Загальна інформація про діяльність Банку

>- - - - - - - - - - -

24 Переоцінка: - - - - - - - - - - -

24.1 Переоцінка  первісної вартості - - - - - - - - - - -

24.2 Переоцінка  зносу - - - - - - - - - - -

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

85

(тис.грн.)

Найменування  статті

Земельні ділянки

Будівлі, споруди  та

передавальні  пристрої

Машини та

обладнання

Транспортні засоби

Інструменти,прилади,

інвентар (меблі)

Інші основні  засоби

Інші необоротні

матеріальні активи

Незавершені

капітальні вкладення

в основні засоби та

нематеріальні активи

Нематеріальні активи

Гудвіл

Усього

25 Вплив перерахунку  у валюту подання

звітності

- - - - - - - - - - -

26 Інше - (51) 129 - (12) - (65) (7) - - (6)

27 Балансова вартість  на 31 грудня

2010 р.

53 2 486 041 219 099 14 979 31 940 - 15 730 381 672 87 776 - 3 237 290

27.1 Первісна(переоцінена)  вартість 53 3 471 708 510 754 37 512 67 702 - 62 032 381 672 162 983 - 4 694 416

27.2 Знос на кінець  звітного року (985 667) (291 655) (22 533) (35 762) - (46 302) - (75 207) - (1 457 126)

В рядку «Передавання»  зазначена сума рядків «Переведення»  та «Вибуття» на підставі листа НБУ  від 29.12.2009 року за №12-111/1791-24239

.

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

86

15. Інші фінансові  активи

Інші фінансові  активи представлені таким чином:

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи

(тис. грн.)

Найменування  статті 31 грудня 2010 р. 31 грудня 2009 р.

1 Дебіторська  заборгованість за торговими  операціями 74 29

2 Заборгованість  за фінансовим лізингом 206 221

3 Дебіторська  заборгованість за операціями  з

кредитовими та дебетовими картками

36 749 53 482

4 Розрахунки за  конверсійними операціями - -

5 Переоцінка фінансових  інструментів, що

обліковуються за позабалансовими рахунками

- -

6 Похідні фінансові  активи, що призначені для обліку

хеджування

- -

7 Грошові кошти  з обмеженим правом користування - -

8 Інші (*) 94 528 65 076

9 Резерв під  знецінення (62 317) (34 788)

10 Усього інших  фінансових активів за мінусом

резервів

69 240 84 020

В рядку “Інші” за 2010 рік відображені :

Інша дебіторська  заборгованість за операціями з клієнтами  банку 10 424

Дебіторська заборгованість за послуги в частині штрафів 727

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 8 790

Транзитний рахунок  за іншими розрахунками 295

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 3 674

Інші нараховані доходи 16 500

Прострочені інші нараховані доходи 53 620

Дебетові суми до з’ясування 498

В рядку “Інші” за 2009 рік відображені:

Інша дебіторська  заборгованість за операціями з клієнтами  банку 8 756

Дебіторська заборгованість за послуги в частині штрафів 398

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 8 680

Транзитний рахунок  за іншими розрахунками 6

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 2 721

Інші нараховані доходи 13 346

Прострочені інші нараховані доходи 31 169

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

87

Аналіз зміни  резерву під знецінення інших  фінансових активів за 2010 рік представлений  таким чином:

Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік

(тис.грн.)

Рух резервів

Дебіторська

заборгованість  за

торговими операціями

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська за боргова-

ність за операціями

з кредитовими  та

дебетовими картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

1 Залишок за  станом на

01 січня 2010 року

29 - 679 - - 10 845 23 235 34 788

2 Збільшення/зменшення

резерву під знецінення

протягом року (+; -)

- - (52) - 3 565 24 372 27 885

3 Списання безнадійної

заборгованості (-)

- - - - - (15) (341) (356)

4 Переведення  до активів

групи вибуття (-)

- - - - - - -

5 Вибуття дочірніх

компаній (-)

- - - - - - -

6 Залишок за  станом на

кінець дня 31 грудня

2010 року

29 - 627 - - 14 395 47 266 62 317

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

88

Аналіз зміни  резерву під знецінення інших  фінансових активів за 2009 рік представлений  таким чином:

Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік

(тис. грн)

Рух резервів

Дебіторська

заборгованість  за

торговими операціями

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська за

боргованість  за операці-

ями з кредитовими  та

дебетовими картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

1 Залишок за

станом на 01 січня

2009 року

29 - 663 - - 7 990 2 767 11 449

2 Збільшення/зменше

ння резерву під

знецінення

протягом року (+; -)

- - 16 - - 2 889 20 468 23 373

3 Списання

безнадійної

заборгованості (-)

- - - - - (34) (34)

4 Переведення  до

активів групи

вибуття (-)

- - - - - - -

5 Вибуття дочірніх

компаній (-)

- - - - - - -

6 Залишок за

станом на кінець

дня 31 грудня 2009

року

29 - 679 - - 10 845 23 235 34 788

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

89

Аналіз кредитної  якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік представлений  таким

чином:

Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік

(тис.грн.)

Найменування

статті

Дебіторська заборго-

ваність за торговими

операція-ми

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська заборго-

ваність за опера-

ціямиз кредитовими

та дебетовими

картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

1 Поточна

заборгованість  та

незнецінена:

- 206 - - - - - 206

1.1 Великі клієнти  з

кредитною

історією більше 2

- - - - - - - -

1.2 Нові великі

клієнти

- - - - - - - -

1.3 Середні компанії - 206 - - - - - 206

1.4 Малі компанії - - - - - - -

2. Дебіторська

заборгованість,

умови якої

протягом року

були переглянуті

- - - - - - - -

3. Усього поточної

дебіторської

заборгованості  та

незнеціненої:

- 206 - - - - - 206

4. Прострочена,  але

незнецінена:

- - 36 122 - - - 7 200 43 322

4.1 Із затримкою

платежу до 31

днів

- - 36 122 - - - 7 200 43 322

4.2 Із затримкою

платежу від 32 до

92 днів

- - - - - - -

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

90

(тис.грн.)

Найменування

статті

Дебіторська заборго-

ваність за торговими

операція-ми

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська заборго-

ваність за опера-

ціямиз кредитовими

та дебетовими

картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

4.3 Із затримкою

платежу від 93 до

183 днів

- - - - - - -

4.4 Із затримкою

платежу від 184

до 365 (366) днів

- - - - - - -

4.5 Із затримкою

платежу більше

ніж 366 (367) днів

- - - - - - -

5. Заборгованість

знецінена на

індивідуальній

основі:

- - - - - - 46 420 46 420

5.1 Із затримкою

платежу до 31

днів

- - - - - - - -

5.2 Із затримкою

платежу від 32 до

92 днів

- - - - - - 3 866 3 866

5.3 Із затримкою

платежу від 93 до

183 днів

- - - - - - 42 554 42 554

5.4 Із затримкою

платежу від 184

до 365 (366) днів

- - - - - - - -

5.5 Із затримкою

платежу більше

ніж 366 (367) днів

- - - - - - - -

6. Інша дебіторська

заборгованість

74 - 627 - - 19 941 20 967 41 609

7 Резерв під

знецінення

(29) - (627) - - (14 395) (47 266) (62 317)

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

91

(тис.грн.)

Найменування

статті

Дебіторська заборго-

ваність за торговими

операція-ми

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська заборго-

ваність за опера-

ціямиз кредитовими

та дебетовими

картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

8 Усього іншої

фінансової

дебіторської

заборгованості

45 206 36 122 - - 5 546 27 321 69 240

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

92

Аналіз кредитної  якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2009 рік представлений  таким

чином:

Таблиця 15.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2009 рік

(тис.грн)

Рух резервів

Дебіторська

заборгованість  за

торговими

операціями

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська заборго-

ваність за опера-

ціями з кредитовими

та дебетовими

картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

1 Поточна

заборгованість  та

незнецінена:

- 221 - - -

-

- 221

1.1 Великі клієнти  з

кредитною історією

більше 2 років

- - - - -

-

- -

1.2 Нові великі  клієнти - - - - - - - -

1.3 Середні компанії - 221 - 221

1.4 Малі компанії - - - - - - - -

2. Дебіторська

заборгованість,

умови __________якої

протягом року були

переглянуті

- - - - -

-

- -

3. Усього поточної

дебіторської

заборгованості  та

незнеціненої:

- 221 - - -

-

- 221

4. Прострочена,  але

незнецінена: - - 53 482 - - - 6 868 60 350

4.1 Із затримкою

платежу до 31 днів - - 53 482 - - - 6 868 60 350

4.2 Із затримкою

платежу від 32 до - - - - - - - -

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

93

(тис.грн)

Рух резервів

Дебіторська

заборгованість  за

торговими

операціями

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська заборго-

ваність за опера-

ціями з кредитовими

та дебетовими

картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

92 днів

4.3 Із затримкою

платежу від 93 до

183 днів

- - - - -

-

- -

4.4 Із затримкою

платежу від 184 до

365 (366) днів

- - - - -

-

- -

4.5 Із затримкою

платежу більше ніж

366 (367) днів

- - - - - - - -

5. Заборгованість

знецінена на

індивідуальній

основі:

- - - - - - 24 300 24 300

5.1 Із затримкою

платежу до 31 днів - - - - - -

5.2 Із затримкою

платежу від 32 до

92 днів

- - - - - - 8 438 8 438

5.3 Із затримкою

платежу від 93 до

183 днів

- - - - - - 15 862 15 862

5.4 Із затримкою

платежу від 184 до

365 (366) днів

- - - - - - - -

5.5 Із затримкою

платежу більше ніж

366 (367) днів

- - - - - - - -

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

94

(тис.грн)

Рух резервів

Дебіторська

заборгованість  за

торговими

операціями

Фінансовий лізинг

(оренда)

Дебіторська заборго-

ваність за опера-

ціями з кредитовими

та дебетовими

картками

Конверсійні операції

Грошові кошти  з

обмеженим правом

користування

Дебіторська

заборгованість  за

господарськими

операціями

Інші

Всього

6. Інша дебіторська

заборгованість 29 - 679 - - 14 716 18 513 33 937

7 Резерв під

знецінення (29) - (679) - -

(10 845) (23 235) (34 788)

8 Усього іншої

фінансової

дебіторської

заборгованості

- 221 53 482 - -

3 871 26 446

84 020

Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої  вартості на

31 грудня 2010 року  представлена таким чином:

Таблиця 15.6. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх

теперішньої вартості за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Менше ніж 1

рік

Від 1 до 5

років

Більше ніж

5 років

Усього

1 Залишок зобов’язань  з

фінансового лізингу(оренди) за

станом на кінець дня 31 грудня

12 26 168 206

2 Майбутній фінансовий  дохід 1 - - 1

3 Резерв під  заборгованість за

фінансовим лізингом

- - - -

4 Теперішня вартість  мінімальних

лізингових платежів

11 26 168 205

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності на 31 грудня 2010 р.

та за рік, що закінчився на цю дату

95

Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої  вартості на

31 грудня 2009 року  представлена таким чином:

Таблиця 15.7. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх

теперішньої вартості за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок Найменування статті Менше ніж 1

рік

Від 1 до 5

років

Більше ніж 5

років

Усього

1 Залишок зобов’язань  з

фінансового лізингу(оренди) за

станом на кінець дня 31 грудня

18 33 170 221

2 Майбутній фінансовий  дохід 3 1 - 4