Инвестиционная деятельность компании в современном мире

 

 

2.8.2 Описание  производственного процесса

 

 

2.8.3 Состав  необходимого оборудования и  план сбыта

Для реализации проекта  необходимо следующее оборудование и инструменты (табл. №9):

Таблица 9

Перечень необходимого оборудования и инструментов

 

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб.
Технологическое оборудование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Инструменты
16

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 9

Перечень  необходимого оборудования и инструментов

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб.
17
18
19
20
21
22
Сопутствующее оборудование
23
24
25
26
27
Компьютеры  и оргтехника
28
29
30
31
32
33
34
Оснащение рабочих мест
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ВС	ЕГО:

 

Возможна  корректировка перечня оборудования и инструментов, а также отклонение цен на оборудование от цен, заявленных в смете.

Поставка  оборудования будет осуществляться на договорной основе. В ближайшее время пройдут переговоры с поставщиками, будут подписаны договоры на поставку, в некоторых случаях с рассрочкой платежа.

Список поставщиков  основного технологического оборудования, закупаемого в рамках реализации проекта, представлен в табл. №10.

 

Таблица 10

Поставщики основного технологического оборудования

№	Наименование	Характеристики	Поставщик
1
2
3
4
5
6
7
			.

 

Таблица 11

План сбыта

Продукт/ Вариант	Ед. изм.	3.2012	4.2012	5.2012	6.2012	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	2013 г.	2014 г.
	шт

 

2.8.4 иценка издержек на производство и реализацию продукции

Прямые  расходы включают в себя затраты предприятия на материалы и комплектующие. Перечень комплектующих элементов, входящих в одно изготавливаемое изделие, и их стоимость представлены в табл. №12.

 

Таблица 12

 

 

Перечень комплектующих  элементов.

Перечень элементов	Кол-во	Стоимость, руб.

 

Потребность в материалах на производство 1 шт. продукции представлена в табл. №13.

 

 

 

Таблица 13

Затраты на материалы.

№	Наименование материала	Цена, руб.
1
2
3
4
5
6
7
Итого:

 

Таким образом, суммарные  прямые издержки на единицу продукции  составляют руб.

 

Общие эксплуатационные расходы представлены в табл. №14.

Таблица 14

 

Название	Сумма (руб.)	Платежи
Управление
Командировочные расходы		Ежемесячно, с 3 по 42 мес.
Услуги связи (интернет, телефон)		Ежемесячно, весь проект
Услуги банка		Ежемесячно, весь проект
Почтовые расходы		Ежемесячно, с 3 по 42 мес.
Оплата работ по договорам		Ежемесячно, весь проект
Прочие		Ежемесячно, весь проект
Производство
Аренда		Ежемесячно, весь проект
Ремонт и обслуживание		Ежемесячно, с 7 по 42 мес.
Маркетинг
Реклама		Ежемесячно, с 6 по 42 мес.

 

 

 

 

 

В расчетах использовались следующие действующие согласно Налоговому кодексу Российской Федерации ставки налогов (табл. №16) [1].

 

Таблица 16

Ставки налогов, принятые в проекте.

Название  налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Квартал	20%
НДС	Добав. стоим.	Квартал	18%
Налог на имущество	Имущество	Год	2,2 %
Социальные выплаты	Зарплата	Месяц	34,5 %

 

Тарифы страховых взносов с 2012 года без учета регрессивной шкалы составляют: Пенсионный фонд Российской Федерации - 26%, Фонд социального страхования РФ - 2,9%, Федеральный фонд ОМС - 2,1%, Территориальный фонд ОМС - 3%. Суммарная ставка составляет 34% [29].

Предприятие также производит отчисления в фонд на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве - 0,5%.

Таким образом, социальные выплаты составляют 34,5%.

 

2.8.5 Экологическая безопасность проекта

Деятельность организации  оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Утилизация отходов производства осуществляется в соответствии с требованиями Закона РФ №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В соответствии с принятой технологической схемой на первом этапе НПК «Волго-Газ» оформляет договорные отношения с предприятиями, заинтересованными в получении отходов на утилизацию с учетом ее стоимости (включая производственные издержки и затраты на транспортировку отходов), а также сроков и регулярности ее проведения.

На втором этапе производятся подготовительные работы по перемещению отходов в соответствии с требованиями нормативных документов. И на третьем этапе принятой технологической схемы происходит непосредственное осуществление перевозки к месту утилизации.

 

2.9 Организационный план.

2.9.1 Информация о предприятии.

2.9.2 Организационная  структура проекта

На представленной ниже схеме (рис. №13) описана организационная  структура руководства и участников проекта.

Руководитель  проекта осуществляет общее руководство проектом, а через своего заместителя (технического директора) - руководство производственным участком.

 

 

 

Рис. 13 Схема организационной структуры проекта

      В обязанности технического директора входит четкая организация всех технологических процессов для производства продукции высокого качества и доведения этой продукции без потерь до потребителя. Технический директор играет роль координатора между техническими специалистами, маркетологами и специалистами по продаже продукции.

    Научный руководитель занимается разработкой содержательного и организационного планов проекта, оформлением заявок на участие проекта в конкурсах с целью получения целевого финансирования, проводит переговоры со специалистами, экспертами, контрагентами и поставщиками с целью достижения договоренностей об участии в проекте. Научный руководитель проекта также принимает участие в рабочих совещаниях, организуемых по вопросам реализации проекта, и разрабатывает информационно-аналитические материалы в связи с реализацией проекта.

Группа коммерческого развития проводит маркетинговые исследования, размещает необходимую информацию в соответствующих изданиях, занимается дизайном и презентацией рекламной продукции, осуществляет подготовку выставочных мероприятий.

Группа  снабжения и сбыта занимается поставкой предусмотренного проектом оборудования. Во взаимодействии с конструкторской группой разрабатывает и согласовывает техническое задание на проектирование для проектных организаций.

Начальник цеха взаимодействует со всеми группами-участниками проекта. Его деятельность связана с проведением процедур подготовки персонала, контроля технологических процессов, комплекта документации и проведения строительства помещения.

Группа разработчиков  проектной и технологической  документации разрабатывает Техническое задание на проектирование цеха, оформляет эскизный проект на планировку и конструкторскую документацию.

Конструкторская группа занимается доработкой конструктивных особенностей датчиков и их промышленного дизайна. Также эта группа проектирует и отрабатывает электрические и монтажные схемы, выполняет монтаж и сборку Системы, измеряет основные характеристики электронного модуля прибора.

Группа программистов осуществляет разработку алгоритмов работы программного обеспечения, наладку взаимодействия всех элементов Автоматизированной системы. Также данная группа занимается разработкой и реализацией протоколов и схем взаимодействия Системы с диспетчером.

Производственная  группа занимается отработкой и оптимизацией параметров работы датчиков, подготовкой необходимых пуско-наладочных работ.

 

2.9.3 Структура управления