Бизнес план НПЗ

ТОО «Шамшырак-Кызылорда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бизнес-план 

строительства мини-НПЗ

производительностью 250 тыс. т/год по сырой нефти

в г. Кызылорда (Казахстан) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Кызылорда 

2002 г.

Содержание

 
 

1. Резюме…………………………………………………………………………………….3

2. Описание  продукции…………………………………………………………………….5

3. Рынок сбыта  и конкуренция……………………………………………………………7

4. Стратегия  маркетинга…………………………………………………………………..9

5. План производства…………………………………………………………………….10

6. Организационный  план………………………………………………………………..27

7. Юридический  план……………………………………………………………………..28

8. Оценка  риска……………………………………………………………………………29

9. Стратегия  финансирования………………………………………………………….31

10. Финансовый  план…………………………………………………………………….34

Приложения.

1. Установка первичной переработки нефти УПН-250…………………….38
2. Установка каталитического риформинга………………………………….42

 

1. Резюме 

Инициатор проекта:  ТОО «Шамшырак-Кызылорда» 
 

Наименование  проекта: Строительство мини-НПЗ

производительностью 250 000 т/год

по сырой  нефти в г. Кызылорда 

Миссия:    Удовлетворение потребностей региона

     в  моторном и котельном топливах. 

Цель  проекта:   Организация производства автомобильных

     бензинов  А-92 - А-95, дизельного топлива 

     и топочного мазута, оказание транспортных

     услуг 

Требуемый объем инвестиций: 18 млн. долларов США. 

     Для реализации проекта планируется  привлечение инвестиционного кредита на условиях поэтапного погашения.

     Участники проекта

 

ТОО "Шамшырак-Кызылорда" – руководство строительством завода, постав ки сырья, производство моторных и котельного топлива, реализация продукции и оказание транспортных услуг потребителям; 
 
 

Контактная  информация:      Республика Казахстан, г. Кызылорда,

        микрорайон "Саулет", д. 9, кв. 14. 
        Тел. (32422) 3-69-57, (324) 905-73-37. 
        E-mail: shamshirak-korda@mail.kz

        Директор: Махмутов З.  

«Северодонецкий ОРГХИМ» -  подбор поставщиков оборудования,

          консультационные и агентские  услуги,

     инженерное  сопровождение проекта. 

     «Северодонецкий ОРГХИМ» - единственная в СНГ компания, оказывающая комплексные инжиниринговые услуги по оборудованию, технологиям, КИП и А, АСУ ТП, электрическому и теплоэнергетическому оборудованию, водоподготовке и водоочистке, системам промышленной вентиляции и аспирации, а также выполняет инженерную подготовку к пуску, пуск и ввод в эксплуатацию производств и объектов химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и др. отраслей промышленности.

     За  более чем 40-летнюю историю существования  компании, нашими специалистами введено в действие свыше 500 объектов нефтегазоперерабатывающей, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности на территории бывшего СССР и за рубежом: в Афганистане, Болгарии, Венгрии, Германии, Китае, Кубе, Северной Корее, Кипре.

     С 1994 по 2002 гг. компания принимала участие в строительстве и реконструкции более 40 объектов нефтегазовой отрасли, в том числе в строительстве мини-НПЗ производительностью 20-400 тыс. т/год в городах Шебелинка (Украина), Стрежевой, Когалым, Витим, Таас-Юрях, Сосногорск, Нижневартовск, Махачкала, Ванино (Российская Федерация), Аксай (Республика Казахстан).

     «Северодонецкий ОРГХИМ» имеет представительство  в Киеве, филиалы в Москве (РФ) и Уральске (Республика Казахстан). 

Контактная  информация :    93409, Украина, Луганская область,

                                          г. Северодонецк, Гвардейский проспект, 32

                     Телефон: (38 06452) 351-98, 285-25

                                 Факс: (38 06452) 351-98, 285-19

                                 E-mail: market@orghim.lg.ua

                                URL: http://www.orghim.lg.ua

                                Генеральный директор: Кошовец Н. В. 

«Энергософин»  -  предпроектные и проектные работы, поставка основного технологического оборудования и оборудования общезаводского хозяйства. 

ЗАО СП «Энергософин» - российско-финское совместное предприятие,

 образованное  в 1989 г., специализируется на конструировании  и поставке 

систем, относящихся  к энергетике и энерготехнологии. «Энергософин» совместно с ОАО «Белэнергомаш» имеют богатый опыт работы на рынке энергооборудования и с 1995 г. выполнили поставку более 10 малотоннажных установок переработки углеводородного сырья различной мощности.

     Контактная  информация:  308800, РФ, г. Белгород,

     пр. Богдана Хмельницкого 111

     Тел. (0722) 27-87-31;

     Факс: (0722) 27-98-56

         E-mail: energosofin@belgtts.ru

                                    URL: http://www.energosofin.ru

                                    Директор по продажам: Чумаков Ю.В.

     Финансовое резюме

 

     Для реализации проекта  планируется  привлечение инвестиций в размере 18 млн. долларов США.  
 
 
 

     Расходы распределяются по следующим статьям: 

     Технологическое оборудование         7 495 тыс. $; 

     Объекты общезаводского хозяйства           4 850 тыс. $; 

     Автомобили                953 тыс. $ . 

     Проектные и строительно-монтажные работы    1 400 тыс. $; 

     Инженерное  обеспечение строительства          665 тыс. $; 

     Прочие  основные производственные

     фонды               850 тыс. $ ; 

     Оборотные средства    1 033,9 тыс. $; 

     Прочие  расходы      753,1 тыс. $ . 

     Эффективность инвестиций:

     - срок  окупаемости инвестиций     - 44 месяца;

     - срок  возврата инвестиционного кредита   - 5,5 года;

     - рентабельность  проекта     - 35,2 %;

     - чистая  прибыль за год      - 691,78 тыс. $. 

2. Описание  продукции 

     Потенциальным покупателям предлагаются следующие  нефтепродукты: 

     Цены  указаны по состоянию на 1.04.2002 г.

     Автомобильный бензин является топливом для легковых и грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями, находящихся в собственности автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий, а также в частной собственности граждан.

     Дизельное топливо необходимо для работы почти  всех видов сельскохозяйственной техники. Кроме этого, дизтопливо является горючим для ряда легковых и большегрузных автомобилей: все модификации автомобилей КАМАЗ, МАЗ, Краз и др.; автобусов Икарус, Мерседес-Бенц, Ман и т.д.

     Характеризуя  жизненный цикл таких товаров, как  моторное и котельное топлива, необходимо отметить их принципиальное отличие  от всех других товаров производственно-технического назначения. Жизненный цикл этих энергоносителей составляет десятки лет и зависит от тенденций развития автомобилестроения и энергетической отрасли.

     С момента выпуска первых серийных автомобилей и по настоящее время (т.е. на протяжении почти 100 лет) отмечается непрерывное увеличение численности автомобилей во всех странах мира. Соответственно увеличивается потребность в моторных топливах. Развитие парка автомобилей предъявляет повышенные требования к качеству моторных топлив, в первую очередь - к качеству автомобильных бензинов. Современные двигатели, работающие на бензине, требуют от топлива все более высоких антидетонационных свойств. Поэтому за последние 30 лет перестали выпускаться бензины марок А-66 и А-72. Автомобильный бензин марки А-76 используется в грузовых автомобилях устаревших моделей и в небольшом количестве легковых автомобилей. В большинстве современных легковых автомобилей используются бензины марок АИ-92 – АИ-95.

     Еще одной тенденцией парка автомобилей  является увеличение количества автомобилей, использующих дизтопливо. Автомобильная промышленность ведущих стран мира увеличивает долю выпускаемых автомобилей с дизельными двигателями в общем объеме производства.

     Что касается рынка мазута, то его производство ориентировано в основном на потребности котельных и ТЭЦ.

     Учитывая  специфику региона, основными покупателями предлагаемых нефтепродуктов являются сельскохозяйственные и автотранспортные предприятия, а также предприятия тепло- и энергоснабжения. Спрос на моторные топлива имеет ярко выраженный сезонный характер. Пики спроса приходятся на период с февраля по октябрь месяц. Это обусловлено временем проведения полевых работ и перевозки урожая, а также временем получения выручки предприятиями сельского хозяйства за произведенную продукцию.

     Пик спроса и потребления топочного мазута занимает период времени с октября по март месяц, соответствующий отопительному сезону.

     Беря  во внимание рост потребления энергоресурсов предприятиями промышленности и  сельского хозяйства, можно утверждать, что рынок моторного и котельного топлив является растущим.

     Предлагаемые  моторные топлива будут выгодно  отличаться от аналогичных, предлагаемых предприятиями нефтепродуктообеспечения, тем , что их поставка может осуществляться как крупными, так и мелкими партиями и практически немедленно.

     В настоящее время из-за отсутствия оборотных средств предприятия  практически не создают запасов  горюче-смазочных материалов и зачастую испытывают их нехватку. Учитывая планируемые объемы производства нефтепродуктов ТОО "Шамшырак-Кызылорда»" и все вышесказанное, маловероятно затоваривание складов производителя в течении всего года.