Организация сельскохозяйственного комплекса по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 04:23, практическая работа

Описание работы

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объёмов предоставляемых услуг, расходов, нормы прибыли и будущего её уровня, основываются на наилучшим образом согласованных мнениях коллектива участников разработки проекта.

Содержание

Раздел 1. Меморандум о конфиденциальности.
1.1. Сведения о специалистах, участвовавших в экспертизе инвестиционного проекта. ………….………………………………………... 4
1.2. Методы проведения оценки и экспертизы инвестиционного проекта. ………………………………...……………………….…………… 4
1.3. Ограничения ответственности и допущения. …………………………………………………………………...…………………….……………. 4
Раздел 2. Резюме проекта.
2.1. Цель и суть проекта. …………………………………………………………………………………..……………….…………………………..…..…. 5
2.2. Основная идея. ………………………………………………………………………………………..………………….…………………..…………..... 5
2.3. Основные участники проекта. …………………………………………………………………………………………………………..…………….... 6
2.4. Эффективность проекта. …………………………………………………………...…………………………………………………..……………….. 6
Раздел 3. Описание отрасли.
3.1. Объем рынка зерновых и масличных культур в Украине и Кировоградской области. ……………………………………………..….. 7
3.2. Предоставляемые услуги по обработке зерновых и масличных культур в Кировоградской области и их потребление. ……..7
3.3. Дисбаланс между спросом и предложением услуг в Кировоградской области. ………………………………………………………..… 7
Раздел 4. Описание продукции.
4.1. Предоставляемые услуги. …..………………………………………………………………………………………………………..…………………. 8
Раздел 5. Маркетинг - план.
5.1. Анализ сектора рынка Кировоградской области, на котором представлен проект. Конкуренция. …..………………………………. 9
5.2. Ценообразование и анализ себестоимости. ………………………………………………………………………………………………………. 10
5.3. Конкурентные преимущества. …………………………………………………………………………..……….………………………….……...… 10
5.4. Средняя сложившаяся цена на рынке. ..………………………………………………………………………...………………………………..… 11
Раздел 6. Инвестиционный план.
6.1. Краткое описание технологического процесса. ………………………………………………………………………………………..…...……. 11
6.2. График развития проекта. ……………………………………………………………………………………………...………………………..…….. 13
6.3. Инвестиционный план. ……………………………………………………………………………………………...……………………………..…… 13
Раздел 7. Производственный план.
7.1. Технологическая последовательность. ……………………………………………………………………………………………..……………... 14
7.2. Сбыт продукции. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Раздел 8. Организационный план.
8.1. Организационная схема. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
8.2. Схема реализации проекта. …………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Раздел 9. Финансовый план.
9.1. Затраты на персонал предприятия. …………………………………………………………………………………………………………………. 18
9.2. Переменные затраты. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
9.3. Постоянные затраты. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
9.4. Налоговая среда. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 20
9.5. Дисконтирование денежных потоков. …………………………………………………………………………………………………………….… 20
9.6. Финансовые показатели проекта. ……………………………………………………………………………………………………………….…… 22
Раздел 10. Анализ рисков проекта.
10.1. Факторы риска. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
10.1.1. Социально-политические факторы. ………………………………………………………………………………………………………….….. 25
10.1.2. Экономические факторы. ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 25
10.1.3. Технологические факторы. …………………………………………………………………………………………………………………….…... 25
10.1.4. Экологические факторы. …………………………………………………………………………………………………………………………… 25
10.2. Анализ чувствительности. …………………………………………………………………………………………………………………………… 25
10.3. Анализ сценария развития и оценка его вероятности. …………………………………………………………………………………….…. 27
10.4. Определение точки безубыточности. ………………………………………………………………………………….………………………….. 29
Раздел 11. Выводы. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

Скачать полностью (231.26 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

бизнес план элеватор.doc

— 555.50 Кб (Скачать)

- на покупку  оборудования с поставщиком оборудования;

- на проведение  работ по монтажу и наладке  со специализированным предприятием;

- на проведение  строительных работ со специализированным предприятием.

После проведения строительных работ, поставки оборудования, его монтажа и наладки, производится сдача объекта в эксплуатацию и его сертификация.  

8.2. Схема реализации  проекта.

Существующая  компания: ООО «Апипак».

Создаваемое структурное подразделение - зерноперерабатывающий  комплекс в г. Кировоград. 

Для реализации проекта ООО «Апипак», как головное предприятие, создает структурное  подразделение - зерноперерабатывающий  комплекс в городе Кировоград.

Далее, после  проведения строительных работ, поставки оборудования, его монтажа и наладки, сдачи объекта в эксплуатацию и его сертификации, заключает  договора:

- на оказание  услуг по приемке, переработке,  хранению и перевалке зерновых  и масличных культур с региональными производителями этой продукции;

-  на покупку  и продажу зерновых и масличных  культур с региональными представительствами  зернотрейдеров и переработчиков.

Раздел 9. Финансовый план. 

Итоговые  расчеты по объёму производства и  выручки от реализации приведены ниже

При расчете  итоговых показателей финансово-хозяйственной  деятельности были сделаны некоторые  допущения:

1. НДС, уплаченный  производителем, по состоянию на  дату написания бизнес-плана составляет 20%.

С принятием  нового Налогового кодекса планируется снижение ставки до 18%.

Для целей  нашего расчета применяется ставка 20%.

2. Налог на  имущество отсутствует.

3. Первых 24 месяца  проекта денежный поток предприятия  будет отрицательным. 

4. Для удобства  восприятия информации расчеты  по проекту приводятся в годовом исчислении. 

Объемы  продаж 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
Приемка, тыс.тн. 281,4 300 300 300 300 300 300 300 300 300 18,6 3000
Очистка, тыс.тн.% 954,6 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 66,4 10210
Сушка, тыс.тн.% 1744,1 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 68,9 18130
Хранение, тыс.тн. 331,6 362 362 362 362 362 362 362 362 362 30,4 3620
Погрузка, тыс.тн. 257,1 281 281 281 281 281 281 281 281 281 23,9 2810
Переоформление, тыс.тн. 257,1 281 281 281 281 281 281 281 281 281 23,9 2810
Взвешивание, тыс.ж/д.ваг. 4,9 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0,5 53,6
Реализация  продукции, тыс.тн. 46,9 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3,1 500

 
Отпускные цены 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Приемка, тыс.$/тыс.тн. 0,765 0,775 0,813 0,851 0,889 0,928 0,966 1,004 1,042 1,081 1,119
Очистка, тыс.$/тыс.тн.%. 0,765 0,775 0,813 0,851 0,889 0,928 0,966 1,004 1,042 1,081 1,119
Сушка, тыс.$/тыс.тн.%. 2,280 2,309 2,423 2,537 2,651 2,765 2,879 2,993 3,107 3,221 3,335
Хранение, тыс.$/тыс.тн. 2,280 2,309 2,423 2,537 2,651 2,765 2,879 2,993 3,107 3,221 3,335
Погрузка, тыс.$/тыс.тн. 5,070 5,133 5,387 5,640 5,894 6,147 6,401 6,654 6,908 7,161 7,415
Оформление., тыс.$/тыс.тн. 0,120 0,122 0,128 0,134 0,140 0,146 0,152 0,158 0,164 0,170 0,176
Взвешивание, тыс.$/тыс.ваг. 73,425 74,343 78,014 81,685 85,357 89,028 92,699 96,370 100,042 103,713 107,384
Реализация, тыс.$/тыс.тн. 10,545 10,677 11,204 11,731 12,259 12,786 13,313 13,840 14,368 14,895 15,422

 
 
Выручка от реализации 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Приемка, тыс.$/тыс.тн. 124,85 234,27 245,75 257,22 268,70 280,17 291,65 303,12 314,60 326,07 152,01
Очистка, тыс.$/тыс.тн.%. 342,11 794,22 833,27 872,32 911,38 950,43 989,48 1028,54 1067,59 1106,64 637,45
Сушка, тыс.$/тыс.тн.%. 1488,11 4190,89 4397,57 4604,25 4810,94 5017,62 5224,30 5430,98 5637,66 5844,35 3839,43
Хранение, тыс.$/тыс.тн. 420,11 841,55 882,82 924,08 965,35 1006,62 1047,89 1089,16 1130,42 1171,69 588,91
Погрузка, тыс.$/тыс.тн. 759,35 1453,80 1525,04 1596,27 1667,51 1738,74 1809,97 1881,21 1952,44 2023,67 966,89
Оформление, тыс.$/тыс.тн. 17,97 34,41 36,10 37,78 39,47 41,15 42,84 44,53 46,21 47,90 22,88
Взвешивание, тыс.$/тыс.ваг. 201,11 401,30 420,97 440,65 460,33 480,01 499,69 519,36 539,04 558,72 279,70
Реализация, тыс.$/тыс.тн. 288,93 538,41 564,78 591,14 617,50 643,86 670,23 696,59 722,95 749,31 346,30
Всего выручка, тыс.$: 4180,66 9813,92 10296,54 10779,16 11261,78 11744,39 12227,01 12709,63 13192,24 13674,86 7914,79

 

9.1. Затраты на персонал  предприятия.

По проекту  предусмотрена штатная структура  общей численностью 52 человека с  месячным фондом оплаты труда в сумме 19 тысяч долларов США и ежемесячной  суммой отчислений в бюджет в размере 5,7 тысяч долларов США при суммарном 30% налоге. Охрана производственных площадок по проекту будет осуществляться силами специализированных предприятий.

План-график найма  персонала выглядит следующим образом: 

Наименование Количество  штатных единиц Оклад,

тыс.$/месяц

Сумма в месяц, тыс.$ Сумма в год, тыс.$ Всего за 10 лет, тыс.$
Генеральный директор 1 0,90 0,90 10,80 110,70
Заместитель генерального директора 2 0,70 1,40 16,80 172,20
Главный бухгалтер 1 0,70 0,70 8,40 86,10
Бухгалтер 4 0,60 2,40 28,80 295,20
Секретарь 2 0,25 0,50 6,00 61,50
Заведующий  лабораторией 2 0,45 0,90 10,80 110,70
Лаборант 2 0,40 0,80 9,60 98,40
Инженер 2 0,45 0,90 10,80 110,70
Оператор  зерносушилки 4 0,35 1,40 16,80 172,20
Оператор  элеватора 2 0,40 0,80 9,60 98,40
Весовщик 2 0,30 0,60 7,20 73,80
Электромеханик 2 0,35 0,70 8,40 86,10
Менеджер 4 0,40 1,60 19,20 196,80
Водитель 20 0,25 5,00 60,00 615,00
Охранник 2 0,20 0,40 4,80 49,20
Всего: 52   19,00 228,00 2337,00

 

9.2. Переменные затраты.

Переменные  затраты проекта характеризуются  тем, что они зависят от периода  проекта и от объема предоставленных  услуг. Структура переменных затрат предприятия по проекту выглядит следующим образом: 

Наименование  показателя Сумма в месяц, тыс. $ Сумма в год, тыс. $ Всего за 10 лет, тыс. $
Газ 16,48 197,71 1977,10
Электроэнергия 30,69 368,31 3683,10
Заработная  плата работников 19,00 228,00 2337,00
Всего: 66,17 794,02 7940,20

 

9.3. Постоянные затраты.

Постоянные  затраты проекта характеризуются тем, что не зависят ни от периода проекта, ни от объёма предоставленных услуг.

В расчетах проекта  для удобства приведены общие  суммарные значения постоянных затрат, а ниже их расшифровка.

Структура постоянных затрат предприятия с кратким  описанием выглядит следующим образом:

1. Расходы  по содержанию офиса. 

Инициатор проекта  имеет собственные офисные помещения. Расходы  будет включать в себя коммунальные услуги и абонентскую  плату за 4 телефонные линии.

Стоимость содержания офиса  составляет 350 долларов США в месяц.

2. Командировки.

Для становления  и развития действующего бизнеса  необходимы командировки в различные  регионы Украины, СНГ и за рубеж.

В сумме, затраты  на командировки составят около 6500 долларов США в месяц.

3. Сотовая  связь.

Для оперативного руководства и деятельности компании некоторые сотрудники и руководство  будут обеспечены сотовой связью за счет предприятия.

Суммарные затраты  на сотовую связь прогнозируются на уровне 600 долларов США в месяц.

4. Оплата  междугородних и международных звонков.

Также, помимо сотовой связи сотрудники предприятия  будут использовать обыкновенную стационарную связь.

Информация о работе Организация сельскохозяйственного комплекса по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур