Кәсіпорыннын қаржылық қоры

 

 Күш беретін электр энергиясының құны:

          С_Э = Q_Э × Ц_Э,    (8.10)

мұндағы    Q_Э – күштік электр энергиясына қажеттілік, кВт;

          Ц_Э – 1 кВт× сағ электр энергиясының құны, тенге.

Күштік электр энергиясына жылдық қажеттілік:

Q_Э = ,   (8.11)

мұндағы    – қосынды тағайындалған қуат, кВт;

                                              Ф_об   –жабдықтың жылдық уақыт қоры, сағ;

                                              К_З     – жабдықтың жүктелу коэффициенті (0,6¸0,9);

                К_С –сұраныс коэффициенті  (0,15¸0,25);

                К_пс – тораптағы шығындарды ескеретін коэффициент,  (0,92¸0,95);

                К_пд– жабдықтың электр қозғалтқышындағы шығындарды ескеретін коэффициент (0,85¸0,9).

 

Q_Э = = 1395 кВт,

С_Э = 1395 × 7,73 = 10783,4 тенге.

       Жарықтандыруға кететін шығындар:

С_осв = R × F_п ×Ф_осв × Ц_Э /1000,   (8.11)

мұндағы      R = 15-20 Вт/м² – бөлімшенің 1 м² еден ауданын жарықтандыруға        жұмсалатын электр энергиясының нормалық шығыны;

        F_п – өндірістік бөлімше еденінің ауданы, м²;

     Ф_осв = 800 сағ- электрлік жарықтандырудың жыл ішіндегі жұмыс ұзақтығы;

С_осв = 18 × 54 × 800 × 7,73 /1000 = 6010,8 тенге. 

Тұрмыстық қажеттілікке жұмсалатын су құны:

С_в.б. = (40× Р_т + 1,5 × F_п) × D_р.г. × Ц_в /1000,  (8.13)

мұндағы      Р_т  – жұмысшылардың саны,ад.;

         D_р.г. – бөлімшенің жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны;

           40 –  1 жұмысшыға жұмсалатын су шығынының нормасы;

          1,5 –  бөлімше еденінің 1м² ауданына жұмсалатын су шығынының   нормасы;

           Ц_в- 1м³ судың құны.

С_в.б. = (40× 1 + 1,5 × 54) × 253 × 43,73 /1000 = 1338,7 тенге.

Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын  шығындар:

С_{сод. пом.} = С_осв + С_в.б. = 6010,8 + 1338,7 = 7349,5 тенге.

Жабдықтың ағымдағы жөндеуіне кететін  шығындар:

С_р.об. = 0,05 × С_об,     (8.14)

мұндағы    С_об – жобаланатын бөлімшедегі жабдықтың құны, тенге;

      С_р.об. = 0,05 × 357000 = 17850 тенге.

Жабдықтың амортизациясы:

А_об = 0,12 × С_об,     (8.15)

А_об = 0,12 × 357000 = 42840 тенге

Құны төмен материалдық құндылықтарды  жөндеуге кететін шығындар:

З_ин = (0,08 ¸ 0,10) × С_об,    (8.16)

З_ин = 0,1 × 357000 = 35700 тенге.

Еңбекті қорғау статьясы бойынша шығындар:

З_от = 0,03 (З_общ + Н_З),    (8.17)

                    З_от = 0,03 (268002,9 +69680,8) = 10130,5 тенге.

Басқа да шығындар:

З_пр=0,05×(4328,1+10783,4+7349,5+17850 +42840+35700+10130,5)= 6449,1 тенге.

Кесте 8.2

Қосымша шығындар сметасы

 

№	Шығындар  статьясы	Сомасы, тенге
1. 2. 3. 4. 5. 6.   7. 8.	Қосымша материалдар Күш беретін электр энергиясы Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын  шығындар Жабдықтың ағымдағы жөндеуіне кететін  шығындар Жабдықтың амортизациясы Құны төмен материалдық құндылықтарды  жөндеуге кететін шығындар Еңбекті қорғау статьясы бойынша шығындар Басқа да шығындар	4328,1 10783,4 7349,5 17850 42840 35700   10130,5 6449,1
	Барлығы:	135430,6

 

8.2.4.  Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын есептеу нәтижелерін  8.3-кестеге  жазамыз.

 

 

 

 

Кесте 8.3

№ р/б	Шығындар статьясы	Сомасы, тенге	Меншікті шығындар, тенге		Әрбір статьяның үлесі, %
			1000 км жүріске	1 ад.-сағ
1.   2.   3. 4. 5.	Жұмысшылардың еңбекақысы Әлеуметтік сақтанды-руға қосымша сома Материалдар Қосалқы бөлшектер Қосымша шығындар	268002,9   69680,8   144270,7 216406,1 135430,6	35,9   9,4   20,6 63 11,2	105,3   27,4   60,3 184,4 32,7	25,7   6,7   14,7 44,9 8
	Барлығы:	833791,1	138,7	461,9	100

 

8.3.  Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу

 

Еңбек өнімділігінің жоғарылауы, %:

П_т = 100 ,     (8.18)

мұндағы t₁, t₂ – бір қызмет көрсетудің еңбек мөлшері, тиісінше, жоба және АТК мәліметтері бойынша, ад-сағ;

П_т = 100 = 14 %.

Өнімнің өзіндік құнының төмендеуі:

П_с = 100 (С₁ /С₂ –1),    (8.19)

мұндағы    С₁ – АТК мәліметтері бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;

          С₂ – жоба бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;

П_с = 100 × (540,2 /461,9 –1) = 17 %.

Өнімнің өзіндік құнының төмендеуінен жылдық үнем:

Э = (С₁ – С₂) ×åТ,    (8.20)

мұндағы    ×åТ – учаскеде орындалатын жұмыстардың жылдық көлемі.

Э = (540,2 – 461,9) × 1805,2 = 141347,2 тенге.

Жылдық экономикалық тиімділік:

Э_пр = Э – К × Е_н,     (8.21)

мұндағы   К – жобаланған іс-шаралар бойынша күрделі салымдар, тенге;

                  Е_н = 0,15 – күрделі салымдар тиімділігінің нормалық   коэффициенті;

Э_пр = 141347,2 – 410550 × 0,15 = 79764,7 тенге.

Күрделі салымдардың өтелу мерзімі:

      Т = ,      (8.22)

Т = жыл.

 Күрделі салымдар тиімділігінің   есептік коэффициенті:

,     (8.23)

.

Жобаның ендірілуі экономикалық тиімді. Есептеу нәтижелерін  8.4-кестеге  келтіреміз.

 

Кесте 8.4

Жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері

 

№	Көрсеткіштер	Өлш. бірлік	Жоба бой-ша	АТК мәлімет. б-ша	Нәтиже (+) артуы. (–) төмен.
1	2	3	4	5	6
1.	Автомобильдердің тізімдік саны	Дана	150	150	–
2.	Автомобильдердің жылдық жүрісі	мың км	6011,3	5738	+273,3
3.	Техникалық дайындық коэффициенті	–	0,88	0,84	+0,04
4.	Учаскедегі жұмыстардың еңбек мөл-шері	ад.-сағ	1805,2	2745,2	–940
5.	Өндірістік жұмысшылардың  саны	ад.	1	2	–
6.	Жұмысшылардың айлық  орташа еңбек ақысы	тенге	28140,3	25350,6	+2789,7
7.	Еңбек өнімділігінің  жоғарылауы	%	14	–	+14
8.	1 ад-сағ өзіндік құны	тенге	461,9	540,2	-78,3
9.	Жұмыстардың өзіндік  құнының төмен-деуі	%	17	–	–17
10.	Күрделі салымдар	тенге	410550	–	–
11.	Жұмыстардың өзіндік  құнының төмен-деуінен жылдық үнем	тенге	141347,2	–	–
12.	Күрделі салымдардың өтелу мерзімі	жыл	3	–	–
13.	Жылдық экономикалық тиімділік	тенге	79764,7	–	–

 

 

 

9. БИЗНЕС-ЖОБАЛАУ

 

 

1. Аннотация

 

Бизнес-жоспар тақырыбы: «ОҚ Қазавтосервис» ЖШС шиномонтаж бөлімшесін қайта жобалаудың  бизнес-жоспары

Фирма аты: «ОҚ Қазавтосервис» ЖШС

Мекен-жайы: Шымкент қ., Сайрам көшесі, 190

Телефон: 8(3252)571045;

Кіммен жасалған:  Уйсінбаев А.

Бизнес аясы: Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Қызметтің негізгі түрлері: Автомобильдердің шиналарын жөндеу бойынша қызмет көрсету

Басталу мерзімі: 01.07.2008ж.

Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 1 жыл.

1. РЕЗЮМЕ

 

 «ОҚ Қазавтосервис» ЖШС- бұрынғы «Автоколонна-3090» негізінде құрылған, өндірістік- техникалық базасы дамыған автокөлік кәсіпорны болып табылады.

Кәсіпорын жүк тасымалдарын орындаумен айналысады, сонымен қатар кәсіпорын жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін, ағымдағы жөндеуді және сақтау қызметтерін көрсетеді.

Жобаланатын шиномонтаж учаскесі үшін өндірістік тәжірибесі және сәйкес мамандығы  бар, жоғары тиімділікпен және өнімділікпен жұмыс істеуге мүмкіндігі бар  жұмысшыларды қабылдау жоспарлануда. 

Бұл кәсіпорынның шиномонтаж учаскесінің  басқа кәсіпорындардағы тап осындай  учаскеден  артықшылығы – көрсетілетін қызметті жөндеудің қазіргі заманғы  технология мен сапаның әлемдік  талаптарына жауап беретін жаңа құрал-жабдықтарды қолдану болып  табылады. Сондай-ақ,  клиенттермен бонустық бағдарламалар және орындалған жұмысқа ұзақмерзімдік кепілдік беру көмегімен сенімділік қатынасын орнату қарастырылады. 

Кәсіпорынның негізгі пайдасы  жолаушылар тасымалдаудан түседі. Сонымен  бірге, кәсіпорын қызметінен түсетін пайданы жеке тұлғалар мен басқа АТК-ның автобустарына жөндеу жұмыстарын орындау арқылы кеңейтуге болады. Бұл жақсы пайда берумен бірге жаңа жұмыс орындарын ашуға, кәсіпорынды алдыңғы қатарға шығаруға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынның стратегиясы – автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша сапалы, әрі өзіндік құны төмен қызмет  көрсету арқылы нарықты жеңіп алу болып табылады.

Жаңа жобаны ұйымдастыру және енгізу үшін 410550 теңге көлемінде инвестиция қажет. Көрсетілген қаражат жаңа құрал-жабдықтар сатып алуға жұмсалады. 3 жылдан кейін кәсіпорын алған қаржыны қайтару міндетіне алады. 

9.2. Кәсіпорынның, саланың қысқаша сипаттамасы

Кәсіпорын бойынша 2007 жылғы жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштерін келтіреміз:

Кесте 1.2

Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірлігі	Мәні
1. Техникалық дайындық коэффициенті 2. Тасымал көлемі 3. Жүк айналымы 4. Нарядтағы орташа уақыт 5. Тәуліктік орташа жүріс: 6. Парктің жалпы жылдық жүрісі 7. АТК-ның жылдық жұмыс күндері	– мың тн. мың тн. ´ км сағ. км мың км күн	0,83     8 120 4362,5 305

 

9.3. Өнімнің  сипаттамасы

      Тапсырма бойынша   шиномонтаж учаскесі жобалау  нысаны болып табылады. Шиномонтаж  учаскесінің технологиялық процесі  төменде келтірілген жұмыстардан тұрады. ТҚК және АЖ аймағында автомобильден ажыратылған  доңғалақ немесе оның бөлшектері (покрышкалар, камералар, дискілер) шиномонтаж учаскесіне келіп түседі. Шиномонтаж учаскесінің жұмысының технологиясымен операциялар белгілі реті тағайындалған: доңғалақтарды жуу және құрғату, шинаны және доңғалақтардың басқа да элементтерін бақылау, доңғалақ дискілерін таттан және бояудан тазалау, жөнделген шиналарды дискілерге отырғызу операциялары. Бақылау нәтижелері бойынша жарамсыз бөлшектерді алмастырады немесе жөндеу өлшемдеріне дейін қалпына келтіреді.

        «ОҚ Қазавтосервис» ЖШС шиномонтаж учаскесі өндірістік ғимаратта орналасқан және ТҚК-2, АЖ аймақтарымен шектеседі. Учаскеде   2 автослесарь жұмыс істейді. Учаске 5-күндік жұмыс аптасы бойынша ұзақтығы 8 сағат бір ауысыммен жұмыс істейді.

       Орта және жоғары сыйымдылықтағы автобустарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша базасы қалыптасқан автотранспорт кәсіпорындарын талдай отырып, қаладағы ірі 6 автобус парктерінің ішінде «Автобуссервис» ЖШС мен «Нұр-Қуанышы» ЖШС басқалардан базасы мықты екендігін білдік. Басқа кәсіпорындар 50 және одан төмен пайыз жабдықталған және өндірістік ғимараты үлкен автобустарға қызмет көрсете алмайды. Барлық автотранспорт кәсіпорындарындағы күрделі мәселе бірдей деп айтуға болады: сәйкес білімі жоқ, техникалық сауатсыз, жөндеудің ескірген әдістерін қолданатын жұмысшылар, ескірген құрал-жабдықтар, төмен жалақы, техникалық өсу деңгейі төмен, маркетинг жетілмеген.

Орта және жоғары сыйымдылықтағы автобустарды жөндеу бойынша қызмет көрсететін кәсіпорындар жұмысын талдай отырып, олардың ішінде         «ОҚ Қазавтосервис» кәсіпорнының сапа мен бағаның жоғары деңгейіне жетуге мүмкіндігі жоғары екендігін көруге болады. Бұл кәсіпорынның қызметіне сұранысты арттырады.

Қазір кәсіпорынның өндірістік ғимаратында бөлмені жалға алған жеке кәсіпкердер кәсіпорын мен жеке тұлғалар үшін компьютерлік диагностикалау бекетін ашты.

Қазіргі кезде кәсіпорынға  екі лицензия берілген: біріншісі  – жолаушы тасымалдауға, екіншісі – автобустарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жүргізуге.

 

9.4. Маркетинг жоспары

 

 Қаладағы тұрғындар санының  өсуіне байланысты жолаушы   тасымалдау нарығы да өсуде.  Сонымен қатар, жылжымалы құрамның  санының өсуімен және ескіруіне  байланысты оларға техникалық  қызмет көрсету мен жөндеу  бизнесі де қарқынды түрде өсуде.   Бұл кәсіпорында автомобильдерге жол полициясымен бірге техникалық байқау өткізуге де мүмкіндіктер бар.