Организация сельскохозяйственного комплекса по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур

 

Однако на 95% предприятий складские помещения  представляют собой напольные склады постройки 60-70 годов прошлого века с  устаревшим оборудованием, что не позволяет им оказывать качественные и не дорогие услуги. Ежегодная загрузка складов этих предприятий составляет 40% от их реальных мощностей. Сумма оказываемых этими предприятиями услуг составляет 8,1 миллиона долларов США в год. Лишь 5% предприятий имеет современные высокотехнологичные складские помещения постройки 2000-2005 годов, что позволяет оказывать качественные и недорогие услуги. Загрузка складов этих предприятий составляет 300-350% от их реальных мощностей. Сумма оказываемых этими предприятиями услуг составляет 3,0 миллионов долларов США в год. Общая сумма предоставляемых услуг по обработке 1,5 миллионов тонн продукции составляет 11,1 миллионов долларов США в год. Учитывая близость к региону морских портов Черного моря, около 0,3 миллиона тонн произведенной в регионе продукции вывозится в эти порты автотранспортом и услуги по приемке, переработке и перевалке оказываются этими портами, сумма которых составляет 2,22 миллиона долларов США в год. Таким образом, существует ниша в 3,58 миллиона долларов США в год, позволяющая на наш взгляд успешно проводить бизнес по предоставлению услуг по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур в это регионе.

 

5.2. Ценообразование  и анализ себестоимости.

При определении  цены на предоставляемые по проекту услуги разработчики учитывали следующие усредненные показатели, влияющие на уровень этих цен и их себестоимость.

Затраты на приобретение энергоносителей составят 566,02 тысяч  долларов США в год (21,31% от общей суммы затрат) или 5,56% от выручки.

Затраты на оплату труда, вместе с отчислениями в социальные фонды достигнут 228,00 тысяч долларов США в год (8,59% от общей суммы затрат) или 2,24% от выручки.

Общепроизводственные  и управленческие расходы, включающие затраты на снабжение и сбыт, ремонт и эксплуатацию оборудования, обеспечение жизнедеятельности производства запланированы в размере 120,00 тысяч долларов США в год (4,52% от общей суммы затрат) или 1,18% от  выручки.

Расчет амортизационных  отчислений произведен по группам внеоборотных активов с соответствующими нормами амортизации, регламентируемыми законодательством Украины и составляет 1201,94 тысяч долларов США в год (45,26% от общей суммы затрат) или 11,80% от выручки.

Общая сумма  затрат без учета уплаты налогов  и погашения обязательств по займу составит 2655,36 тысяч долларов США в год, общая сумма реализации продукции составит 10190,35 тысяч долларов США в год. 

5.3. Средняя сложившаяся  цена на рынке.

В целом по Украине и в Кировоградской области  в частности по состоянию на январь 2008 года на рынке предоставления услуг по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур были зафиксированы следующие цены:

- приемка  продукции – 0,83 долларов США  за одну тонну продукции;

- очистка  продукции – 0,83 долларов США  за одну тонну продукции;

- сушка продукции  – 2,34 долларов США за один  тонно-процент;

- хранение  продукции – 2,34 долларов США  за одну тонну продукции за  один месяц;

- погрузка  продукции в транспортные средства  – 5,13 долларов США за одну  тонну продукции;

- переоформление продукции – 1,50 долларов США за одну тонну продукции за каждое переоформление;

- взвешивание  продукции при отгрузке – 73,49 долларов США за один загруженный  железнодорожный вагон.

В настоящее  время, после прошлогоднего 25-ти процентного  повышения, отмечается стабильность уровня цен на предоставляемые услуги.  

5.4. Конкурентные преимущества.

Исходя из проведенного анализа себестоимости  предоставляемых услуг и средней  сложившейся цены на рынке Кировоградской области, а также учитывая высокую  технологичность зерноперерабатывающего комплекса, по проекту предусматривается предоставление услуг на 8 - 10 процентов дешевле чем в среднем по региону. При этом услуги будут оказываться на более высоком качественном уровне. 

Раздел 6. Инвестиционный план. 

6.1. Краткое описание  технологического  процесса.

Технологический процесс зерноперерабатывающего комплекса  отражен в следующей схеме (модуль с единовременным хранением 31 тысячи тонн) и со следующими обозначениями:

1. Редлер завальной  ямы, тип 30.

2. Редлер промежуточный завальной ямы, тип 30.

3. Нория загрузки  очистительной машины, тип 500/280.

4. Редлер загрузки  очистительной машины, тип 30.

5. Машина предварительной  очистки зерна Prof Seed 756 2А.

6. Редлер выгрузки  очистительной машины, тип 30.

7. Нория загрузки буферных силосов, тип 500/280.

8. Редлер загрузки  буферного силоса, тип 30.

9. Буферный силос,  тип 617.

10. Редлер разгрузки  буферного силоса, тип 30.

11. Нория загрузки  сушилки, тип 500/280.

12. Редлер загрузки  сушилки, тип 30.

13. Сушилка прямоточная, тип GDT 300/16/2.

14. Редлер промежуточный  завальной ямы, тип 30.

15. Редлер разгрузки  сушилки, тип 30.

16. Редлер промежуточный  сушилки, тип 30.

17. Редлер разгрузки  сушилки, тип 30.

18. Редлер промежуточный  сушилки, тип 30.

19. Нория загрузки  силосов, тип 500/280.

20. Редлер загрузки  силосов, тип 30.

21. Силос, тип 1822, оцинкованный.

22. Редлер разгрузки  силосов, тип 30.

23. Редлер промежуточный  силосов, тип 30.

24. Редлер промежуточный  силосов, тип 30.

25. Редлер промежуточный  силосов, тип 30.

26. Нория загрузки  силоса, тип 500/280.

27. Редлер разгрузки  силоса, тип 30.

28. Силос цилиндрический, тип 410, оцинкованный.

 

6.2. График развития  проекта.

Проект условно  можно разбить на 3 этапа:

а) 1-й этап, в течение первого календарного месяца проекта производится покупка и переоформление в собственность ООО «Апипак» зерноперерабатывающего комплекса в городе Кировоград;

б) 2-й этап, в течение первого календарного года проекта производится реконструкция, строительство, наладка и ввод в  эксплуатацию зерноперерабатывающего комплекса в городе Кировоград;

в) 3-й этап, в течение второго календарного года проекта происходит проникновение  на рынок услуг по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и  масличных культур в регионе, выход на проектные объёмы продаж услуг и продукции, сохранение достигнутых результатов. 

6.3. Инвестиционный план.

При реализации проекта организация сельскохозяйственного  комплекса по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и  масличных культур необходимо приобрести:

- один действующий  зерноперерабатывающий комплекс  в городе Кировоград с входящим  в его состав зданиями, сооружениями  и оборудованием;

- три проточные зерносушилки GDT 300/16/2 производства «Riela», ФРГ;

- три буферных  силоса емкостью по 220 тонн каждый производства «Riela», ФРГ;

- три промежуточных  силоса емкостью по 50 тонн каждый  производства «Riela», ФРГ;

- двадцать  два силоса основного хранения  по 3000 тонн каждый производства  «Riela», ФРГ;

- три машины предварительной очистки зерна Prof Seed 756 2А производства «Riela», ФРГ;

- пятьдесят  четыре редлера загрузки и  выгрузки силосов, точек приемки  и погрузки производства «Riela», ФРГ;

- пятнадцать  норий загрузки и выгрузки силосов производства «Riela», ФРГ;

- дополнительное  оборудование для функционирования комплекса;

- оборудование  для лаборатории;

- четыре весовых  для автотранспорта;

- две весовых  для железнодорожного транспорта;

- двадцать  грузовых автомобилей с полуприцепами;

- офисное  и другое оборудование.

Общая сумма  затрат составит 15,915 миллионов долларов США.

Указанные основные средства будут относиться к 1 - 4 амортизационным  группам со сроком амортизации от 20 до 240 месяцев.

Других первоначальных затрат проектом не предусмотрено.

Срок полезного  использования оборудования составляет 20 лет.

Амортизационные отчисления составят в среднем 300,49 тысяч долларов США в квартал.

Налоговые отчисления составят в среднем 824,80 тысяч долларов США в квартал.  
 

Раздел 7. Производственный план. 

7.1. Технологическая  последовательность.

Услуги по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур будут оказываться на зерноперерабатывающем комплексе по следующей технологической последовательности:

1. Приемка  продукции от производителя. Взвешивание  и определение качества продукции.

2. Очитка  принятой продукции от посторонних  примесей, уменьшение процента их  содержания в продукции (ГОСТ).

3. Сушка очищенной  продукции, уменьшение процента  влажности (ГОСТ).

4. Закладывание  продукции в силоса комплекса  на хранение.

5. Оформление  складских документов.

6. Переоформление  складских документов.

7. Отгрузка  продукции в железнодорожный  или автомобильный транспорт  по заказу владельца продукции  с обязательным взвешиванием  загруженных железнодорожных вагонов. 

7.2. Сбыт продукции.

На первом и втором этапе развития проекта услуги по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур предоставляться не будут. Также не будут закупаться, и продаваться зерновые и масличные культуры.

На третьем  этапе развития проекта услуги по приемке, переработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур будут предоставляться в объеме, описанном в разделе описания услуг и по цене: 

Наименование  услуг	Единица измерения	Цена
приемка продукции	долларов США за одну тонну продукции	0,765
очистка продукции	долларов США за одну тонну продукции	0,765
сушка продукции	долларов США за один тонно-процент	2,280
хранение  продукции	долларов США за одну тонну продукции за один месяц	2,280
погрузка  продукции в транспортные средства	долларов США за одну тонну продукции	5,070
переоформление  продукции	долларов США за одну тонну продукции за каждое переоформление	0,120
взвешивание продукции при отгрузке	долларов США за один загруженный железнодорожный  вагон	73,425

 

Основным  рынком сбыта продукции является Кировоградская область. 

Раздел 8. Организационный  план. 

8.1. Организационная  схема.

Взаимодействие участников проекта представлено ниже на схеме. 

 

Для реализации проекта ООО «Апипак», как головное предприятие, получив соответствующее  финансирование, прежде всего, выкупает арендованный объект в г. Кировоград. Далее, заключает договора: