Загальна інформація про діяльність Банку

погашення - - - - - -

8 Інвестиції в  асоційовані та дочірні

компанії - - 6 786 - - -

9 Інші активи - - 872 20 - 29

10 Довгострокові  активи, призначені

для продажу та активи групи

вибуття

- - - - - -

11 Кошти банків - 18 380 051 - - - 11 090

12 Кошти клієнтів - 1 257 75 226 - 514

13 Боргові цінні  папери, емітовані

банком - - - - - -

14 Інші залучені  кошти - - - - - -

15 Резерви за  зобов'язаннями - - - - - -

16 Інші зобов'язання - - 4 1

17 Субординований  борг - 1 197 750 - - - -

18 Зобов'язання, що  пов'язані з

довгостроковими активами,

призначеними  для продажу (чи

групами вибуття)

- - - - - -

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

162

Доходи та витрати  за операціями з пов'язаними сторонами  за 2009 рік представлені таким чином:

Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними  сторонами за 2009 рік

(тис. грн.)

Найменування

статті

Материнська

компанія

Найбільші

учасники

(акціонери) банку

Дочірні компанії

Провідний

управлінський

персонал

Асоційовані

компанії *

Інші пов'язані

особи

1 Процентні доходи - - 6 822 1 677 - 51

2 Процентні

витрати - (1 334 839) (183) (6 141) - (4 836)

3 Резерви під

заборгованість  за

кредитами

- - - - - -

4 Дивіденди - - - - - -

5 Результат від

торгових операцій

з цінними

паперами в

торговому

портфелі банку

- - - - - -

6 Результат від

переоцінки інших

цінних паперів,

що обліковуються

за справедливою

вартістю з

визнанням

результату

переоцінки у

фінансових

результатах

- - - - - -

7 Результат від

торгівлі

іноземною

валютою

- - - - - -

8 Результат від

переоцінки

іноземної валюти

- (831 781) - 443 - 602

9 Комісійні доходи - 10 27 336 -

10 Комісійні витрати  - - - - - (1)

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

163

(тис. грн.)

Найменування

статті

Материнська

компанія

Найбільші

учасники

(акціонери) банку

Дочірні компанії

Провідний

управлінський

персонал

Асоційовані

компанії *

Інші пов'язані

особи

11 Прибуток/(збиток),

який виникає  під

час первісного

визнання

фінансових

активів за

процентною

ставкою, вищою

або нижчою за

ринкову

- - - - - -

12 Прибуток/(збиток),

який виникає  під

час первісного

визнання

фінансових

зобов'язань за

процентною

ставкою, вищою

або нижчою за

ринкову

- - - - - -

13 Знецінення цінних

паперів у

портфелі банку  на

продаж **

- - - - - -

14 Знецінення цінних

паперів у

портфелі банку  до

погашення

- - - - - -

15 Резерви за

зобов'язаннями - - - - - -

16 Інші операційні

доходи - - - - - -

17 Доходи/(витрати)

від дострокового

погашення

заборгованості

- - - - - -

18 Адміністративні  та

інші операційні

витрати

- - (2 273) - - -

19 Частка прибутку

асоційованих

компаній

- - - - - -

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

164

Інші права  та зобов'язання за операціями з пов'язаними  сторонами на 31 грудня 2009 року представлені

таким чином:

Таблиця 42.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на

кінець дня 31 грудня 2009 року

(тис. грн.)

Найменування  статті

Материнська

компанія

Найбільші

учасники

(акціонери)

банку

Дочірні компанії

Провідний

управлінський

персонал

Асоційовані

компанії*

Інші пов'язані

особи

1 Гарантії надані - 44 449 - - - -

2 Гарантії отримані - 3 194 - 13 229 - 2 829

3 Імпортні а  кредитиви - - - - - -

4 Експортні а  кредитиви - - - - - -

5 Інші зобов'язання - - - 7 305 - 200

6 Інші потенційні  зобов'язання - 110 - - - -

Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними  особами протягом 2009 року

представлені  таким чином:

Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом

2009 року

(тис. грн.)

Найменування  статті

Материнська

компанія

Найбільші

учасники

(акціонери)

банку

Дочірні

компанії

Провідний

управлінський

персонал

Асоційовані

компанії *

Інші пов'язані

особи

1 Сума кредитів, що надані

пов'язаним особам протягом

року

- - 55 261 8 929 - -

2 Сума кредитів, що погашені

пов'язаними особами

протягом року

- - - 10 414 - 238

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

165

Виплати провідному управлінському персоналу у 2010 та 2009 році представлені таким чином:

Таблиця 42.9. Виплати  провідному управлінському персоналу

(тис грн )

Найменування  статті 2010 рік 2009 рік

витрати нараховане

зобов'язання

витрати нараховане

зобов'язання

1 Поточні виплати

працівникам * 7 849 - 11 810 -

2 Виплати по  закінченні

трудової діяльності - - - -

3 Інші довгострокові  виплати

працівникам - - - -

4 Виплати при  звільненні 98 - 943 -

5 Виплати інструментами

власного капіталу банку - - - -

Провідний управлінський  персонал представлений Членами  Правління, Головним бухгалтером Банку  та

Членами Спостережної Ради.

43. Основні дочірні  та асоційовані компанії

Назва

Вид діяльності

Величина та дата змін

питомої ваги інвестицій

у статутному капіталі

об’єкта інвестування (%

з одним десятковим

знаком)

Частка контролю

Частка участі в капіталі

Країна реєстрації

1 Дочірні компанії:

1.1 Товариство  з

обмеженою

відповідальністю

“Компанія

ПроФІКС”/”Компанія

ProFIX”

72.20.0 Діяльність  у

сфері

інформатизації,

створення

програмного

забезпечення

- під

контролем

банку

80,0%

80,0% Україна

1.2 Товариство  з

обмеженою

відповідальністю

“Укрсоцбуд”

45.21.1Загальне

будівництво

будівель (нові

роботи, роботи з

заміни, реконструкції

та від-новлення)

- під

контролем

банку

99,0%

99,0% Україна

1.3 Товариство  з

обмеженою

65.23.0 Інші види

фінансового

- під

контролем

100,0

%

Україна

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

166

Назва

Вид діяльності

Величина та дата змін

питомої ваги інвестицій

у статутному капіталі

об’єкта інвестування (%

з одним десятковим

знаком)

Частка контролю

Частка участі в капіталі

Країна реєстрації

відповідальністю

“Укрсоцфінанс”

посередництва, не

віднесені до інших

угруповань

банку

100,0%

1.4 Товариство  з

обмеженою

відповідальністю

“Спеціалізована

інвестиційно-

будівельна компанія з

управління активами

"Укрсоц-нерухомість”

65.23.0 Інші види

фінансового

посередництва, не

віднесені до інших

угруповань

- під

контролем

банку

99,9%

99,9% Україна

2 ПІФ «Укрсоцбуд  Ессет

Менеджмент»

65.23.0 Інші види

фінансового

посередництва, не

віднесені до інших

угруповань

- під

контролем

банку

99,9%

99,9% Україна

3 ПІФ «Укрсоцбуд  НЗ»

65.23.0 Інші види

фінансового

посередництва, не

віднесені до інших

угруповань

- під

контролем

банку

99,9%

99,9% Україна

44. Об’єднання  компаній

Операції, що пов’язані  з об’єднанням компаній, протягом звітного та попереднього років Банком не

здійснювалися.

45. Події після  дати балансу

Суттєвих подій  після дати балансу, які б призвели до коригування сум, визнаних у цій  фінансовій звітності,

або таких, розкриття  інформації про які могло б  вплинути на економічне рішення користувачів, не

відбувалося.

46. Інформація  про аудитора (аудиторську фірму)

Аудиторська фірма  – ПрАТ «КПМГ Аудит», свідоцтво  №2397 про внесення в реєстр аудиторських фірм та

аудиторів, які  надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р.,

термін чинності до 27.01.2018 р.

Аудитор, який підписав аудиторський висновок, Цимбал Андрій Валентинович, – партнер з аудиту та

директор ПрАТ «КПМГ Аудит», сертифікат аудитора банків Аудиторської Палати України  № 0145 від

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

167

29.04.2010 р., строк  дії до 29.04.2015 р., свідоцтво про  внесення до реєстру аудиторів  банків

Національного банку  України № 0000133 від 19.07.2010р., строк  дії до 29.04.2015 р.

47. Рахунки довірчого  управління

Рядок Найменування статті На кінець дня

31грудня 2010р.

На кінець дня

31грудня 2009 р.

Зміни після

дати останньої

річної звітності

(+;-)

1 Готівкові кошти  за операціями довірчого

управління 1 (1)

2 Поточні рахунки  банку - управителя з

довірчого управління 2 651 3 448 (797)

3 Дебіторська  заборгованість за

операціями довірчого  управління 87 120 100 226 (13 106)

4 Цінні папери  в довірчому управлінні - - -

5 Банківські метали  в довірчому управлінні - - -

6 Інші активи  в довірчому управлінні - - -

7 Витрати за  операціями довірчого

управління - - -

8 Нараховані доходи  за об'єктами

довірчого управління - - -

9 Усього за  активними рахунками

довірчого управління 89 771 103 675 (13 904)

10 Фонди банківського  управління 89 771 103 675 (13 904)

11 Рахунки установників - - -

12 Кредиторська  заборгованість за

операціями довірчого  управління - - -

13 Доходи від  операцій довірчого

управління - - -

14 Усього за  пасивними рахунками

довірчого управління 89 771 103 675 (13 904)

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Додаткова інформація відповідно до вимог Рішення

Державної комісії  з цінних паперів та фондового  ринку від

19 грудня 2006 року  №1528 ПАТ «Укрсоцбанк» станом  на 31

грудня 2010 року та за рік, що минув на зазначену дату

168

1. Інформація за  видами активів, інформація про  власний капітал та зобов’язання  відповідно до

встановлених  нормативів.

(тис. грн.)

Найменування  статті 31 грудня

2010 р.

31 грудня

2009 р.

АКТИВИ

1 Грошові кошти  та їх еквіваленти 4 5 397 290 3 115 365

2 Торгові цінні  папери 5 - 211 287

3 Інші фінансові  активи, що обліковуються за 6 - -

4 Кошти в інших  банках 7 302 039 166 852

5 Кредити та  заборгованість клієнтів 8 30 896 625 36 040 087

6 Цінні папери  в портфелі банку на продаж 9 1 226 145 350 136

7 Цінні папери  в портфелі банку до погашення  10 - -

8 Інвестиції в  асоційовані та дочірні компанії 11 7 162 6 786

9 Інвестиційна  нерухомість 12 146 421 3 136

10 Дебіторська  заборгованість щодо поточного  податку

на прибуток

140 796

238 412

11 Відстрочений  податковий актив 32 145 627 37 287

12 Гудвіл 13 - -

13 Основні засоби  та нематеріальні активи 14 3 237 290 3 107 590

14 Інші фінансові  активи 15 69 240 84 020

15 Інші активи 16 34 862 49 535

16 Довгострокові  активи, призначені для продажу,  та

активи групи  вибуття

17 - -

17 УСЬОГО АКТИВІВ  41 603 497 43 410 493

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Додаткова інформація відповідно до вимог Рішення

Державної комісії  з цінних паперів та фондового  ринку від

19 грудня 2006 року  №1528 ПАТ «Укрсоцбанк» станом  на 31

грудня 2010 року та за рік, що минув на зазначену дату

169

(тис. грн.)

Найменування  статті 31 грудня

2010 р.

31 грудня

2009 р.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18 Кошти банків 18 17 168 215 22 158 357

19 Кошти клієнтів 19 15 337 286 12 340 325

20 Боргові цінні  папери, емітовані банком 20 16 009 16 651

21 Інші залучені  кошти 21 - -

22 Зобов'язання  щодо поточного податку на  прибуток 74 545 467

23 Відстрочені  податкові зобов'язання 32 - 523 213

24 Резерви за  зобов'язаннями 22 25 000 21 242

25 Інші фінансові  зобов'язання 23 303 179 242 635

26 Інші зобов'язання 24 88 347 55 443

27 Субординований  борг 25 2 020 729 2 024 305

28 Зобов'язання, що  пов'язані з довгостроковими

активами, призначеними для продажу (чи групами

вибуття)

17 - -

29 УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  35 033 310 37 382 638

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30 Статутний капітал  26 2 271 011 2 271 011

31 Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 34 986 132 559

32 Резервні та  інші фонди банку 27 4 264 190 3 624 285

33 Усього власного  капіталу 6 570 187 6 027 855

34 УСЬОГО ПАСИВІВ  41 603 497 43 410 493

* - детальна інформація  за видами активів, зобов’язань  та про власний капітал відповідно  до

встановлених  нормативів наведена у примітках  до фінансової звітності.

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Додаткова інформація відповідно до вимог Рішення

Державної комісії  з цінних паперів та фондового  ринку від

19 грудня 2006 року  №1528 ПАТ «Укрсоцбанк» станом  на 31

грудня 2010 року та за рік, що минув на зазначену дату

170

2. Відповідність  вартості чистих активів вимогам  законодавства.

Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. вартість чистих активів  Банку була вищою, ніж сума його статутного

капіталу.

3. Інформація стосовно  сплати Банком статутного капіталу  у встановлені законодавством

терміни.

Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр. статутний капітал Банку  був повністю сплачений грошовими

коштами.

4. Відповідність  розміру власного капіталу для  компаній з управління активами, що мають в

управлінні активи недержавних пенсійних фондів, вимогам  законодавства України.