Оптимизация организационной структуры предприятия

производственные запасы 10,11,12,13,14,16,17 120 6.300 2.712

незавершеное производство 130  

готоая продукция (40) 140  

товары для перепродажи (41,42)_ 150 163.515 168.772

расходы будущих периодов 160 23.464 55.285

денежные средства (51,55,56,57) 170 155.702 115.187

валютные средства (50,52,55,56,57) 180  291

денежные средства в кассе(50) 190  

Краткосрочные вложения (58) 200  

Соответсвенные акции выкупленные (56) 210  

 

Дебиторы , всего (230+240+250+260+270+280+290+300) 220  

54.978

из нее: просроченная дебеторская з-ть 221  

Расчеты с покупателями   

и заказчиками (62-82) 230 5.201 18.311

авансовые платежи (61) 240 1.639 631

расчеты с бюджетом (19,68) 250 26.562 25.006

расчеты с персоналом 260  

расчеты с дочерними предприятиями (78) 270  

расчеты с ассоцииироваными предприятиями 280  

расчеты с учредителями 290  

прочие дебиторы (63,71,76) 300 152 11.030

 

Итого по разделу 2 120+130+140+150+160+170+190+200+210+220 310 

382.535 

397.225

 

Всего по активу баланса110+300 320 

393.934 

424.402

 

 

    

Наименование платежей 

№ стр 

на начало отчетного года 

на конец отчетного  периода

 

 ПАССИВ 

 

 источник собственных  средств

уставной капитал (85/1) 330 1.720 1.720

добавленный капитал(85/2) 340  

Резервный капитал (85/3) 350  

нераспределенная прибыль (87) 360 27 -27.503

целевые поступления и  фонды (96) 370  

резервы предстоящих расходов (89) 380  

доходы будущих периодов (83) 390 6 5

 

Итого по разделу 1 320+330+340+350+360+370+380 400 

1.753 

-25.778

 

Обязательства   

долгосрочные займы (95,97) 410  

долгосрочные кредиты (92) 420  

Краткосрочные займы (93,94,97) 430 5.000 

Краткосрочные кредиты (90) 440  

авансы поступившие от покупателей и заказчиков (64) 450 14.731 150.395

 

Кредиторы, всего (470+480+ 490+500+510+520+530+540+550) 460  

299.785

из нее: просроченная кредит. з-ть 461  

- поставщики 470 371.297 296.494

- задолженность по бюджету  (68) 480 624 1.022

в том числе: отсроченная по решениям Правительства 481  

- задолженность по оплате  труда (70/1) 490 238 825

- задолженность по имущественному   

и личному страхованию (65) 500  

- задолженность по внебюджетным   

платежам ( 67, 69) 510 230 1.331

Расчеты с дочерними и зависимыми    

хозяйственными обществами (78) 520 50 90

Внутрихозяйственные расчеты (79) 530  

- прочие кредиторы(75/1,71/2,73,76/1) 540 11 23

 

Итого по 2 разделу 410+420+430+440+450+460+470+480+490+500+510+520+530+540 550 

392.181 

450.180

 

ВСЕГО по пассиву баланса 400+550 560 

393.934 

424.402

 

 

Приложение 2

     Форма №2  предприятия «ХХХ» по состоянию  на 1 января 2003 года:

       за 2001 год за 2002 год

Показатели № строк доходы расходы Доходы Расходы

(прибыль) (убыток) (прибыль) (убыток)

1 2 3 4 5 6

выручка от реализации продукции 010 419.655  513.598 

налог на добавленую стоимость 020  69.943  85.599

Акцизы 030    

чистая выручка от реализации 010-020-030—040 050 349.712  427.999 

производственная себестоимость  реализованной продукции 060  303.880  363.458

валовой финансовый реализации 050-060 070 45.832  64.541 

расходы на реализацию 080  2.136  3.227

Административные расходы 090  14.037  27.665

прочие операционные расходы  и доходы от основной деятельности 100  11.110 474 20.456

Финансовый результат  от основной производственной деятельности 070-080-090-100 110 18.549  13.667 

дивиденды полученые от дочерних и ассоциированных предпиятий 120    

прочие дивиденды полученые 125    

проценты по займам полученым и выданым дочерним и ассоциированным предприятиям 130    

прочие проценты полученые и уплаченые 135 16  16 

курсовые валютные разницы 140 366 18.373 3.681 44.867

прочие доходы и расходы  по финансовой деятельности 145    

финансовый результат  от общехозяйственной прибыли 110+120+125+130+135+140+145 150 558   27.503

чрезвычайнные прибыли и убытки 160    

финансовый результат  до уплаты налога на прибыль 150-160 170 558   27.503

налог на прибыль 180  529  

прочие налоги и отчисления,не входящие в вышеперечисленные статьи 190  2  

чистая прибыль (убыток) отчетного  периода 170-180-190 220 27   27.503