Анализ изменений в составе и структуре баланса

Показатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Изменение за год

1

2

3

4

Общая сумма оборотного капитала, руб.

49.814.309

64.646.859

+14.832.550

В том числе в:

производственных запасах

3.083.795

7.434.941

+4.351.146

готовой продукции

8.567.204

5.818.795

-2.748.409

1

2

3

4

дебиторской задолженности

36.546.360

49.961.847

+13.415.487

денежной наличности

47.738

11.041

-36.697

Объем реализации, руб.

108.115.423

71.758.278

-36.357.145

Продолжительность одного оборота  оборотного капитала, дни

165,9

324,32

+158,42

В том числе в:

производственных запасах

10,27

37,31

+27,04

готовой продукции

28,53

29,2

+0,67

дебиторской задолженности

121,62

250

+128,38

денежной наличности

0,003

0,06

+0,057

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

13286

9946

                             в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

13286

9946

Основные средства

120

14789586

14789586

                             в том числе:

здания, машины, оборудование

122

14789586

14789586

Незавершенное строительство

130

118264

273569

Долгосрочные финансовые вложения

140

13984300

ИТОГО по разделу I

190

14921136

29057401

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

11650999

13253736

                             в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3083795

7434941

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

8567204

5818795

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям 

220

878612

1130235

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

34622369

42834981

                             в том числе:

покупатели и заказчики

231

34622969

42834981

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1923991

7126866

                             в том числе:

прочие дебиторы

246

1923991

7126866

Краткосрочные финансовые вложения

250

690000

290000

Денежные средства

260

47738

11041

                             в том числе:

касса

261

468

982

расчетные счета

262

47270

10059

ИТОГО по разделу II

290

49814309

64646859

БАЛАНС (сумма  строк 190+290)

300

64735445

93704260

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

                     III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

20700

20700

Добавочный капитал

420

41995442

41995442

Резервный капитал

430

5175

5175

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

460

1313488

-------

Непокрытый убыток прошлых лет

465

12245703

11519423

Нераспределенная прибыль отчетного  года

470

Х

152823

ИТОГО по разделу III

490

31089102

30654717

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

500000

2606000

                             в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

500000

2606000

Кредиторская задолженность

620

33146343

60443543

                             в том числе:

поставщики и подрядчики

621

4161613

6166410

задолженность перед персоналом организации

624

72159

227819

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

5524199

3459502

задолженность перед бюджетом

626

7560304

11448215

прочие кредиторы

628

15828068

39141597

ИТОГО по разделу V

690

33646343

63049543

БАЛАНС (сумма  строк 490+590+690)

700

64735445

93704260

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

108115423

71758278

в том числе от продажи: строит.-монтаж. работ

011

56384471

собственное производство

012

51730952

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

020

107494082

70635077

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

+621341

+1123201

2. Операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы

090

15615603

7154186

Прочие операционные расходы

100

12162762

5739159

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные расходы

130

756214

424233

Прибыль (убыток) до налогообложения      (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

3317968

2113995

Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи

150

1321452

824241

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

+1996516

+1289754

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

В относительной величине, %

Отклонение,

руб.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

13286

9946

74,9

-3340

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки  обслуживания), иные аналогичные с  перечисленными права и активы

111

13286

9946

74,9

-3340

Основные средства

120

14789586

14789586

100

0

в том числе:

здания, машины, оборудование

122

14789586

14789586

100

0

Незавершенное строительство

130

118264

273569

231,3

+155305

Долгосрочные финансовые вложения

140

13984300

------

----

ИТОГО по разделу I

190

14921136

29057401

194,7

+14136265

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

11650999

13253736

113,8

+1602737

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

3083795

7434941

241,1

+4351146

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

8567204

5818795

67,9

-2748409

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

878612

1130235

128,6

+251623

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

34622369

42834981

123,7

+8212612

в том числе:

покупатели и заказчики

231

34622969

42834981

123,7

+8212612

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1923991

7126866

370,4

+5202875

1

2

3

4

5

6

в том числе:

покупатели и заказчики

231

34622969

42834981

123,7

+8212612

расчетные счета

262

47270

10059

21,3

-37211

ИТОГО по разделу II

290

49814309

64646859

129,8

+14832550

БАЛАНС (сумма  строк 190+290)

300

64735445

93704260

144,7

+28968815

                     III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

20700

20700

100

0

Добавочный капитал

420

41995442

41995442

100

0

Резервный капитал

430

5175

5175

100

0

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

460

1313488

-------

----

----

Непокрытый убыток прошлых лет

465

12245703

11519423

94,1

-726280

Нераспределенная прибыль отчетного  года

470

Х

152823

------

-----

ИТОГО по разделу III

490

31089102

30654717

98,6

-434385

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

500000

2606000

521,2

+2106000

                             в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

500000

2606000

521,2

+2106000

Кредиторская задолженность

620

33146343

60443543

182,4

+27297200

                             в том числе:

поставщики и подрядчики

621

4161613

6166410

148,2

+2004797

задолженность перед персоналом организации

624

72159

227819

315,7

155660

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

5524199

3459502

62,6

-2064697

задолженность перед бюджетом

626

7560304

11448215

151,4

+3887911

прочие кредиторы

628

15828068

39141597

247,3

+23313529

ИТОГО по разделу V

690

33646343

63049543

187,4

+29403200

БАЛАНС (сумма  строк 490+590+690)

700

64735445

93704260

+144,7

+28968815

Нераспределенная прибыль отчетного  года

470

Х

152823

------

-----

ИТОГО по разделу III

490

31089102

30654717

98,6

-434385