Планирование деятельности предприятия

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2012 в 13:35, курсовая работа

Описание работы

Мета розробки бізнес-плану - спланувати господарську діяльність фірми на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.
Завданнями бізнес - плану є:
1. сформулювати довготривалі і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх досягнення;
2. визначити конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;
3. вибрати асортимент і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам;
4. оцінити виробничі і невиробничі витрати;

Скачать полностью (149.43 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

1.doc

— 634.50 Кб (Скачать)

Таблиця 2.1

Плановий об'єм випуску продукції

Планований об'єм виробництва:	Прогнозний рік												Ціна за ед. прод	Ст-ть витрат
Планований об'єм виробництва:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ціна за ед. прод	Ст-ть витрат
Шафи	200	200	200	210	210	210	230	230	230	250	250	250	549,26	257,19
Тумбочки	400	400	400	420	420	420	450	450	450	470	470	470	99,53	38,90

Таблиця 2.2

А. Графік поточних (регулярних) надходжень грошових коштів (грн)

№	А. Графік поточних (регулярних) надходжень грошових коштів (грн.) Прогнозний рік
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Вартість відвантаженої продукції, грн.	149664,00	149664,00	149664,00	157147,20	157147,20	157147,20	171118,30	171118,30	171118,30	184094,10	184094,10	184094,10	184094,10
Відвантаження продукції в кредит, грн (60% від п. 1)	89798,40	89798,40	89798,40	94288,32	94288,32	94288,32	102670,98	102670,98	102670,98	110456,46	110456,46	110456,46
Інкасація ДЗ
через 1 місяць 80%		71838,72	71838,72	71838,72	75430,66	75430,66	75430,66	82136,78	82136,78	82136,78	88365,17	88365,17	88365,17
через 2 місяці 20%			17959,68	17959,68	17959,68	18857,66	18857,66	18857,66	20534,20	20534,20	20534,20	22091,29	22091,29
Загальна сума надходження ДС за період з ДЗ	0,00	71838,72	89798,40	89798,40	93390,34	94288,32	94288,32	100994,45	102670,98	102670,98	108899,36	110456,46	110456,46
Сума оплати відвантаженої продукції (40% від п. 1)	59865,60	59865,60	59865,60	62858,88	62858,88	62858,88	68447,32	68447,32	68447,32	73637,64	73637,64	73637,64	73637,64
Разом надходжень ДС	59865,60	131704,32	149664,00	152657,28	156249,22	157147,20	162735,64	169441,77	171118,30	176308,62	182537,00	184094,10	184094,10

Таблиця 2.3

Б. Графік поточних (регулярних) платежів грошових коштів (грн)

Показник	Прогнозний рік
Показник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вартість придбаних ТМЦ	66998,00	66998,00	66998,00	70347,90	70347,90	70347,90	76658,70	76658,70	76658,70	82580,50	82580,50	82580,50
Оплата ТМЦ
65% через 1 місяць	0,00	43548,70	43548,70	43548,70	45726,14	45726,14	45726,14	49828,16	49828,16	49828,16	53677,33	53677,33
35% через 2 місяці		0,00	23449,30	23449,30	23449,30	24621,77	24621,77	24621,77	26830,55	26830,55	26830,55	28903,18
Нарахована з/п	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25
Виплата з/п з нарахуваннями на неї	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25	19511,25
ПДВ входить	11166,33	11166,33	11166,33	11724,65	11724,65	11724,65	12776,45	12776,45	12776,45	13763,42	13763,42	13763,42
ПДВ витікаючий	24944,00	24944,00	24944,00	26191,20	26191,20	26191,20	28519,72	28519,72	28519,72	30682,35	30682,35	30682,35
ПДВ до оплати 5-4	13777,67	13777,67	13777,67	14466,55	14466,55	14466,55	15743,27	15743,27	15743,27	16918,93	16918,93	16918,93

Інші поточні (коммунал) платежі	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60	8979,60
Виплата % за кредит	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Разом регулярні платежі	42668,52	86217,22	109666,52	110355,40	112532,84	113705,30	114982,02	119084,04	121292,82	122468,48	126317,65	128390,28

Таблиця 2.4

В. Графік періодичних (нерегулярних) платежів грошових коштів (грн)

Показник	Прогнозний рік
Показник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пріобрітеніє основних засобів	55000,00		4700,00

Виплата осн торб кредиту						40000,00						40000,00
Нараховані податки			36843,20			58364,78			64110,00			69400,50
Оплата податків платежі ч/з 1 місяць				36843,20			58364,78			64110,00
Разом	55000,00		41543,20	36843,20	0,00	98364,78	58364,78		64110,00	64110,00	0,00	109400,50

Таблиця 2.5

Г. Графік чистих грошових потоків і залишки грошових коштів (грн)

Показник	Прогнозний рік
Показник	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальні надходження грошових коштів		159865,60	131704,32	149664,00	152657,28	156249,22	157147,20	162735,64	169441,77	171118,30	176308,62	182537,00	184094,10
Загальні виплати
разом Би		42668,52	86217,22	109666,52	110355,40	112532,84	113705,30	114982,02	119084,04	121292,82	122468,48	126317,65	128390,28
разом В		55000,00	0,00	41543,20	36843,20	0,00	98364,78	58364,78	0,00	64110,00	64110,00	0,00	109400,50
Чисті потоки ДС		62197,08	45487,10	-1545,72	5458,68	43716,38	-54922,88	-10611,15	50357,73	-14284,52	-10269,86	56219,35	-53696,68
Залишки ДС на нач. періоду		10000,00	72197,08	117684,19	116138,47	121597,15	165313,53	110390,66	99779,50	150137,24	135852,72	125582,86	181802,21
Залишки ДС на кон. періоду	10000,00	72197,08	117684,19	116138,47	121597,15	165313,53	110390,66	99779,50	150137,24	135852,72	125582,86	181802,21	128105,52

Информация о работе Планирование деятельности предприятия