Управління грошовими потоками

       Продовження  додатку Ж   

Стаття 

Код

рядка

За звітний період

За попередній

період 

Адміністративні витрати 070 ( 55705.5 ) ( 33822.4 )

Витрати на збут  080 ( 139405 ) ( 113390.1 )

Інші операційні витрати 090 ( 53813 ) ( 39877.3 )

Фінансові результати від  операційної діяльності:

- прибуток  100 117031.6 53453.6

- збиток  105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 8952.1 156.1

Інші доходи  130 36.2 363.8

Фінансові витрати  140 ( 21105.5 ) ( 17049.7 )

Втрати від участі в  капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати  160 ( 1478.3 ) ( 292.4 )

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток  170 103436.1 36631.4

- збиток  175 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної  діяльності 180 ( 27413.1 ) ( 9566.2 )

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

- прибуток  190 76023 27065.2

- збиток  195

Надзвичайні:

- доходи  200 0 0

- витрати  205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного  прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Чистий:

- прибуток  220 76023 27065.2

- збиток  225 ( 0 ) ( 0 )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ 

Найменування показника 

Код

рядка

За звітний період

За попередній

період 

Матеріальні затрати  230 998318.2 768929.6

Витрати на оплату праці 240 53626.7 35147.6

Відрахування на соціальні  заходи 250 13381.5 11390.6

Амортизація  260 29021.4 29212.7

Інші операційни витрати 270 180484.7 143668.9

Разом  280 1274832.5 988349.4

     51

  Продовження додатку  Ж 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті

Код

рядка

За звітний період

За попередній

період 

Середньорічна кількість  простих акцій 300 0 0

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій 310 0 0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320  0 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту

акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Звіт про рух грошових коштів за 2007 р.

За звітний період За попередній період

Стаття 

Код

рядка

Надходження Видаток Надходження  Видаток 

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

010 103436.1 0 36631.4 0

Коригування на:

- амортизацію необоротних  активів 020 29021.4 X 29212.7 X

- збільшення (зменшення) 

забезпечень

030 61.6 0 631.9 0

- збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 

040 862.1 0 17 0

- збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності

050 0 7510 0 227.5

Витрати на сплату відсотків 060 21105.5 X 17049.7 X

Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності до зміни в  чистих

оборотних активах 

070 146976.7 0 83315.2 0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів 080 0 153626.9 0 8828.1

- витрат майбутніх періодів 090 0 14.5 0 2.3

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань  100 5495.1 0 0 16803.5

- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

120 0 1169.6 57681.3 0

Сплачені:

- відсотки 130 X 20847.8 X 16766.9

- податки на прибуток 140 X 23718 X 8680

Чистий рух коштів до

надзвичайних подій 

150 0 45735.4 32234.4 0 52

        Продовження  додатку Ж 

За звітний період За попередній період

Стаття 

Код

рядка

Надходження Видаток Надходження  Видаток 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0

Чистий рух коштів від  операційної 

діяльності 

170 0 45735.4 32234.4 0

II. Рух коштів у результаті  інвестиційної діяльності 

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X

- необоротних активів  190 9850.2 X 1573.6 X

- майнових комплексів 200 0 0 0 0

Отримані:

- відсотки 210 109.7 X 0 X

- дивіденди 220 33.4 X 30.7 

Інші надходження 230 11424.4 X 22476.1 X

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 X 2456.3 X 6788.9

- необоротних активів  250 X 109357.8 X 68409.8

Інші платежі 270 X 3715.8 X 801.9

Чистий рух коштів до

надзвичайних подій 

280 0 94112.2 0 51920.2

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності

300 0 94112.2 0 51920.2

III. Рух коштів у результаті  фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X

Отримані позики 320 1566039.2 X 1357436 X

Інші надходження 330 0 X 0 X

Погашення позик 340 X 1387757 X 1338032.6

Сплачені дивіденди 350 X 31111.9 X 0

Інші платежі 360 X 0 X 0

Чистий рух коштів до

надзвичайних подій 

370 147170.3 0 19403.4 0

Чистий рух коштів від  фінансової

діяльності 

390 147170.3 0 19403.4 0

Чистий рух коштів за звітній  період 400 7322.7 0 0 282.4

Залишок коштів на початок  року 410 6088.3 X 6387.7  X

Вплив зміни валютних курсів на

залишок коштів

420 0 862.1 0 17

Залишок коштів на кінець року 430 12548.9 X 6088.3  X 53

ДОДАТОК К 

Баланс на 31.12.2008 р.

Актив

Код

рядка

На початок 

звітного періоду

На кінець звітного

періоду

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість  010 10971 10823

- первісна вартість  011 11732 11771

- накопичена амортизація  012 ( 761 ) ( 948 )

Незавершене будівництво 020 10522 26555

Основні засоби:

- залишкова вартість  030 187004 622034

- первісна вартість  031 302115 886022

- знос  032 ( 115111 ) ( 263988 )

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова)  вартість 035 0 0

- первісна вартість  036 0 0

- накопичена амортизація  037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові  інвестиції:

- які обліковуються за  методом участі в капіталі  інших 

підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 44968 47466

Довгострокова дебіторська  заборгованість 050 10944  10755

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної  нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 13 13

Гудвіл  065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I  080 264422 717646

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси  100 99965 99375

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 2538 2944

Готова продукція  130 40963 33389

Товари  140 57 1693

Векселі одержані  150 0 0 54

   Продовження додатку  К   

Актив

Код

рядка

На початок 

звітного періоду

На кінець звітного

періоду

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 200635 418790

- первісна вартість  161 200635 418790

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом  170 36502 134305

- за виданими авансами 180 0 0

- з нарахованих доходів  190 0 0

- із внутрішніх розрахунків  200 0 0

Інша поточна дебіторська  заборгованість 210 119826  108953

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 5485 15529

- у т.ч. в касі  231 1 0

- в іноземній валюті  240 7064 19675

Інші оборотні активи  250 4 0

Усього за розділом II  260 513039 834653

III. Витрати майбутніх періодів 270 73 27

IV. Необоротні активи та  групи вибуття 275 0 0

Баланс  280 777534 1552326

Пасив   

I. Власний капітал 

Статутний капітал  300 37811 37811

Пайовий капітал  310 0 0

Додатковий вкладений  капітал 320 30315 30315

Інший додатковий капітал 330 92018 176800

Резервний капітал  340 9453 9453

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 154931 66728

Неоплачений капітал  360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал  370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I  380 324528 321107

Частка меншості  385 0 0

II. Забезпечення наступних  виплат та платежів   

Забезпечення виплат персоналу 400 1384 1157

Інші забезпечення  410 0 0 55

    Продовження додатку  К 

Пасив

Код

рядка

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного

періоду

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків  у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

Усього за розділом II  430 1384 1157

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 151250 527410

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 151250 527410

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити  банків 500 162090 317733

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 

510 0 0

Векселі видані  520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 127748 383112

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів  540 3 28

- з бюджетом  550 8527 212

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування  570 693 476

- з оплати праці  580 1301 1070

- з учасниками  590 0 0

- із внутрішніх розрахунків  600 0 0

Зобов'язання, пов'язані з  необоротними активами та

групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 10 21

Усього за розділом IV 620 300372 702652

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс  640 777534 1552326 56

Продовження додатку К 

Звіт про фінансові  результати за 2008 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 

Код

рядка

За звітний період За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг)

010 2012389 1518496

Податок на додану вартість 015 ( 237266 ) ( 175990 )

Акцизний збір  020 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з  доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від  реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг)

035 1775123 1342506

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1353973 ) ( 1020926 )

Валовий прибуток:

- прибуток  050 421150 321580

- збиток  055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 161183 44376

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів 

і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 62958 ) ( 55706 )

Витрати на збут  080 ( 206127 ) ( 139405 )

Інші операційні витрати 090 ( 143436 ) ( 53813 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської  діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від  операційної діяльності:

- прибуток  100 169812 117032

- збиток  105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 66 8952

Інші доходи  130 40033 36

Фінансові витрати  140 ( 59743 ) ( 21106 )

Втрати від участі в  капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати  160 ( 295481 ) ( 1478 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 

165 0 0

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток  170 0 103436

- збиток  175 ( 145313 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної  діяльності 180 ( 0 ) ( 27413 ) 57

     Продовження  додатку К   

Стаття 

Код

рядка

За звітний період За попередній період

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

- прибуток  190 0 76023

- збиток  195 145313

Надзвичайні:

- доходи  200 0 0

- витрати  205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного  прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості  215 0 0

Чистий:

- прибуток  220 0 76023

- збиток  225 ( 145313 ) ( 0 )

Забезпечення матеріального  заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ 

Найменування показника 

Код

рядка

За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати  230 1354313 998317

Витрати на оплату праці 240 32845 53627

Відрахування на соціальні  заходи 250 7477 13382

Амортизація  260 42185 29021

Інші операційни витрати 270 235629 180485

Разом  280 1672449 1274832

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті

Код

рядка

За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість  простих акцій 300 0 0

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій 310 0 0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320  0 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту

акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 58

Продовження додатку К 

Звіт про рух грошових коштів за 2008 р.

За звітний період За попередній період

Стаття 

Код

рядка

Надходження Видаток Надходження  Видаток 

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

010 0 145313 103436 0

Коригування на:

- амортизацію необоротних  активів 020 42185 X 29021 X

- збільшення (зменшення) 

забезпечень

030 0 227 62 0

- збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 

040 0 841 862 0

- збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності 

050 255382 0 0 7510

Витрати на сплату відсотків 060 59743 X 21106 X

Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності до зміни в  чистих

оборотних активах 

070 210929 0 146977 0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів 080 0 320821 0 153627

- витрат майбутніх періодів 090 46 0 0 15

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань  100 179849 0 5495 0

- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

120 70003 0 0 1170

Сплачені:

- відсотки 130 X 58780 X 20847

- податки на прибуток 140 X 19870 X 23718

Чистий рух коштів до надзвичайних

подій

150 0 8647 0 45735

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0

Чистий рух коштів від  операційної 

діяльності 

170 0 8647 0 45735

II. Рух коштів у результаті  інвестиційної діяльності 

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X

- необоротних активів  190 4142 X 9850 X

- майнових комплексів 200 0 0 0 0

Отримані: 59

      Продовження  додатку К

За звітний період За попередній період

Стаття 

Код

рядка

Надходження Видаток Надходження  Видаток 

- відсотки 210 36 X 110 X

- дивіденди 220 30 X 33 

Інші надходження 230 28674 X 11424 X

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 X 2498 X 2456

- необоротних активів  250 X 268104 X 109357