Бизнес-план по внедрению на ФГУП «Курская биофабрика» препарата «Полисорб»

     2.6. Инвестиционный план 

     Для размещения цеха по производству МП Полисорб фирма «БИОК»» намерена отвести производственное помещение на территории ФГУП «Курская биофабрика» площадью 700 м.кв., оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

     Технологическое оборудование, необходимое для производства, полностью поставляется фирмами «Роберт Бош ГмбЧ» (Германия) и «Гетинге» (Швеция) в рамках соблюдения единой технологии. Поставка, шефмонтаж и запуск будут осуществлены в 1-ую неделю января, поэтому планируется начать производство в январе 2010 года.

     Для выпуска планируемого объема продукции  необходимо приобретение нескольких типов  оборудования и нематериальных активов. Данные об инвестиционных мероприятиях приведены в таблице 19. В стоимость оборудования уже включены все виды затрат, в том числе на доставку и монтаж.

     Таблица 19 - Приобретение технологического оборудования и нематериальных активов

     Эти виды активов в течение срока  проекта продавать не предполагается.

     Таблица 20 - Объекты и направления инвестиций

     Для реализации инвестиционной программы  фирме «БИОК» в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в объеме 940 000 рублей.

     Таблица  21 - Календарный план

     Для осуществления производственной деятельности необходим банковский кредит в сумме 940 000 рублей сроком на 3 года. Ставка кредита 18% годовых. Предусматривается равномерный возврат кредита в течение трех лет с начислением процентов на оставшуюся сумму долга и выплатой их ежемесячно. 
 
 

    Таблица 22 - График возврата кредита

     2.7. Финансовый план с расчетом эффективности проекта 

     Таким образом, источниками финансирования проекта являются собственные средства фирмы и заемный капитал в размере 940 тыс. руб.

     Результаты  финансового моделирования представлены в следующих документах:

     - отчет о прибылях и убытках;

     - отчет о движении денежных  средств;

     - план-баланс.

     Эти финансовые документы характеризуют  количественную сторону операционной деятельности фирмы, устойчивость его финансового положения в конкретный период времени, формирование и отток денежной наличности, а так же остатки денежных средств предприятия в динамике от периода к периоду. 
 

     Таблица 23 - Отчет о прибыли и убытках, руб. 

     Показатели  отчета о прибылях и убытках свидетельствуют  о том, что в течение жизни  проекта предприятие ежегодно получает прибыль.

     Таблица 24 - Отчет о движении денежных средств, руб.