Разработка стратегического плана развития акционерного общества электросвязи

 

      Среднегодовой темп роста основных телефонных аппаратов (I) определяется по формуле:

     

   

     где: m- число прошлых лет, за которые  изучается динамика ОТА,

     ОТА_баз , ОТА ₁ - количество ОТА в базовом и первом году из прошлого периода, за который изучается динамика ОТА.

      = 1,06265 шт.

     Рассчитываем  количество ОТА на каждый год прогнозируемого периода ОТА _i (i = 1÷5) подставляя исходные данные в формулу:

     ОТА _i = ОТА _i-1 *

                    

     ОТА₁ = 24939*1,06265 =26501 шт., ОТА ₂ = 26501 * 1,06265 = 28162 шт.,

     ОТА ₃ = 28162 * 1,06265 = 29926 шт., ОТА ₄ = 29926 * 1,06265 = 31801 шт.

     ОТА ₅ = 31801 * 1,06265 = 33793 шт.

     2. Рассчитывается прирост количества ОТА по годам прогнозируемого периода (ΔОТА _i), который, по существу, отражает прирост спроса с учетом удовлетворения части заявок на установку телефонных аппаратов по годам прогнозируемого периода:

     ΔОТА _i =ОТА _i – ОТА _i-1         

     где: ОТА _i и ОТА _i-1 - количество ОТА в последующий и предыдущий годы прогнозируемого периода.

     С помощью найденных значений получаем:

     ΔОТА  ₁ = 26501 – 24939 = 1562 шт.,  ΔОТА ₂ = 28162–26501 = 1660 шт., ΔОТА ₃ = 29926 – 28162 = 1764 шт.,  ΔОТА ₄ = 31801– 29926 = 1875 шт., ΔОТА ₅ = 33793 – 31801 = 1992шт.

     3. Распределяется по годам прогнозируемого периода количество неудовлетворенных заявок базисного года (N^баз_заяв) прямым счетом по следующей формуле:

     N _{заяв i} = N^баз _заяв / n          

     где: N_{заяв i} - количество неудовлетворенных заявок базисного года, которое предполагается удовлетворить в i-ом году прогнозируемого периода;

     n – количество лет прогнозируемого периода (n = 5).

     N _{заяв i} = 32241 шт. /   5 лет =  6484 шт.

 

      4. Рассчитывается на каждый год прогнозируемого периода потребность в приросте использованной емкости ( ΔN_{исп i}):

     ΔN_{исп i} = ΔОТА _i + N _{заяв i}                    

     Делая подстановку, получаем:

     ΔN_{исп 1} = 1562 шт. + 6484 шт.= 8047 шт.

     ΔN_{исп 2} = 1660 шт. + 6484 шт.= 8145 шт.

     ΔN_{исп 3} =1764 шт. + 6484 шт.= 8249 шт.

     ΔN_{исп 4} = 1875 шт. + 6484 шт.= 8359 шт.

     ΔN_{исп 5} = 1992 шт. + 6484 шт.= 8477 шт.

     5. Рассчитывается потребность в приросте монтированной емкости по годам прогнозируемого периода ( ΔN_{монт i}):

     ΔN_{монт i} = ΔN_{исп I} / k    

     где: k - коэффициент, отражающий соотношение  между использованной и монтированной емкостями.

     Делая подстановку, получаем:

     ΔN_монт1 = 8047 шт./ 0,9 =8941

     ΔN_{монт 2} = 8145 шт./ 0,9 =9049

     ΔN_{монт 3} = 8249 шт./ 0,9 =9165

     ΔN_{монт 4} = 8359шт./ 0,9 =9288

     ΔN_{монт 5} = 8477 шт./ 0,9 =9148

     6. Анализируется структура оборудования с целью определения доли, которая подлежит замене в связи с физическим и моральным износом (в первую очередь удельный вес ручных и декадно-шаговых станций) и рассчитывается монтированная емкость, подлежащая замене (N_зам).

     7. Распределяется по годам прогнозируемого периода монтированная емкость, подлежащая замене (N_{зам i}) по следующей формуле:

     N_{замен i} = N^баз _замен / n               

     где: n – количество лет прогнозируемого  период (n = 5).

     N^баз _замен = 3743шт., тогда получаем:

     N_{замен i} = 3743 шт. / 5лет = 749 шт.

     8. Зная сложившуюся или прогнозируемую среднюю стоимость ввода одного телефонного аппарата (У_кв) и коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на демонтаж заменяемого оборудования (К_зам), определяются необходимые капитальные вложения для требуемого развития и модернизации сети по годам прогнозируемого периода (КВ_i) и в целом за период (КВ):

     КВ  _i = ΔN_{монт i} *  У_кв  +  N_{зам i}  *  К_зам  *  У_кв  ,

                                                           _n

                                                 КВ =  Σ КВ_i  ,                         

                                                            ⁱ⁼¹

     где: n - количество лет  прогнозируемого  периода (n = 5).

     На  основе разработанного метода планирования стратегии развития предприятия  проводятся расчеты телефонной плотности и требуемых инвестиций по региональному АО “Электросвязь”.

     Рассчитаем  телефонную плотность по следующей  формуле:

     ТП = [(ОТА₅ + N_заяв )/Т_насел ]*100

     ТП=  [(33793+32421) 1249845]*100 = 5,3 ОТА/100 жит.

     Рассчитаем  необходимые капитальные вложения для требуемого развития и модернизации сети для первого года прогнозируемого периода:

     КВ₁= 8941 *500 + 749*1,2*500 =4919900 долл. или 4,92 млн. долл.

     Аналогично  подставляя рассчитанные значения ΔN_{монт i} и N_{зам i} , а также исходные данные К_зам  и У_кв  получаем для последующих лет прогнозируемого периода:

     КВ₂  = 4,97 млн. долл.,

     КВ₃ = 5,03 млн. долл.,

     КВ₄ = 5,09 млн. долл.,

     КВ₅ = 5,16 млн. долл.

     В целом за период КВ = 25,18 млн. долл.

     Все полученные результаты сведены в таблицу 1.

 

Таблица 1. Расчет телефонной плотности на конец прогнозируемого периода и требуемого объема капитальных вложений для развития и модернизации сети местной телефонной связи по годам прогнозируемого периода и за весь период в целом. 

 

III.Расчет тарифов на услуги телефонной связи

     В целях снижения степени риска  при инвестировании развития электросвязи и возврата вложенного капитала в установленные инвесторами сроки, используется механизм регулирования тарифов.

     С целью взаимовыгодного сотрудничества инвесторов и потребителей, производится согласование сроков возврата вложенных средств между заказчиком (предприятием (АО) электросвязи) и потенциальным инвестором, от чего будут зависеть тарифы на вновь производимые услуги. Затем, в соответствии с механизмом регулирования тарифов, производится расчет платы на подключение к сети и суммы доходов, идущей на покрытие единовременных затрат. Оставшаяся часть инвестиций должна возмещаться за счет тарифов за пользование (абонементной платы), которые рассчитываются по кварталам всего срока окупаемости в разрезе отдельных групп потребителей. Суммарная выручка от реализации услуг, ровно как и доходы от эксплуатации, дисконтируются с учетом инфляции.

     В случае, если расчетный срок окупаемости  превысил желаемый, производится расчет других вариантов тарифов, в которых предусматриваются более высокие размеры прибыли, но таким образом, чтобы выполнить требования механизма регулирования тарифов в части социальной защищенности наименее платежеспособных групп потребителей.

     Расчет  тарифов на услуги городской телефонной сети для населения

1. Т_{действ.}^нас. – действующее значение тарифа на 4 кв. базового года, задается в исходных данных;

     Для данной задачи  Т_{действ.}^нас. = 20,00 руб.

2. К_{баз. i} – квартальный коэффициент поднятия базовой величины тарифа до уровня себестоимости:

     К^баз.₁=Т_{действ.}/С_{действ.}

     К^баз._i = К^баз._i-1 +D К^баз. ;     D К^баз =[1- К^баз.₁] /n;

     n – кол-во кварталов за которые необходимо тариф поднять до уровня себестоимости.

       К^баз.₁ = 20,00 руб. / 38,2 руб. = 0,52

     D К^баз = (1 - 0,52) / 4 = 0,12

     К^баз.₂ = 0,52 + 0,12 = 0,64; К^баз.₃ = 0,64 + 0,12 = 0,76; К^баз.₄ = 0,88;      К^баз.₅ = 1 

     

3. Iц_i - индекс потребительских цен, задается в исходных данных (определяется по данным Мин. Экономики РФ);
4. С_i - себестоимость обслуживания одного телефонного аппарата; для базового года задается в исходных данных; для кварталов расчетного периода определяется по формуле:

     С_i =^нас С_i-1 * ^нас I ц _i 

     С₁ ^нас   =   38,2 руб. * 1,37 = 52,33 руб., С₂ ^нас   =   52,33 руб. * 1,37 = 71,70 руб.,

     С₃ ^нас  =   71,70 руб. * 1,17 = 83,89 руб., С₄ ^нас = 83,89* 1,17 =  98,15 руб.

     Полученные  результаты расчета себестоимости обслуживания одного телефонного аппарата для последующих кварталов   приведены в таблице 2

5. Т_i^нас – местная абонентская плата (тариф) для населения; для базового года задается в исходных данных; для кварталов прогнозируемого периода определяется по формулам:

     Т_i^нас = С_i^нас * К_{баз. i,} если Т_i^нас  < С_i^нас;

     далее:

     Т_i^нас = С_i^нас *  (1+P^нас_i/100).

            _нас

6. Р_пл  - плановая рентабельность услуги, закладываемая в тариф (%). Если получение прибыли не предусматривается, то P=0.

     Заложим ^нас Р _пл  = 10%

     Все результаты расчетов сведены в таблицу 2 
 

 

      

Таблица 2. Расчет тарифов на услуги городской телефонной сети для населения (руб.).