Создание бизнес-плана строительства мини-комплекса по очистке отработанных минеральных масел

Таблица 1 - Анализ кадрового состава ООО «Столица» на начало 2006г.

       Таким образом, на начало 2006г. численность персонала организации составила 106 человек, коллектив молодой, только  три работника – люди предпенсионного возраста. Образовательный уровень персонала достаточно высокий.

       Показатели движения персонала представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели движения персонала за 2003-2004 гг.

       По сравнению с 2003 годом численность организации изменилась не намного, с начала 2003 года было принято 33человека, а уволено 15 человек.

       1.4 Анализ внешней среды

       Характеризуя состояние отрасли можно сказать, что после бурного роста в начале 2000-х гг. темпы увеличения добычи нефти в России в минувшем году резко снизились. Государство намерено стимулировать разработку новых месторождений, но эти меры принесут эффект только в среднесрочной перспективе. Изменения в налогообложении отрасли, прежде всего , в отношении расчета ставок экспортных пошлин, несколько снизили привлекательность экспорта, в результате чего нефтяные компании увеличили объемы переработки нефти внутри страны. Экспорт нефти в минувшем году сократился на 2%. В настоящее время в завершающей стадии находится подготовка поправок в законодательстве о налоге на добычу полезных ископаемых, предусматривающих его дифференциацию. Выигрывают от этих изменений в первую очередь компании   с трудноизвлекаемыми запасами. Учитывая сохраняющиеся высокие темпы роста ВВП, энергопотребление в России, очевидно, так же будет увеличиваться. Темпы роста спроса на энергоносители могут оказаться выше, чем прирост предложения, что должно способствовать поддержанию высоких внутренних цен на нефть. Таким образом, уровень доходов в Российской нефтяной отрасли останется высоким.

       Острой проблемой в развитии нефтяной отрасли является ее слабая оснащенность современной техникой и оборудованием. Существующие технические средства сильно изношены, отечественное нефтяное машиностроение практически не развивается. Более того, значительно ухудшилась структура пластов – растет доля трудноизвлекаемых запасов, которые, по мнению большинства специалистов, уже достигли 55-60% и продолжают расти. Для выработки остаточных запасов нефти на разрабатываемых месторождениях вводимых  в эксплуатацию новых залежах необходимы другие технологии со значительно большими затратами финансовых и материально-технических ресурсов, нежели при использовании традиционных систем разработки. 

       Иностранный капитал проявляет стабильный интерес к нефтеперерабатывающей промышленности России. В настоящее время в отрасли успешно работают порядка 40 предприятий с российско-иностранным капиталом. Предприятия с привлечением иностранного капитала ежегодно наращивают добычу нефти с применением нетрадиционных передовых технологий.  

       В стране имеются все возможности не только сохранить на длительный период уровень добычи нефти, обеспечивающий потребности страны, но в перспективе ее наращивать. Потенциальные запасы нефти в России на суше и континентальном шельфе велики и составляют 12% мировых разведанных запасов. В Западной Сибири, где сосредоточены основные объемы добычи нефти, разведано только около 40% потенциальных запасов, а в целом по России – 33%. Большая ресурсная база имеется в Восточной Сибири, где учтено 15 нефтяных месторождений с извлекаемыми запасами более 1 млрд. тонн, а выявлено всего 37 новых площадей. Большие перспективы связаны с Тимано-Печерским регионом, с шельфом морей. Есть еще немалые возможности по приращению запасов за счет Волго-Уральского, Северо-Кавказского регионов.

       Основными покупателями нефти в данный момент являются ООО «Нефтехимтрейдинг» г. Уфа и ООО «Итера» г. Уфа, которые в свою очередь являются основными поставщиками ООО «Столица» горючесмазочных материалов. Горючесмазочные материалы ООО «Столица» реализует в основном на рынке республики. Наиболее крупные покупатели ГСМ – это Автобаза Минздрава, Сарапульское автотранспортное предприятие, ЗАО «Технологический транспорт», ООО «Спецтехтранс», сельскохозяйственные предприятия и кооперативы Удмуртии. 

       На рынке нефтедобычи и реализации ГСМ действуют несколько крупных компаний по добыче нефти и продаже ГСМ. Это ОАО «Удмуртнефтепродукт», ООО «АПЭК-Нефтепродукт», ОАО «Удмуртторф», ООО «Селена», дочерние предприятия «Русснефти» («Белкамнефть», «Уральская нефть», «Удмуртская национальная нефтяная компания», «Удмуртская нефтяная компания). Можно говорить о том, что ООО «Столица» действует в очень агрессивной конкурентной среде.                       Например, согласно годовому отчету ОАО «Удмуртнефтепродукт», в 2005 году было реализовано 433094 тонн нефтепродуктов, из них – 151,9 тыс. тонн – через АЗС. 281,1 тыс. тонн составила оптовая реализация. По сравнению с 2004 годом рост по объемам реализации нефтепродуктов составил 10%. Был также достигнут 9% рост по услуге по перевалке и хранению нефтепродуктов.

       По итогам 2005 года выручка предприятия составила 6 млрд. 372,098 млн. рублей. В 2004 году - 4 млрд. 333,241 млн. рублей. При этом чистая прибыль компании в прошлом году составила 131 млн. 843 тыс. рублей или 225% по отношению к 2004 году (тогда чистая прибыль составила 58 млн. 381 тыс. рублей).

       ООО «АПЭК-Нефтепродукт» также является одним из ведущих операторов оптово-розничных поставок нефтепродуктов на территории Удмуртии. По сообщению издания "Деловая Репутация", ежегодно на региональном рынке через собственную сеть автозаправочных комплексов и нефтебаз ООО «АПЭК-Нефтепродукт» реализуется более 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива – это треть объема всей востребованной в республике подобной продукции.

       1.5 Основные показателей деятельности ООО «Столица»

       Основные показатели деятельности ООО «Столица» и их динамика за 2003-2005гг. представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика  основных показателей деятельности ООО «Столица» за 2003-2005 гг.

       Анализируя основные показатели деятельности ООО «Столица» за 2003-2005гг., наблюдаем, что предприятие развивается стабильными темпами. Рентабельность ежегодно увеличиваются, предприятие имеет устойчивую прибыль, численность персонала стабильна, фонд оплаты труда и производительность труда стабильно возрастают.

       На рисунке 2  представлена динамика выручки за 2003-2005гг.

Рисунок 2 - Выручка ООО «Столица» за 2003-2005гг.

       Рисунок 3 отображает динамику выручки по видам деятельности

Рисунок 3 - Динамика роста выручки по видам деятельности за 2004-2005гг.

       Рисунок 4 отображает структуру выручки по видам деятельности.

Рисунок 4 - Структура выручки ООО «Столица» по видам деятельности за       2003-2005гг.

       Анализируя данные на рисунках 3 и 4 можно сделать вывод о ежегодном увеличении доли выручки от продажи горючесмазочных материалов и об опережающих темпах роста данной выручки по сравнению с выручкой от продажи нефти.

      На сегодняшний день актуальным для предприятия является вопрос о дальнейшем совершенствовании деятельности.

       2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ

          ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

       2.1 Поиск проблемного звена в системе факторов

       На сегодняшний день актуальным для предприятия является вопрос о дальнейшем совершенствовании деятельности. На основании этого построим дерево целей (рисунок 5).

Рисунок 5 – Дерево целей

      Дальнейшее совершенствование работы возможно за счет увеличения добычи и продажи нефти и за счет расширения деятельности, связанной с продажей горючесмазочных материалов. На сегодняшний день данное предприятие вряд ли сможет увеличить объемы добычи нефти. Во-первых, это связано с тем, что освоение новых месторождений требует значительных капитальных  вложений, во-вторых, ООО «Столица» находится в очень жесткой конкурентной среде. На региональном рынке нефтедобычи действуют несколько крупных компаний, таких как ОАО «Удмуртнефтепродукт», ООО «АПЭК-Нефтепродукт», ОАО «Удмуртторф», ООО «Селена», дочерние предприятия «Русснефти» («Белкамнефть», «Уральская нефть», «Удмуртская национальная нефтяная компания», «Удмуртская нефтяная компания»), которые в последние годы обеспечивают большую долю прироста нефтедобычи в Удмуртии. На конкурентоспособность организации в данной отрасли сильное влияние оказывают местные органы власти,  от них во многом зависит, кто выиграет тендер на разработку нефтяных месторождений. Общеизвестно, что тендеры в большинстве своем носят условный характер.