Загальна інформація про діяльність Банку

14. обрання та припинення  повноважень голови і членів  інших органів Банку;

15. обрання реєстраційної  комісії, за винятком передбачених  законодавством України випадків;

16. обрання аудитора Банку  та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

17. встановлення порядку  проведення ревізій та контролю  за фінансово-господарською діяльністю  Банку;

18. визначення дати складення  переліку осіб, які мають право  на отримання дивідендів, порядку  та строків виплати дивідендів у межах встановленого законодавством України граничного строку;

19. визначення дати складення  переліку акціонерів, які мають  бути повідомлені про проведення  Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;

20. прийняття рішення про  участь Банку в інших підприємствах,  установах та організаціях, в  тому числі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб. При цьому пряма чи опосередкована участь Банку у капіталі будь-якого підприємства, установи чи організації не повинна перевищувати 15% капіталу Банку, а сукупні інвестиції Банку не повинні перевищувати 60% капіталу Банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;

21. вирішення питань, передбачених  законодавством України, в разі  злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

22. прийняття рішення про  вчинення Значного Правочину,  якщо ринкова вартість майна  або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 до 5 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

23. прийняття рішення про  розпорядження майном та коштами  Банку на суму, що перевищує  25 % Статутного капіталу Банку, а стосовно проведення кредитних операцій - здійснення кредитної операції з одним контрагентом/позичальником в сумі, що перевищує 25 % регулятивного капіталу Банку, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, коли прийняття рішень про проведення тих чи інших кредитних операцій віднесено до виключної компетенції Спостережної Ради Банку;

24. прийняття рішення про  вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків,встановлених цим Статутом та чинним законодавством України, або заборону його вчинення;

25. визначення ймовірності  визнання Банку неплатоспроможним  внаслідок прийняття ним на  себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

26. прийняття рішення про  обрання оцінювача майна Банку  та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

27. прийняття рішення про  обрання (заміну) реєстратора власників  іменних цінних паперів Банку  або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28. надсилання в порядку,  передбаченому законодавством України,  пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

29. прийняття рішення щодо  покриття збитків;

30. прийняття рішення щодо  створення, реорганізації та ліквідації  дочірніх підприємств, філій та представництв Банку, затвердження їх статутів та положень;

31. прийняття рішення щодо  розміру оплати послуг аудиторів,  а також виплат членам Ревізійної  Комісії;

32. в межах своєї компетенції  має право прийняти рішення  з будь-яких питань діяльності  Банку, за винятком тих, які згідно із Статутом Банку віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів;

33. підготовка пропозицій  щодо питань, які виносяться на  Загальні збори;

34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції  Спостережної Ради згідно із законодавством України або Статутом Банку.

Правління є виконавчим органом  Банку, що здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, та діє на підставі Положення про Правління, що затверджуються Загальними Зборами Акціонерів Банку.

До компетенції Правління  також належать наступні питання, рішення  з яких підлягають погодженню Спостережною Радою:

1. затвердження бізнес-плану  та річного бюджету Банку;

2. затвердження бюджету  витрат, інвестицій та ресурсів  Банку;

3. затвердження плану  розвитку мережі філій Банку;

4. встановлення параметрів  прийнятних ринкових та кредитних  ризиків, політики та керівних  принципів Банку;

5. вчинення правочину,  якщо ринкова вартість майна  (робіт, послуг), що є його предметом  (включаючи майнові права, активи та бізнес будь-якого виду тощо), перевищує 500 000 (п’ятсот тисяч) Євро (або еквівалент в іншій валюті). Існуюче обмеження не застосовується до банківських операцій, що

здійснюються Банком;

6. значні зміни у діяльності  Банку, значні внутрішні зміни чи реструктуризація Банку, включаючи відкриття, закриття, об’єднання структур першого рівня звітності Головного офісу Банку;

7. відкриття та закриття  філій та представництв за  кордоном, за виключенням відкриття,  реорганізації, закриття без балансових відділень, затвердження положень про них, визначення їх організаційної структури та кількісного складу;

8. затвердження кредитних  правил та лімітів Банку.

Правління діє від імені  Банку в межах своєї компетенції  і підзвітне Загальним Зборам Акціонерів і Спостережній Раді.

Станом на 31.12.2011члени Спостережної ради акціями Банку не володіють. Кількість акцій Банку, якими володіють члени Правління, станом на 31.12.2011 – 1 130 490 шт., що складає 0,01 % статутного капіталу банку

Розмір зареєстрованого  статутного капіталу банку – 1 270 000,0 тис. грн. (прості та привілейовані акції).

Перелік акціонерів, що мають  істотну участь у банку, є наступним:

                                   31 грудня 2011 р.                          31 грудня 2010 р.

Назва акціонера	Номінальна вартість (тис. грн.)	Частка у статутному капіталі, ( %)	Номінальна вартість (тис. грн.)	Частка у статутному капіталі, ( %)
ЗАТ «Ферротрейд Інтернешнл», Україна	878 149	69,15	878 732	69,19
UniСredit Bank Austria AG, Austria	333 519	26,26	333 871	26,29

 

Іноземні інвестори станом на 31.12.2010 р. володіють 3 713 301 324 штук акцій Банку, що становить 29,24 % статутного капіталу, в тому числі іноземні інвестори, що мають частку більше 0,1%:

Назва акціонера	Частка у статутному капіталі станом на 31.12.2011р., ( %)	Частка у статутному капіталі станом на 31.12.2010р., ( %)
1. UniСredit Bank Austria AG, Austria	26,26	26,29
2. State Street Bank and Trust Company, USA	0,78	0,84
3. FIM Bank Ltd, Finland	0,43	0,22
4. DRGN Limited, Cyprus	0,38	0,37
5. LEMANEON LIMITED, Cyprus	0,30	0,30
6 .The Bank of New York Mellon, USA	0,13	0,13
7 .The Bank of New York Mellon, Belgium	-	0,24
8. Sampo Fund Management. Finland	-	0,22

 

 

 

Фінансова звітність                                 Баланс на 31 грудня 2010 року

Найменування  статті	Примітка	31 грудня 2011 р.	31 грудня 2010 р.
1 Грошові кошти та їх  еквіваленти	4	5 397 290	3 115 365
2 Торгові цінні папери	5	-	211 287
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	-	-
4 Кошти в інших банках	7	302 039	166 852
5 Кредити та заборгованість  клієнтів	8	30 896 625	36 040 087
6 Цінні папери в портфелі  банку на продаж	9	1 226 145	350 136
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	-
8 Інвестиції в асоційовані  та дочірні компанії	11	7 162	6 786
9 Інвестиційна нерухомість	12	146 421	3 136
10 Дебіторська заборгованість  щодо поточного податку на прибуток		140 796	238 412
11 Відстрочений податковий  актив	32	145 627	37 287
12 Гудвіл	13	-	-
13 Основні засоби та  нематеріальні активи	14	3 237 290	3 107 590
14 Інші фінансові активи	15	69 240	84 020
15 Інші активи	16	34 862	49 535
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	-	-
17 УСЬОГО АКТИВІВ		41 603 497	43 410 493

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Баланс на 31 грудня 2010 року

Найменування  статті При

мітка

31 грудня

2010 р.

31 грудня

2009 р.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18 Кошти банків 18 17 168 215 22 158 357

19 Кошти клієнтів 19 15 337 286 12 340 325

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 16 009 16 651

21 Інші залучені кошти  21 - -

22 Зобов'язання щодо поточного  податку на прибуток 74 545 467

23 Відстрочені податкові  зобов'язання 32 - 523 213

24 Резерви за зобов'язаннями 22 25 000 21 242

25 Інші фінансові зобов'язання 23 303 179 242 635

26 Інші зобов'язання 24 88 347 55 443

27 Субординований борг 25 2 020 729 2 024 305

28 Зобов'язання, що пов'язані  з довгостроковими

активами, призначеними для  продажу (чи групами

вибуття)

17 - -

29 УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  35 033 310 37 382 638

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30 Статутний капітал 26 2 271 011 2 271 011

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34 986 132 559

32 Резервні та інші  фонди банку 27 4 264 190 3 624 285

33 УСЬОГО ВЛАСНОГО  КАПІТАЛУ 6 570 187 6 027 855

34 УСЬОГО ПАСИВІВ  41 603 497 43 410 493

10 березня 2011 року

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Звіт про фінансові  результати за рік, що закінчився

31 грудня 2010 р.

16

(тис. грн.)

Рік, що закінчився 31 грудня

Найменування  статті Приміт

ка 2010 2009

1 Чистий процентний  дохід/(Чисті процентні витрати) 2 945 345 3 079 524

1.1 Процентні доходи 28 5 343 767 6 010 062

1.2 Процентні витрати 28 (2 398 422) (2 930 538)

2 Комісійні доходи 29 600 320 549 379

3 Комісійні витрати 29 (93 264) (67 594)

4 Результат від торгових  операцій з цінними паперами  в

торговому портфелі банку

10 512 16 548

5 Результат від операцій  з хеджування 40 - -

6

Результат від переоцінки інших фінансових

інструментів, що обліковуються  за справедливою

вартістю з визнанням  результату переоцінки у

фінансових результатах

- (16 093)

7 Результат від торгівлі  іноземною валютою 44 109 209 819

8

Прибуток/(збиток), який виникає  під час первісного

визнання фінансових активів  за процентною ставкою,

вищою або нижчою, ніж  ринкова

7, 8 - -

9

Прибуток/(збиток), який виникає  під час первісного

визнання фінансових зобов'язань  за процентною

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19 - -

10 Результат від переоцінки  об'єктів інвестиційної

нерухомості

- -

11 Результат від переоцінки  іноземної валюти 24 303 107 966

12 Резерв під заборгованість  за кредитами 7, 8 (2 162 433) (2 682 624)

13 Знецінення цінних паперів  у портфелі банку на продаж 9 (22) (21 625)

14 Результат від продажу  цінних паперів у портфелі  банку

на продаж

(1 616) 41 117

15 Знецінення цінних паперів  у портфелі банку до

погашення 10 (20 380) 13

16 Резерв за активами, крім заборгованості за кредитами  15 (24 372) (20 659)