Автор: r**************@mail.ru, 27 Ноября 2011 в 18:01, реферат
Инициатор проекта: ТОО «Шамшырак-Кызылорда»
Наименование проекта: Строительство мини-НПЗ
производительностью 250 000 т/год
по сырой нефти в г. Кызылорда
Миссия: Удовлетворение потребностей региона
1. Резюме…………………………………………………………………………………….3
2. Описание продукции…………………………………………………………………….5
3. Рынок сбыта и конкуренция……………………………………………………………7
4. Стратегия маркетинга…………………………………………………………………..9
5. План производства…………………………………………………………………….10
6. Организационный план………………………………………………………………..27
7. Юридический план……………………………………………………………………..28
8. Оценка риска……………………………………………………………………………29
9. Стратегия финансирования………………………………………………………….31
10. Финансовый план…………………………………………………………………….34
Приложения.
Установка первичной переработки нефти УПН-250…………………….38
Установка каталитического риформинга………………………………….42
| Должность | Образо-вание | Специаль-ность | Стаж
работы, лет |
Возраст,
лет |
Спец.
требования |
| Директор | Высшее | Экономическ. | > 10 | до 40 | Допуск |
| Гл. бухгалтер | Высшее | Экономика, бух.учет | > 5 | до 35 | - |
| Коммерч. работник | Высшее | * | > 10 | до 30 | - |
| Начальник установки | Высшее |
Химическая технология
топлив |
> 10 |
до 40 |
Допуск |
| Оператор |
Средне-специальное | Аппаратчик
химических производств |
> 5 |
до 40 |
Допуск |
| Механик | Средне-специальное | Аппаратчик
химических производств |
> 5 |
до 40 |
Допуск |
| Водитель | Среднее | Водитель 3 кл | > 5 | до 30 | - |
| Лаборант |
Средне-специальное | Лаборант-химик |
> 3 |
до 40 |
Допуск |
| Зав. складом ГСМ | Средне-специальное | * |
> 5 |
до 40 |
- |
| Кладовщик | Средне-специальное | * |
* |
до 40 |
- |
| Начальник охраны | * | Охранник | > 3 | до 40 | Разрешение на оружие |
| Охранник | * | Охранник | > 3 | до 40 | Разрешение на оружие |
*
- ограничений нет.
Система
оплаты труда:
1. Начальники установок, операторы, механики - сдельно-премиальная;
2. Все другие должности - повременно-премиальная.
Сдельные
расценки и часовые тарифные ставки
работников рассчитываются исходя из
плана производства продукции, хронометража
производственных операций и установленной
месячной оплаты труда по штатному расписанию.
Премирование
работников по итогам работы за месяц,
квартал и год осуществляется
по распоряжению директора при бесперебойной,
безаварийной и безрекламационной работе
всего предприятия. Размер премии устанавливается
каждому работнику индивидуально в пределах
50 % месячной оплаты труда.
7. Юридический
план
7.1.
Необходимые разрешения
и лицензии
Для осуществления деятельности комплекса переработки углеводородного сырья необходимо получить лицензии на хранение, перекачку и отпуск нефтепродуктов и на производство нефтепродуктов, а также сертификаты соответствия на продукцию.
|
8. Оценка риска
Назначение оценки риска - выявлять те экономические, социальные, технические и др. факторы, которые могут повлиять на достижение целей, поставленных в ТЭО. Выявление таких факторов позволяет прогнозировать развитие предприятия и разрабатывать меры, позволяющие уменьшить воздействие рисков на деятельность предприятия.
Существуют разные методики определения рисков. Мы ограничимся обозначением тех рисков, которые могут ухудшить финансовое состояние нашего предприятия на разных стадиях его существования.
Вид риска |
Отрицательное влияние на ожидаемый объем инвестиций и прибыль проекта |
| Удаленность от инженерных сетей | Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды |
| Доступность подрядчиков на месте | Опасность завышения стоимости работ из-за монопольного положения подрядчика |
| Отсутствие альтернативных источников сырья | Опасность завышения цен при монопольном положении поставщика |
| Вид риска | Отрицательное влияние на ожидаемый объем инвестиций и прибыль проекта |
| Непредвиденные расходы | Увеличение объема заемных средств |
| Недостатки проектно-изыскательских работ | Рост стоимости строительства, затяжка с вводом мощностей |
| Несвоевременная поставка комплектующих | Увеличение сроков строительства, выплата штрафов подрядчику |
| Недобросовестность подрядчика | Увеличение сроков строительства |
Таблица 8.3 Стадия функционирования
| Вид риска | Отрицательное влияние на прибыль проекта |
| Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен |
| Появление альтернативного продукта | Снижение спроса |
| Снижение цен конкурентами | Снижение цен |
| Увеличение производства у конкурентов | Падение продаж или снижение цен |
| Рост налогов | Уменьшение чистой прибыли |
| Платежеспособность потребителей | Падение продаж |
| Рост цен на сырье, материалы, перевозки | Снижение прибыли из-за роста цен |
| Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив | Снижение прибыли из-за роста цен |
| Недостаток оборотных средств | Увеличение кредитов |
Таблица 8.4 Стадия функционирования
| Вид риска | Отрицательное влияние на прибыль проекта |
| Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | Увеличение затрат на комплектование |
| Отношение местных властей | Дополнительные затраты на выполнение их требований |
| Недостаточный уровень зарплаты | Текучесть кадров, снижение производительности |
| Квалификация кадров | Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий |
| Социальная инфраструктура | Рост непроизводственных затрат |
Таблица 8.5 Стадия функционирования.
| Вид риска | Отрицательное влияние на прибыль проекта |
| Нестабильность качества сырья | Уменьшение объемов производства из-за переналадки оборудования, снижение качества продукта |
| Недостаточная надежность | Увеличение аварийности технологии |
| Отсутствие резерва мощностей | Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях |
Таблица 8.6 Стадия функционирования.
Экологические
риски
| Вид риска | Отрицательное влияние на прибыль проекта |
| Вероятность залповых выбросов | Увеличение непредвиденных затрат |
| Близость населенного пункта | Увеличение затрат на очистное оборудование и экологическую экспертизу проекта |
| Вредность производства | Рост эксплуатационных затрат |
| Складирование отходов | Удорожание себестоимости |
9. Стратегия
финансирования
Реализация инвестиционного проекта ТОО "Шамшырак-Кызылорда" предполагает два этапа.
I этап. Приобретение автомобилей, организация работы автопарка.
Длительность
этапа - 2 месяца.
II
этап. Строительство мини-НПЗ мощностью
250 тыс. т/год и установки каталитического
риформинга мощностью 40 тыс. т/год.
Длительность
этапа - 19 месяцев.
Общий срок реализации проекта – 19 месяцев.
| Наименование | Сумма, тыс. $ |
| Машины и оборудование | 8 448,0 |
| Производственные здания и сооружения | 4 850,0 |
| Проектные и строительно-монтажные работы | 1 400,0 |
| Инженерное обеспечение | 665 |
| Прочие основные производственные фонды | 1 603,1 |
| ИТОГО затрат на основные производственные фонды: | 16 966,1 |
| Затраты, связанные с подготовкой производства, не увеличивающие стоимость ОПФ | 1 033,9 |
| ИТОГО: | 18 000 |
Источниками
финансирования проекта являются заемные
средства в сумме 18 млн. $, привлекаемые
на условиях компенсационного кредита
сроком на 5,5 лет под 5 % годовых.
Очередность выполнения работ по настоящему проекту отражена в диаграмме GANTT.
10. Финансовый
план
Финансовые результаты проекта представлены на основании предположения о постоянстве экономической ситуации в стране и регионе.
Базовый
вариант рассчитывался при следующих
допущениях:
- начальная дата - 1 июня 2002 года.