Управление денежными потоками на предприятии (на примере ТОО «РЭМ»)

Цель данной работы является изучение основных принципов управления денежными потоками предприятия направленных на обеспечение финансового равновесия хозяйствующего субъекта в процессе его развития путём балансирования объёмов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени, а также особенности их применения на практике.

ВВедение


1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ


1.1 Денежный поток предприятия, характеристика его видов


1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия


1.3 Зарубежный опыт


2 Анализ движения денежных средств на примере ТОО "РЭМ"


2.1 Краткая характеристика ТОО "РЭМ"


2.2 Общая оценка финансового состояния ТОО «РЭМ»


2.3 Анализ движения денежных средств ТОО «РЭМ»


3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ


3.1 Оптимизация денежных потоков предприятия


3.2 Основы планирования денежных потоков предприятия


3.3 Рекомендации по совершенствованию действующей политики управления денежными потоками ТОО «РЭМ»



Заключение


Список использованных источников


Приложение а «Финансовая отчетность ТОО «РЭМ» за 2001-2002 года»