Фінансовий потенціал підприємства: сутність, формування, використання

 Підприємство ПАТ "Новоград-Волинський  хлібозавод"  за ЄДРПОУ  _____________

 Територія   Житомирська  обл.                       за КОАТУУ  _____________

 Форма власності   колективна                        за КФВ     _____________

 Орган державного управління                        за СПОДУ   _____________

 Галузь         хлібопекарська                      за ЗКГНГ   _____________

 Вид економічної діяльності  виробництво продукції   за  КВЕД    _____________

 Адреса вул. Радянська  3

                              Баланс

                          на 31 грудня 2011 р.

                   Форма N 1       Код  за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок  року

На кінець року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

10

7,4

6

Первісна вартість

11

9,9

11,8

  Знос

12

2,5

5,8

Незавершене будівництво

20

4418

4474

Основні засоби:

  Залишкова вартість

30

1152

1367,8

  Первісна вартість

31

2196

2566,3

  Знос

32

1045

1198,5

Довгострокові фінансові  інвестиції:

які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

40

15,8

18,5

Довгострокова дебіторська  заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

10,1

6,1

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

5603

5872,4

II. Оборотні активи

Запаси:

 виробничі запаси

100

683,5

932,2

 тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

 незавершене виробництво

120

 готова продукція

130

7,7

2,7

 товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 чиста реалізаційна  вартість

160

182,4

177,4

 первісна вартість

161

182,4

177,4

 резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 з бюджетом

170

 за виданими авансами

180

0,4

 з нарахованих доходів

190

 із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

2,2

3,8

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230

73,2

6,5

 в іноземній валюті

240

3

3,3

Інші оборотні активи

250

11,6

4,9

Усього за розділом II

260

964

1130,8

III. Витрати майбутніх  періодів

270

21,4

41,1

Баланс

280

6588

7044,3

Пасив

Код рядка

На початок  року

На кінець року

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

387,5

387,5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

4652,3

4622,2

Резервний капітал

340

33,1

44,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

582,2

1108,1

Неоплачений капітал

360

-266,2

-246,7

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

5388,9

5915,2

II. Забезпечення наступних витрат  і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

284,8

284,3

Усього за розділом II

430

284,8

284,3

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові  зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

  IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

399,0

240,5

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

147,2

122,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

40,3

29,3

з бюджетом

550

120,2

150

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

50,7

62,2

з оплати праці

580

108,1

143,4

з учасниками

590

39,3

75,9

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

9,4

21,4

Усього за розділом IV

620

914,2

844,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

6587,9

7044,3

Підприємство ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"  за ЄДРПОУ  _____________

 Територія   Житомирська  обл.                       за КОАТУУ  _____________

 Форма власності   колективна                        за КФВ     _____________

 Орган державного управління                        за СПОДУ   _____________

 Галузь         хлібопекарська                      за ЗКГНГ   _____________

 Вид економічної діяльності  виробництво продукції   за  КВЕД    _____________

 Одиниця виміру: тис.  грн.                  Контрольна сума

 Адреса вул. Радянська  3

                  Звіт про фінансові результати

                                за 2009 р.

                   Форма N 2       Код  за ДКУД 1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

9260,7

7468,3

Податок на додану вартість

15

1543,5

1244,8

Акцизний збір

20

Інші вирахування з доходу

30

4,7

3,8

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

7712,5

6219,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

5718,4

4611,6

Валовий:

     прибуток

50

1994,1

1608,1

     збиток

55

Інші операційні доходи

60

222,5

179,4

Адміністративні витрати

70

422,1

340,4

Витрати на збут

80

729

587,9

Інші операційні витрати

90

599,4

483,4

Фінансові результати від операційної  діяльності:

     прибуток

100

466,1

375,9

     збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

14,1

11,4

Інші доходи

130

0,8

0,6

Фінансові витрати

140

31,3

25,2

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

41,1

33,1

Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:

     прибуток

170

408,6

329,5

     збиток

175

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

162,2

130,8

Фінансові результати від звичайної  діяльності:

     прибуток

190

246,4

198,7

     збиток

195

Надзвичайні:

     доходи

200

     витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

     прибуток

220

246,4

198,7

     збиток

225

Найменування показник

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4937,6

3981,9

Витрати на оплату праці

240

1505,7

1214,3

Відрахування на соціальні заходи

250

532,9

429,8

Амортизація

260

105,9

85,4

Інші операційні витрати

270

140,4

113,2

Разом

280

7222,5

5824,6

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

387500

387500

Скоригована середньорічна кількість  простих акцій

310

387500

387500

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,00054

0,000034

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,00054

0,000034

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,00025

0,00021

Підприємство ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"  за ЄДРПОУ  _____________

 Територія   Житомирська  обл.                       за КОАТУУ  _____________

 Форма власності   колективна                        за КФВ     _____________

 Орган державного управління                        за СПОДУ   _____________

 Галузь         хлібопекарська                      за ЗКГНГ   _____________

 Вид економічної діяльності  виробництво продукції   за  КВЕД    _____________

 Одиниця виміру: тис.  грн.                  Контрольна сума

 Адреса вул. Радянська  3

                  Звіт про фінансові результати

                                за 2010 р.

                   Форма N 2       Код  за ДКУД 1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

11020,2

9260,7

Податок на додану вартість

15

1836,5

1543,5

Акцизний збір

20

Інші вирахування з доходу

30

1

4,7

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

9182,7

7712,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

7329,2

5718,4

Валовий:

     прибуток

50

1853,5

1994,1

     збиток

55

Інші операційні доходи

60

391,8

222,5

Адміністративні витрати

70

450,2

422,1

Витрати на збут

80

926,8

729

Інші операційні витрати

90

537

599,4

Фінансові результати від операційної  діяльності:

     прибуток

100

331,3

466,1

     збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

43,2

14,1

Інші доходи

130

0

0,8

Фінансові витрати

140

30,5

31,3

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

0

41,1

Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:

     прибуток

170

344

408,6

     збиток

175

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

124,8

162,2

Фінансові результати від звичайної  діяльності:

     прибуток

190

219,2

246,4

     збиток

195

Надзвичайні:

     доходи

200

     витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

     прибуток

220

219,2

246,4

     збиток

225