Бизнес план НПЗ

     Вся продукция, получаемая в результате работы комплекса, подлежит по законодательству РК обязательной сертификации.

     Сертификат  соответствия выдается после квалификационных испытаний топлива. Оформление сертификатов осуществляют органы Госстандарта РК.

       Затраты на аккредитацию лаборатории, квалификационные испытания и сертификацию – 3 100 $. 

5.7. Загрязнение окружающей  среды 

     Оборудование  мини-НПЗ выполняет все современные  требования санитарных норм, предъявляемых к состоянию окружающей среды в части сокращения загрязнения атмосферы.

     Основными источниками вредных выбросов в атмосферу является дымовая труба и аварийные сбросы предохранительных клапанов технологических установок.

     Ориентировочное количество вредных веществ, выбрасываемых  в атмосферу за год, составляет:

       - углеводороды                     - 7 300 кг;

      - сернистый ангидрид            - 8 900 кг;

       - окись углерода                   - 660 кг;

        - окись азота                         - 2 300 кг;

       - двуокись азота                   - 110 кг.

     По  степени воздействия на организм человека (токсичность) выбрасываемые в атмосферу вредные вещества относятся к малоопасным (4 и 3 класс опасности), кроме двуокиси азота (2 класс опасности), количество которого незначительно.

     Мини-НПЗ  имеет производственные и хозфекальные стоки ~ 3,8 м³/сут, для которых предусмотрено строительство очистных сооружений.

     В процессе эксплуатации мини-НПЗ не образуется твердых отходов производства, а применяемое насосное и технологическое оборудование исключает возможность проникновения нефтепродуктов в почву.

     Учитывая  вышеперечисленное, разработчики ТЭО  полагают, что в связи с минимальной  нагрузкой на экологию прилегающей  территории, осуществлять в плановом порядке затраты на природоохранные  мероприятия не придется. Убытки от ущерба, нанесенного возможными аварийными выбросами, учтены по статье "Прочие затраты ".

5.8 Прогноз затрат

Таблица 5.10 Программа производства

 

Таблица 5.11 Полная себестоимость  продукции

 

     В статье "Прочие затраты" учтены месячные затраты на услуги банка, предприятий  связи, сертификационный сбор, непредвиденные расходы и проч.

     Длительность  производственного цикла наиболее наглядно можно представить на примере такой продукции, как автомобильный бензин.

     Цикл  производства автомобильного бензина  зависит от производительности установки риформинга, графика поставки сырья и вместимости сырьевого парка. Так как емкость сырьевого парка (13 000 м³) - равняется расчетной

15-суточной  потребности завода в сырье, принимаем и размеры партии поставки равной 15-суточной производительности – 2 400 т.

Таблица 5.12 Производственный цикл бензина А-92 –  А-95

 
 

     Приняв  во внимание, что ожидаемые условия  поставки сырья - с отсрочкой оплаты 15 дней, получаем сумму оборотных средств за месяц – 50 % от стоимости сырья, поставляемого на месяц работы мини-НПЗ – 677,105 тыс. $.  

5.9 Постоянные и переменные  производственные  издержки 

     Постоянные  издержки включают в себя расходы, величина которых почти не зависит от объема выпуска продукции.

Таблица 5.13 Постоянные издержки производства

 
 
 

     Переменные  издержки производства включают стоимость  сырья, материалов и другие затраты, размер которых изменяется пропорционально объему производства продукции.

Таблица 5.14 Переменные издержки производства

 
 

     Удельный  вес условно-постоянных затрат в  полной себестоимости продукции составляет 5 %, условно-переменных затрат – 95 %. 

Таблица 5.15 Основные экономические  показатели работы мини-НПЗ 

 

Таблица 5.16 Основные экономические  показатели работы автопарка 

 

     Необходимо  отметить, что существует возможность  оптимизации экономических показателей и увеличения рентабельности и прибыльности производства и автопарка при детальном изучении возможных вариантов работы в условиях реально функционирующего предприятия. 

6. Организационный  план 

     Для реализации предлагаемого проекта  предполагается создать новое предприятие, специализированное на производстве и  продаже нефтепродуктов, а также на оказании транспортных услуг.

     Организационно-правовая форма предприятия –Товарищество  с ограниченной ответственностью.

     Форма собственности - частная.

     Учредители  – инвестор и инициатор проекта.

     Уставной  капитал предприятия – 2 500 млн. тенге, передается учредителями в виде основных производственных фондов в уставный фонд предприятия.

      Все работники предприятия принимаются  на работу на постоянной основе.