Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 15:25, дипломная работа
Цель данной работы является изучение основных принципов управления денежными потоками предприятия направленных на обеспечение финансового равновесия хозяйствующего субъекта в процессе его развития путём балансирования объёмов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени, а также особенности их применения на практике.
ВВедение
1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Денежный поток предприятия, характеристика его видов
1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия
1.3 Зарубежный опыт
2 Анализ движения денежных средств на примере ТОО "РЭМ"
2.1 Краткая характеристика ТОО "РЭМ"
2.2 Общая оценка финансового состояния ТОО «РЭМ»
2.3 Анализ движения денежных средств ТОО «РЭМ»
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
3.1 Оптимизация денежных потоков предприятия
3.2 Основы планирования денежных потоков предприятия
3.3 Рекомендации по совершенствованию действующей политики управления денежными потоками ТОО «РЭМ»
Заключение
Список использованных источников
Приложение а «Финансовая отчетность ТОО «РЭМ» за 2001-2002 года»
| 1 | Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. |
| 2 | Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан 21.05.97. № 7 / Бюллетень бухгалтера, 1997, № 29 |
| 3 | Артеменко В.Г., Беллендер М.В. Финансовый анализ; М., изд. «Дис», 1997 г. |
| 4 | Белолипецский В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1998 г. - 298 с. |
| 5 | Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М., «Финансы и статистика», 1996 г. |
| 6 | Введение в управленческий и производственный учет; М., изд. «Аудит», 1997 г. |
| 7 | Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения предприятия»: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998.-С.184. |
| 8 | Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К.Аудит и анализ финансовой отчетности Друри К. Алматы, изд. «Каржы-каражат», 1998 г. |
| 9 | Клейнер Г.Б., Петросян Д.С. Оценка финансового состояния предприятия. Контакт. Инвест Фонд, 1995 г. |
| 10 | Клейнер Г.Б., Петросян Д.С. Оценка финансового состояния предприятия. Контакт. Инвест Фонд, 1995 г. |
| 11 | Ковалев В.В.Финансовый анализ: Управление капиталом; М., Финансы и статистика, 1995 г. |
| 12 | Крейнина М.Н
Финансовой состояние предприятия.
Методы оценки;
М., изд. «Дис», 1997 г |
| 13 | Любушкин Н.П.
«Анализ хозяйственной |
| 14 | Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. - Алматы, Каржа-Каража, 1997 г. |
| 15 | Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива; М., Финансы и статистика, 1996 г. |
| 16 | Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета; М., Финансы и статистика, 1993 г. |
| 17 | Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции; М., Изд. «Перспектива», 1995 г. |
| 18 | Радостовец В.К.Учет затрат на производство. / Бюллетень бухгалтера, 1977 г., № 14 |
| 19 | Савицкая Г.В.
«Анализ хозяйственной |
| 20 | Ткач В.И., Ткач
М.В Управленческий учет: международный
опыт;
М., Финансы и статистика, 1994 г. |
| 21 | Финансовый менеджмент Теория и практика: Учебник /под ред. Е.С. Стояновой. – М., изд. «Перспектива», 1996 г. |
| 22 | Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа; М., ИНФАРМ, 1995 г. |
| 23 | Энтони Гринол. Финансы и финансовое планирование. - М.: ИНФРА -М, 1998 г. – 96 с. |
Информация о работе Управление денежными потоками на предприятии (на примере ТОО «РЭМ»)