Внутрішньо фірмове фінансове планування на підприємстві

Актив

Код рядка

На  початок звітного періоду

На  кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні  активи

Нематеріальні активи:

- залишкова  вартість

010

755

798

- первісна вартість

011

1638

2122

- накопичена  амортизація

012

( 883 )

( 1324 )

Незавершене будівництво

020

16516

16422

Основні засоби:

- залишкова  вартість

030

155 088

146 612

- первісна вартість

031

443 596

438 117

- знос

032

( 288508 )

( 291505 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива  (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена  амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються  за методом участі в капіталі  інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові  інвестиції

045

6352

6352

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

85

0

Відстрочені податкові  активи

060

0

40627

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього  за розділом I

080

178796

210811

II. Оборотні  активи

Виробничі запаси

100

74289

119610

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

47861

65711

Готова продукція

130

36238

46984

Товари

140

108

75

Векселі одержані

150

285

285

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна  вартість

160

23603

32362

- первісна вартість

161

23874

32651

- резерв сумнівних  боргів

162

( 271 )

( 289 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

6307

5060

- за виданими  авансами

180

16826

68883

- з нарахованих  доходів

190

0

0

- із внутрішніх  розрахунків

200

2279

683

Інша поточна  дебіторська заборгованість

210

5212

2636

Поточні фінансові  інвестиції

220

0

0

Грошові кошти  та їх еквіваленти:

- в національній  валюті

230

1005

615

- в іноземній  валюті

240

146

17889

Інші оборотні активи

250

4102

43421

Усього  за розділом II

260

218261

404214

III. Витрати  майбутніх періодів

270

237

397

Баланс

280

397294

615422

Пасив

Код рядка

На  початок звітного періоду

На  кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний  капітал

Статутний капітал

300

54796

54796

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий  вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

148546

131691

Резервний капітал

340

10

10

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

350

-48047

-46279

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Усього  за розділом I

380

155305

140218

II. Забезпечення  наступних виплат та платежів

Забезпечення  виплат персоналу

400

5592

8066

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових  резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових  резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього  за розділом II

430

5592

8066

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

44440

0

Інші довгострокові  фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові  зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові  зобов’язання

470

38259

38259

Усього  за розділом III

480

82699

38259

ІV. Поточні  зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

54336

50460

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

6060

44440

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

530

25812

21750

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних  авансів

540

47874

254068

- з бюджетом

550

914

28418

- з позабюджетних  платежів

560

0

0

- зі страхування

570

3438

5064

- з оплати  праці

580

7486

11724

- з учасниками

590

11

11

- із внутрішніх  розрахунків

600

1820

1331

Інші поточні  зобов'язання

610

5937

11604

Усього  за розділом IV

620

153688

428870

V. Доходи  майбутніх періодів

630

10

9

Баланс

640

397294

615422

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За  звітний період

За  попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

590 071

508 704

Податок на додану вартість

015

( 57354 )

( 66530 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування  з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

532 717

442 174

Собівартість  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 445028 )

( 369001 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

87689

73173

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

123248

112108

Адміністративні витрати

070

( 63061 )

( 43423 )

Витрати на збут

080

( 7358 )

( 7506 )

Інші операційні витрати

090

( 128545 )

( 117564 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

11973

16788

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові  доходи

120

350

954

Інші доходи

130

1118

1111

Фінансові витрати

140

( 14713 )

( 11846 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 16632 )

( 16263 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 17904 )

( 9256 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 6233 )

Дохід з податку  на прибуток від звичайної діяльності

185

3150

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

14 754

15 489

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 282 )

Податки з надзвичайного  прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 14754 )

( 15771 )

 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування  показника

Код рядка

За  звітний період

За  попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

363767

305864

Витрати на оплату праці

240

119923

82086

Відрахування  на соціальні заходи

250

47814

33178

Амортизація

260

13016

12044

Інші операційни витрати

270

12643

11248

Разом

280

557163

444420

III. РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За  звітний період

За  попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

219184684

219184684

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

219184684

219184684

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.000067

-0.000067

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.000067

-0.000067

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Звіт  про рух грошових коштів

Стаття

Код рядка

За  звітний період

За  попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух  коштів у результаті операційної  діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

0

17904

0

9256

Коригування на:

- амортизацію  необоротних активів

020

13016

X

12044

X

- збільшення (зменшення)  забезпечень

030

2474

0

1152

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових  різниць

040

0

336

0

101

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

16632

1468

16263

2065

Витрати на сплату відсотків

060

14713

X

11846

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни  в чистих оборотних активах

070

27127

0

29883

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних  активів

080

0

179889

19008

0

- витрат майбутніх  періодів

090

0

160

279

0

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

213710

0

0

59755

- доходів майбутніх  періодів

110

0

1

0

1

Грошові кошти  від операційної діяльності

120

60787

0

0

10586

Сплачені:

- відсотки

130

X

13721

X

12707

- податки на  прибуток

140

X

11218

X

218

Чистий рух  коштів до надзвичайних подій

150

35848

0

0

23511

Рух коштів від  надзвичайних подій

160

0

0

0

282

Чистий рух  коштів від операційної діяльності

170

35848

0

0

23793

II. Рух  коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових  інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних  активів

190

0

X

444

X

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

X

0

X

- дивіденди

220

0

X

0

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

- фінансових  інвестицій

240

X

0

X

0

- необоротних  активів

250

X

3217

X

880

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

6300

X

2629

Чистий рух  коштів до надзвичайних подій

280

0

9517

0

3065

Рух коштів від  надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

9517

0

3065

III. Рух  коштів у результаті фінансової  діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

192086

X

101000

X

Інші надходження

330

622

X

730

X

Погашення позик

340

X

202022

X

74825

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

6

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух  коштів до надзвичайних подій

370

0

9314

26899

0

Рух коштів від  надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух  коштів від фінансової діяльності

390

0

9314

26899

0

Чистий рух  коштів за звітній період

400

17017

0

41

0

Залишок коштів на початок року

410

1151

X

1009

X

Вплив зміни  валютних курсів на залишок коштів

420

336

0

101

0

Залишок коштів на кінець року

430

18504

X

1151

X