Бизнес-план рекламного агентства

">  

Рис. 2. Организационная структура управления рекламным агентством ООО «Север» 
 

2.6.2. Обязанности работников  рекламного агентства

  ООО «Север» 

      Директор  занимается кадрами, заключает договоры с рекламодателями и производственными рекламными агентствами, которые поставляют нам сувенирную, печатную и другую рекламную продукцию, посещает выставки и конференции по обмену опытом, контролирует деятельность менеджеров, художника-дизайнера, психолога.

     Психолог  определяет целевую группу на рынке, потребляющую рекламируемый товар, их потребности и делает выводы о  том, как рекламируемый товар  удовлетворяет эти потребности.

     Художник-дизайнер на основе данных полученных психологом, разрабатывает сценарий рекламной компании. Учитывая интересы потребителей.

     Маркетолог  оценивает, какая продукция будет  пользоваться спросом и почему, предлагает пути продвижения нового товара или  возможности увеличения продаж уже  существующих, собирает и анализирует  статистическую информацию, оценивает действия конкурентов, проводит мониторинг отрасли, проводит исследования, выясняющие предпочтения потенциальных клиентов, обрабатывает полученную информацию, делает прогноз и подготавливает рекомендации.

     Менеджер  связывается с производственными рекламными агентствами, промоутерами, администрацией заведения, где проводятся презентации. Менеджер ответственен за обеспечение акций всем необходимым рекламным материалом, проводит тренинги с промоутерами, координирует их деятельность до окончания рекламной компании, от него требуется умение составлять медиаплан, то есть понимать специфику изданий, знать их рейтинги.

     Специалист по рекламе ему необходимо умение работы с базами данных и большими объемами цифр, характеризующими состояние рынка, а также демонстрирующими мнение потребителей, необходимы наличие связей в издательствах и умение лоббировать интересы компании, должен уметь проводить промоакции и PR-мероприятия.

      Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и  выдача заработной платы).

      Исполнительный  директор контролирует деятельность менеджеров, художника-дизайнера, психолога, водителя.

     Водитель  ответственен за транспортное обеспечение  проекта.

      Курьер  возит необходимые документы  от Заказчика к исполнителю и  наоборот.

      Штатное расписание на 2010 год представлено в таблице: 

Таблица «Расчет фонда  заработной платы» 

 

      Планируется в будущем при расширении создать:

      - отдел издания материалов для стимулирования сбыта, рекламы на месте продажи, брошюр, проспектов, рекламных каталогов, инструкций по эксплуатации товара;

      - отдел документации - в силу важности соблюдения договорных смет, всё более усложняющейся экономической жизни дополнительные услуги, предоставляемые клиентам, становятся всё более многочисленными и разнообразными;

      - исследовательский отдел - чтобы лучше понять механизм рекламы и его воздействие (заполнение рекламных обращений, восприимчивость к приводимой в них аргументации и т.д.), крупные рекламные агентства организуют у себя этот отдел, деятельность которого в некоторых случаях далеко выходит за рамки исследования проблем, связанных непосредственно с рекламой.

      И наконец, последняя служба, которая  становится необходимой в агентствах с бюджетом, перешедшим определённый рубеж – «планирование», или «потоки». Здесь готовятся, пускаются в оборот и координируются многочисленные задачи различных служб и отделов, занятых разработкой и проведением рекламной кампании. 

2.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

      Финансовый  план является важнейшей составной  частью бизнес-плана. Основные показатели финансового плана: объем продаж, прибыль, оборот капитала, себестоимость  и т.д. Финансовый план составляется на 3 – 5 лет и включает в себя: план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, балансовый план на первый год. При составлении финансового плана анализируется состояние потока реальных денег (потока наличности), устойчивость организации, источники и использование средств. В заключение определяется точка безубыточности.

      Сводный прогноз доходов и расходов включает такие показатели, как ожидаемый  объем продаж, себестоимость реализованных  товаров и различные статьи расходов. Зная ставки налога, можно получить прогноз чистой прибыли организации  после вычета налогов. Задача этого документа – это показать как будет изменяться и формироваться прибыль предприятия. 

2.7.1. Стратегия финансирования 

      Для осуществления проекта необходимо 500000 руб. Источником получения этих средств будет коммерческий банк ОАО «Ханты-Мансийский банк», в котором находится наш расчетный счет. Он предоставит нам кредит в размере 500000 рублей под 20% годовых на 1,5 года, оплата будет производиться ежемесячно не позднее 20-го числа, равными долями в размере 27778 рублей. Расчет процентов осуществляется на остаток суммы. 

Таблица «График погашения  банковского кредита» 

 
 
 

2.7.2. Смета расходов 
 

 

      ИТОГО:         419693 

      1. Постоянные расходы:

      1) Арендная плата.

      По  данному договору рекламное агентство ООО «Югра-информ» обязано выплатить по 30000 руб. ежемесячно.

      4) Отчисления от заработной платы

      За 2009 год взносы составили 14% - отчисления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, плюс 0,2 % - отчисления в ФСС (взносы по травматизму)

      Итого: 153000 * 14,2% = 21726.

      5) Амортизационные отчисления:

      - износ офисной техники (из расчета  срока полезного использования  5 лет) составит в месяц –  1 200 рублей;

      - износ транспорта (из расчета  срока полезного использования  5 лет) автомобиль Рено-Символ стоимостью 375 000 руб. составит ежемесячно 6520 рублей.

      6) Погашение банковского кредита  34666 руб.

      7) Телефон и электроэнергия 23550 руб.

      2. Переменные расходы  (на первый месяц)

      1) Расходы на канцелярские принадлежности   - 1000

      2) Расходы на рекламу     - 36000

      3) Оплата бензина      - 3100

      4) Прочие неучтенные расходы    - 4000

      Итого:         47 600 рублей.

      Единый  налог, уплачиваемый в связи с  применением упрощенной системы  налогообложения составит 15% с выручки.

      Выручка от реализации услуг составит 15% от общей суммы рекламного бюджета стоимостью 1 000000 руб., т.е. 150000 руб. Мы полагаем, что таких проектов у нас будет в месяц минимум четыре. Поэтому за первый месяц выручка = 600000 рублей, а затраты = 381992 рублей, т.е. балансовая прибыль = 600000 – 381992 = 218008 рублей. Чистая прибыль 218008 – 37701 = 180307. 

     Калькуляция себестоимости (цены) одной услуги для  Клиента

      Общие затраты на весь объем выпускаемой  продукции за 1 месяц, деленное на предполагаемое количество оказанных услуг составит 104923 рублей. 

      Определение месячной выручки.

      Предположительно 15% от суммы бюджета – стоимость  одной услуги если услуг будет  ежемесячно не менее трех то соответственно 150000 * 4 = 600000 рублей. 

      Расчет  точки безубыточности.

      Точка безубыточности позволит определить при каком количестве оказываемых услуг проект перестанет быть убыточным. 

       Точка   постоянные издержки (включая первоначальные затраты)

       безубыточности = --------------------------------------------------------------------------------

      продукции            цена – переменные издержки на 1 единицу 
 

       Точка       238 972 + 74 000         312 972

       безубыточности = ----------------------------------- =  ------------------ = 4,1

           продукции   104 923 – (121 600 / 4)        84 129 

      Величина  точки безубыточности равна 4 услуги, т.е. именно столько рекламных акций  необходимо осуществлять в месяц, после  чего предприятие станет получать прибыль.