Сущность, цели и задачи мотивации труда работников в организации

     1. Руководство предприятия уверено, что экономическая ситуация в стране улучшится (выбор в условиях достоверности).

     2. Руководство оценивает вероятность улучшения экономической ситуации в 0,4 (выбор в условиях риска).

     3. В условиях риска оценить оптимальные границы реализации каждой стратегии.

     1. Если руководство предприятия уверено в том, что экономическая ситуация в стране станет лучше (т. е. У1), то среди стратегий выбирается та, которая обеспечивает получение максимальной прибыли от реализации продукции, т. е. стратегия S1, (выпустить новую продукцию) с результатом 77,6 млн. руб.

     2. Внесем вероятности возникновения объективных условий в матрицу результатов и подсчитаем математическое ожидание прибыли по каждой стратегии (таблица 8).

     Таблица 8 - Матрица результатов

 

     Получение максимального результата обеспечивает стратегия S₃, т. е. необходимо сохранить существующую на предприятии продукцию.

     3. Как установлено выше, выбор в условиях риска зависит от точности оценки вероятности возникновения объективных условий. Определим оптимальные границы реализации каждой стратегии, т. е. рассчитаем вероятности, при которых каждая стратегия обеспечивает наилучший результат. Для этого воспользуемся графическим методом (рисунок 10). На левой стороне графика представлена прибыль, которую может получить предприятие, если вероятность возникновения условий У1, равна 100%, на правой стороне — прибыль предприятия при условии что вероятность У1, равна 0%. Следует учитывать и тот факт, что условия У1 и У2 взаимоисключающие, т. е. р(У1) + р(У2) = I.

     Прямой линией на графике показана величина прибыли по Si стратегии при различных значениях р(У1). Оптимальной будет стратегия, имеющая наиболее высокое значение прибыли - при данном значении вероятности р(У1). 

     

     Рисунок 10 - Оптимальные границы реализации стратегий 

     Для получения координат точек пересечения стратегий между собой необходимо представить каждую стратегию уравнением прямой вида

     S i= Аi + ВiХi,

     где Д—точка пересечения стратегии Si с осью У1; Вi — угол наклона прямой Si к горизонтальной оси р(У₂); Xi — вероятность стратегии У₂, т. е. р(У₂).

     В силу того, что расстояние между осью У1 и У₂ равно 1, наклон прямой равен разнице в величине прибыли на оси У₂ и прибыли на оси У1,т. е.

     S₁ = 77,6 + (15,52 – 77,6) • р(У₂) =77,6 – 62,1 • р(У₂);

     S₂ = 53,35 + (34,92 – 53,35) • р(У₂) = 53,35 – 18,43 • р(У₂);

     S₃ = 48,5 + (38,8 – 48,5) • р(У₂) = 48,5 – 9,7 • р(У₂);

     S₄ = 17,46 + (58,2 – 17,46) • р(У₂) = 17,46 + 40,74 • р(У₂).

     Выбор решения в условиях неопределенности. Это наиболее сложная ситуация, когда руководитель не в состоянии оценить вероятность появления объективных условий или прогноз не вызывает доверия. В данном случае выбор решения зависит от личности руководителя и тех критериев и ценностей, которые положены в основу выбора. Цель заключается в том, чтобы выбрать наиболее предпочтительный (по мнению руководителя) вариант. Существуют несколько критериев отбора решения. Все они логичны и могут быть использованы.

     1. Критерий максимина (критерий Вальда). Процедура выбора сводится к следующему: рассматриваются результаты и в каждой стратегии выбирается наихудший из возможных результатов.

     2. Критерий максимакса (оптимиста). Оптимист уверен, что объективные условия благоприятствуют предприятию (эта уверенность подкрепляется также невозможностью предсказать вероятность появления объективных условий). В силу этого в каждой стратегии выбирается лучший из результатов, а окончательный выбор падает на лучший результат из лучших по каждой стратегии.

     3. Критерий минимизации сожалений по упущенным возможностям (критерий Сэведжа – minimax regret). Для выбора стратегии поданному критерию вначале строится таблица «сожаления» (воспользуемся данными таблицы 7): предположим, что экономическая ситуация в стране улучшилась (условие У1), при какой стратегии предприятие не будет иметь сожаления по упущенной выгоде? Это стратегия S1 так как, выбрав ее, предприятие получит максимальную прибыль в 18 млн. руб. Однако, если бы оно остановило свой выбор на стратегии S₂, то при выполнении условий У1, получило бы прибыль в сумме 15 млн. руб. и, таким образом, имело бы упущенную возможность (по сравнению с S1), равную 3(18 — 15) млн руб., а при реализации стратегии S₃ упущенная возможность была бы еще больше: 18-8=10 млн руб. Подобные рассуждения производятся по каждому объективному условию. Затем поступают как по критерию максимина. В каждой стратегии выбирается наиболее высокое сожаление, и выбор останавливается на стратегии с минимальным сожалением из всех рассмотренных.

     4. Критерий недостаточного основания (критерий Лапласа). Суть выбора состоит в следующем: если вероятности каждого из состояний объективных условий неизвестны, то нужно принимать эти вероятности равными, т. е. по 0,5 при двух объективных условиях, 0,33 — при трех и т. д. Дальнейшие действия соответствуют выбору в условиях риска, т. е. по каждой стратегии определяется математическое ожидание прибыли и выбирается стратегия с наибольшей полученной величиной.

     Принятие решения:

     Руководство предприятия не в состоянии оценить вероятность появления объективных условий. Используя информацию таблица 7, необходимо выбрать разумное решение по каждому из следующих критериев:

     1) критерий максимин;

     2) критерий максимакс;

     3) критерий минимизации сожалений по упущенным возможностям;

     4) критерий недостаточного основания. 

     1. Выбор по критерию максимина(Вальда) (таблица 7). 

     Таблица 9 - Матрица результатов ( предполагаемой чистой прибыли)

     Максимальное значение прибыли из наихудших обеспечивает S3, она и принимается к реализации.

     2. Критерий максимакса (табл. 4.5). 

     Таблица 10 - Матрица результатов

     Наилучшим результатом является 18 млн руб., т. е. выбирается стратегия S1. 

     3. Критерий минимизации сожалений (табл. 4.6). 

     Таблица 11 - Таблица «сожалений»

 

     Лучшим из наихудших значений является стратегия S2. Именно она обеспечивает наименьшие сожаления по упущенным возможностям.

     4. Критерий недостаточного основания (критерий Лапласа).

     Вследствие того, что рассматриваются два варианта объективных условий, вероятность их появления принимается по 0,5, и выбор решения приведен в табл. 4.7. 

     Таблица 12 - Матрица результатов