 1523* 2403,60 = 3660,76 тыс. руб.

     - с группы потребителей предприятия  и организации:

     ГТС – 4371*1831,48 = 8 005,41 тыс.руб.

     СТС  - 533* 3779,25 = 2014,34 тыс. руб.

     Аналогично  рассчитываются эксплуатационные расходы от реализации услуг телефонной сети в 2, 3, 4 и 5 году.

     Все полученные результаты расчетов выручки от реализации услуг для городской телефонной сети представлены в таблице 8, для сельской телефонной сети – в таблице 9. 

 

      

Таблица 8. Расчет эксплуатационных расходов по городской телефонной сети 

  Годы  прогнозируемого периода
Группы  потребителей      1-й  год      2-й  год      3-й  год      4-й  год      5-й  год
Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Население 18512 918,19 16997,60 24467 1508,10 36898,25 30494 2036,39 62097,91 36598 2570,90 94090,61 42784 3197,85 136816,87
Предприятия (организации) 4371 1831,48 8005,41 5819 3407,27 19828,45 7286 4787,19 34877,38 8770 6081,99 53341,32 10275 7565,17 77732,13
Всего     25003,01     56726,70     96975,28     147431,93     214549,00
 

 

Таблица 9. Расчет эксплуатационных расходов по сельской телефонной сети

  Годы  прогнозируемого периода
Группы  потребителей      1-й  год      2-й  год      3-й  год      4-й  год      5-й  год
Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб. Количество  потребителей Годовая себестоимость обслуживания одного номера, руб. Эксплуатационные  расходы, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Население 1523 2403,65 3660,76 2006 3947,89 7918,77 2495 5330,87 13297,96 2989 6730,10 20119,37 3491 8371,34 29224,34
Предприятия (организации) 533 3779,25 2014,34 694 7030,87 4879,00 857 9878,33 8464,15 1022 12550,13 12823,97 1189 15610,67 18561,09
Всего     5675,10     12797,77     21762,11     32943,34     47785,43
 
 

 

      

VI. Расчет прибыли и ожидаемого срока окупаемости капитальных вложений. 

     Прибыль представляет собой разницу между выручкой и эксплуатационными расходами. Для определения срока окупаемости капитальных вложений необходимо за каждый год установленного периода окупаемости рассчитать амортизационные отчисления  на авансируемый капитал и рассчитать чистую прибыль, их сумма  вычитается из общего объема капитальных вложений. Срок окупаемости определяет тот год, в котором остаток капитальных вложений становится отрицательным.

  1. Выручка от реализации определяется суммированием общей выручки по городской и сельской телефонной сети за каждый год прогнозируемого периода.

     Общая выручка для первого года ГТС = 85 635,58  тыс. руб.

     Общая выручка для первого года СТС = 10 410,54 тыс. руб.

     85 635,58+10 410,54 = 96046,11 тыс. руб.

     Аналогично  рассчитывается выручка от реализации услуг телефонной сети в 2, 3, 4 и 5 году.

  1. Эксплуатационные расходы определяются суммированием эксплуатационных расходов по городской и сельской телефонной сети за каждый год прогнозируемого периода.

     Эксплуатационные  расходы для первого года ГТС = 25 003,01 тыс. руб.

     Эксплуатационные  расходы для первого года СТС = 5 675,10 тыс. руб.

     85 635,58+10 410,54 = 30678,11 тыс. руб.

     Аналогично  рассчитываются эксплуатационные расходы от реализации услуг телефонной сети в 2, 3, 4 и 5 году.

  1. Прибыль для первого года:

     П1 = 96 046,11 – 30 678,11 = 65 368 тыс. руб.

     Чистая  прибыль для первого года (без налогов 35%):

     ЧП1 = 42 489,20 тыс. руб.

  1. Расчет срока окупаемости капитальных вложений.

     Общий объем необходимых капитальных вложений для требуемого развития и модернизации сети составил 25,18 млн. долл., или 755 295,36 тыс. рублей.

     Для первого года амортизационные отчисления (А1) - 10% от общего объема  капитальных вложений – 75 529,5 тыс. руб.

Информация о работе Разработка стратегического плана развития акционерного общества электросвязи