Бизнес-план создания фирмы по продаже и монтажу воротных систем и металлопластиковых конструкций

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2012 в 19:43, курсовая работа

Описание работы

Цели в бизнесе. Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с двумя учредителями в сфере предоставления услуг по продаже, установке и обслуживанию воротных систем и металлопластиковых конструкций. Предполагается осуществить развертывание бизнес-проекта в течение 3 лет, (в том числе 4,5 месяца – подготовительная стадия) с среднегодовой численностью персонала в первый год – 11 человек

Содержание

Резюме
стр. 4
Глава 1. Описание компании
стр. 6
Глава 2. Рамочные условия
стр. 8
Глава 3. Продукты и услуги
Глава 4. Общий анализ рынка и концепции маркетинга 4.1. Спрос и рынок
стр. 10
стр. 15
стр. 15
4.2. Сегментирование рынка
4.3. Конкуренция
стр. 17
стр. 19
4.4 Концепция маркетинга
стр. 21
4.5. Стратегия ценообразования
4.6. Программа продаж
стр.23
стр. 24
Глава 5. Производство
стр. 26
Глава 6. Организация
стр.29
Глава 7. Календарное осуществление проекта
Глава 9. Финансовый план
Заключение
Список литературы

Работа содержит 1 файл

Курсовая менеджмент Дмитриева.doc

— 599.00 Кб (Скачать)

 

Расходы на содержание административного персонала рассчитывались в соответствии с должностными окладами и штатным расписанием на планируемый год. Расходы на содержание офиса включают расходы на электроэнергию, потребляемую компьютерами и прочим вспомогательным оборудованием, канцелярские расходы и прочее. Затраты на ремонт рассчитывались в размере 2% от стоимости оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Календарное осуществление проекта

В таблице 12 представлен календарный план осуществления проекта.

Таблица 12. – Календарный график подготовки реализации проекта.

Содержание этапа реализации проекта

Календарные сроки исполнения

Суммарные затраты этапа реализации проекта, руб.

1.

Детализация и разработка окончательного варианта бизнес – плана

01.05.2009 – 01.06.2009

1 000

2.

Регистрация предприятия, заключение договоров (аренды, дилерских и т.д.)

01.06.2009-01.07.2009

150 000

3.

Подготовка помещения

01.07.2009 – 01.8.2009

5 000

4.

Приобретение оснащения и материалов, набор персонала

01.7.2009 – 01.09.2009

 

160 000

5.

Отладка оборудования и обучение персонала

01.09.2009 – 14.09.2009

1 000

6.

Реклама

01.09.2009 – 14.09.2009

50 000

 

7.

Начало работы

15.09.2009

 

 

ИТОГО

4,5 месяца

367 000


 

Как видно из планируемых сроков некоторые процессы могут проходить параллельно, некоторые же для начала требуют завершения предыдущих процессов. Чтобы картина реализации проекта стала более ясной изобразим сетевой график.

              Анализ критического пути показал, что подготовка проекта займет максимум 4,5 месяца. Но это время может и сократиться, если какие-то процессы пройдут быстрее.

              Стоимость предварительного этапа составляет 367 000 рублей. То есть, имея данную сумму денег, фирма может начать работать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8. Риски

Для оценки риска проекта использовалась методика, предложенная Липсицом  И.В. и Коссовым В.В., и известная как методика постадийной оценки риска.

В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.

Так как рассматриваемый проект охватывает несколько стадий, то и оценку риска целесообразно проводить по ним, то есть по подготовительной и стадии функционирования.

По характеру воздействия риски были разделены на простые и составные. Составные риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой риск. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, то есть каждое из них рассматривается как не зависящее от других.

              Характер проекта как чего-то совершаемого в индивидуальном порядке, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков – использование мнений экспертов. Для оценки вероятности рисков использовались мнения трех экспертов: Экономист -  генеральный директор создаваемого предприятия (1); Менеджер по продажам (2); специалист по развитию одного из заводов-производителей (3).

Разработчиками проекта был составлен перечень первичных рисков по всем стадиям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

- 0 – риск рассматривается как несущественный;

- 25 – риск, скорее всего, не реализуется;

- 50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

- 75 – риск, скорее всего, проявится;

- 100 – очень большая вероятность реализации риска.

Оценки экспертов подвергались анализу на их непротиворечивость согласно принятой методике.

              Три оценки сведены в среднюю оценку, которая используется в дальнейших расчетах (столбец 5 таблицы).

В 6 столбце таблицы приведены оценки приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для всего проекта. Обоснование приоритетов также было выполнено разработчиками проекта. После определения вероятностей по простым рискам была проведена интегральная оценка риска в два последовательных этапа: сначала определялась оценка риска для каждой из стадий, предварительно рассчитав риски для подстадий (композиций), стадии функционирования – финансово-экономической, технологической, социальной и экологической. После этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта на основе оценок риска отдельных стадий.

Для получения оценки объединенных рисков использовалась процедура взвешивания. Процедура определения веса, с которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта, проводилась согласно следующим правилам:

- все простые риски могут быть ранжированы по степени важности (расставлены по приоритетам). Риски первого приоритета имеют больший вес, чем риски второго, и т.д.;

-         все риски с одним и тем же приоритетом имеют равные веса;

-         сумма весов равна единице, веса являются числами положительными, в диапазоне от 1 до 0.

Определение приоритетов прямо связано с социально-экономической ситуацией в стране. Так как она существенным образом связана с неплатежами, то все риски, связанные с системой расчетов, имели первый приоритет. Второй приоритет был отдан социальным факторам. Все остальные факторы получили третий приоритет.

              Анализ рисков настоящего инвестиционного проекта приведен в
таблице 13

Таблица 13. – Оценка простых рисков.

 

Простые риски

Эксперты

Средняя

Прио-

ритет Pi

вес 

Wi

оценка 

Ii

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Подготовительная стадия

11,92

1 .

Непредвиденные затраты

50,00

50,00

75,00

58,33

1

0,09

5,25

2 .

Валютный риск

75,00

50,00

75,00

66,67

1

0,09

6,00

3 .

Недостатки проектно-изыскательских работ

25,00

50,00

25,00

33,33

3

0,01

0,33

4 .

Несвоевременная поставка комплектующих

25,00

25,00

0,00

16,67

3

0,01

0,17

5 .

Несвоевременная подготовка оборудования и рабочих

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,04

0,00

6 .

Недобросовестность подрядчика

25,00

25,00

0,00

16,67

3

0,01

0,17

Функционирование

Финансово-экономические:

26,83

7 .

Неустойчивость спроса

50,00

75,00

50,00

58,33

1

0,09

5,25

8 .

Появление альтернативной услуги

50,00

75,00

50,00

58,33

3

0,01

0,58

9 .

Снижение цен конкурентами

75,00

100,00

75,00

83,33

1

0,09

7,50

10 .

Рост налогов

50,00

25,00

50,00

41,67

3

0,01

0,42

11 .

Неплатежеспособность потребителей

50,00

50,00

25,00

41,67

1

0,09

3,75

12 .

Рост цен на изделия, перевозки

75,00

50,00

75,00

66,67

1

0,09

6,00

13 .

Зависимость от поставщиков

25,00

50,00

25,00

33,33

3

0,01

0,33

14 .

Недостаток оборотных средств

25,00

25,00

50,00

33,33

1

0,09

3,00

Социальные:

5,33

15 .

Трудности с набором квалифицированной рабочей силы

75,00

50,00

50,00

58,33

2

0,04

2,33

16 .

Угроза невыхода на работу персонала

25,00

0,00

0,00

8,33

2

0,04

0,33

17 .

Отношение местных властей

25,00

25,00

0,00

16,67

2

0,04

0,67

18 .

Недостаточный уровень заработной платы

0,00

25,00

25,00

16,67

2

0,04

0,67

19 .

Квалификация кадров

25,00

50,00

25,00

33,33

2

0,04

1,33

Технические:

0,50

20 .

Нестабильность качества сырья и материалов

25,00

0,00

25,00

16,67

3

0,01

0,17

21 .

Новизна технологии

0,00

25,00

25,00

16,67

3

0,01

0,17

22 .

Недостаточная надежность технологии

0,00

25,00

25,00

16,67

3

0,01

0,17

23 .

Отсутствие резерва мощности

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,01

0,00

Экологические:

0,25

24 .

Вероятность залповых выбросов

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,01

0,00

25 .

Вредность производства

50,00

25,00

0,00

25,00

3

0,01

0,25

 

 

 

 

Суммарный риск проекта

0,99

44,83

 

Как показывает таблица, суммарный риск проекта составляет 44,83 балла и может быть охарактеризован как средний.

Наиболее высоким уровнем риска обладают подготовительная стадия и финансово-экономические факторы функционирования. Риск подготовительной стадии связан, прежде всего, с  возможным валютным риском и непредвиденными затратами. Более конкретно влияние этих факторов будет рассмотрено ниже. Особую опасность представляют непредвиденные затраты, из-за которых может снизиться общая рентабельность проекта.

Из результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что риск составляет примерно 60% от общего показателя риска проекта, причем, доминирующими причинами этого является возможное снижение спроса и непредвиденное снижение цен конкурентами, а также неплатежеспособность потребителей и рост цен на изделия. Уровень социальных рисков составляет 5,33 (11,9%), причем их подавляющая часть обусловлена возможными трудностями с набором персонала и его квалификацией.

              Рассматриваемый проект не связан со значительными техническими и экологическими рисками. Риск проекта, как правило, в первую очередь связан с небольшим числом особо опасных факторов. В таблице 14. приводятся наиболее значимые риски.

Таблица 14. Наиболее значимые риски проекта.

Вид риска

Уровень

Непредвиденные затраты

5,25

Валютный риск

6,00

Неустойчивость спроса

5,25

Снижение цен конкурентами

7,5

Рост цен на материалы

6,00


 

В качестве условий предотвращения рисков могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

* Страхование имущества и ответственности работников фирмы, заключение договоров с фиксированными суммами, детальная проработка подготовительной стадии проекта с целью снижения риска непредвиденных затрат;

* Заключение долгосрочных контрактов  с поставщиками с четкими условиями и штрафными санкциями;

* Использование механизмов страхования валютных рисков.

 

 

 

 

 

Глава 9. Финансовый план

Все расчеты производились с учетом приведенного прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному. Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 4,5 месяца, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается. Затраты на приобретение сырья, оборудования и т.д. переносятся на первый месяц запуска проекта, а затраты на приобретение оборудования не включаются в план доходов и расходов и план движения денежных средств. Эти затраты отражаются в балансовом плане в статьях основных средств и нематериальных активов.

              В плане доходов и расходов приведены  средние цены на продукцию с учетом планового снижения цен.

Таблица 15. – План доходов и расходов в первый год.

 

Показатели

2009

2010

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

воротные системы

Объем продаж, м2

100

120

100

70

60

50

70

90

110

140

140

100

цена,тыс. руб

3

3

3

3

3

3

3,1

3,1

3,1

3

3

3

издержки, тыс. руб/м2

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

НДС,тыс. руб/м2

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,5

0,5

0,5

0,49

0,49

0,49

роллставни

Объем продаж, м2

120

150

120

80

50

50

60

100

100

130

130

110

цена, тыс. руб

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

издержки, тыс. руб/м2

2

2

2

2

2

2

2,1

2,1

2,1

2

2

2

НДС, тыс. руб/м2

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,39

0,39

0,39

0,36

0,36

0,36

услуги монтажа

Объем продаж, м2

300

350

200

150

150

200

250

350

400

450

500

500

цена, тыс. руб

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

издержки, тыс. руб./м2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

НДС, тыс. руб/м2

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

услуги по ремонту

Объем продаж, час

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

цена, тыс. руб

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

издержки, тыс. руб./час

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

НДС, тыс. руб/час

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

сводные показатели

выручка от реализации, тыс руб

980

1109

810

680

598

604

750

1100

1290

1470

1400

1380

издержки, тыс. руб

642,5

719

592,5

431,5

357

342,5

454,5

607

675,5

808

808

535

НДС, тыс. руб

116,2

140,8

108,2

75,1

59,4

58,5

78,4

112

126

151,4

155,4

128,6

прибыль, тыс. руб

221,3

249,2

109,3

173,4

181,6

203

217,1

381

488,5

510,6

436,6

716,4

Информация о работе Бизнес-план создания фирмы по продаже и монтажу воротных систем и металлопластиковых конструкций