Моделювання финансовой стийкости пидприэмства

Пасив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

159

159

Пайовий капітал

310

Додатковий  вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

597.6

597.6

Резервний капітал

340

35.1

35.1

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

350

873.9

1424

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього  за розділом I

380

1665.6

2215.7

II. Забезпечення  наступних витрат і платежів

Забезпечення  виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього  за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові  зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові  фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

Інші довгострокові  зобов'язання

470

Усього  за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

50

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

530

124.7

101.2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних  авансів

540

з бюджетом

550

84.3

122.1

з позабюджетних  платежів

560

зі страхування

570

34.8

33

з оплати праці

580

49.9

60.6

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні  зобов'язання

610

2.8

5.4

Усього  за розділом IV

620

296.5

372.3

V. Доходи майбутніх  періодів

630

Баланс

640

1962.1

2588

Примітки:

д/н

Керівник:

Полiщук  Наталiя Iванiвна

Головний  бухгалтер:

Герез Любов Iванiвна

ВАТ "Володимир-Волинський хлiбозавод" 
код за ЄДРПОУ 00377176 
2005 рік, на кінець року

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Володимир-Волинський хлiбозавод"

Дата 

2006-04-13

за  ЄДРПОУ

00377176

за  КОАТУУ

0710100000

Територія

Волинська

за КФВ

20

Форма власності

колективна 

за  СПОДУ 

6024

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство

за  ЗКГНГ 

18113

за  КВЕД

15.81.0

Галузь

Хлiбопекарна  промисловiсть 

Контрольна  сума

Вид економічної діяльності

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса

Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул.Луцька,62

БAЛAНС

на 2005-12-30 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні  активи 

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

накопичена  амортизація

012

Незавершене будівництво

020

430.5

615.8

Основні засоби:

залишкова вартість

030

923.7

1039.6

первісна вартість

031

1842.4

2127.7

знос

032

918.7

1088.1

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються  за методом участі в капіталі інших  підприємств

040

інші фінансові  інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

35.1

29.1

Відстрочені податкові  активи

060

28.9

0

Інші необоротні активи

070

2.6

2.6

Усього  за розділом I

080

1420.8

1687.1

II. Оборотні  активи

Запаси:

виробничі запаси

100

740.2

563.7

тварини на вирощуванніта  відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

6.9

5.4

товари

140

4.6

0

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

241.6

182.2

первісна вартість

161

241.6

182.2

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0

за виданими авансами

180

з нарахованих  доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна  дебіторська заборгованість

210

31.4

23.6

Поточні фінансові  інвестиції

220

Грошові кошти  та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

128.9

388.4

в іноземній  валюті

240

Інші оборотні активи

250

9.4

6.1

Усього  за розділом II

260

1163

1169.4

III. Витрати майбутніх  періодів

270

4.2

0

Баланс

280

2588

2856.5

Пасив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

159

159

Пайовий капітал

310

Додатковий  вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

597.6

597.6

Резервний капітал

340

35.1

35.1

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

350

1424

1704.8

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього  за розділом I

380

2215.7

2496.5

Частка меншості

385

II. Забезпечення  наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Вписуваний  рядок - сума страхових резервів

415

Вписуваний  рядок - сума часток перестраховиків  у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього  за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові  фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

Інші довгострокові  зобов'язання

470

Усього  за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

50

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

530

101.2

96

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних  авансів

540

з бюджетом

550

122.1

108

з позабюджетних  платежів

560

зі страхування

570

33

45.9

з оплати праці

580

60.6

105

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні  зобов'язання

610

5.4

5.1

Усього  за розділом IV

620

372.3

360

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2588

2856.5

ВАТ "Володимир-Волинський хлiбозавод" 
код за ЄДРПОУ 00377176 
2006 рік, на кінець року

КОДИ

Підприємство

ВАТ "Володимир-Волинський хлiбозавод"

Дата 

2007-03-30

за  ЄДРПОУ

00377176

за  КОАТУУ

0710100000

Територія

Волинська

за  КФВ 

20

Форма власності

колективна 

за  СПОДУ 

6024

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство

за  ЗКГНГ 

18113

за  КВЕД

15.81.0

Галузь

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

Контрольна  сума

Вид економічної діяльності

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв 

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса

44700,Волинська,Володимир-Волинський,м.Володимир-Волинський,Луцька,62

БAЛAНС

на 2006-12-31 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні  активи 

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

0

0

накопичена  амортизація

012

0

0

Незавершене будівництво

020

615.8

547

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1039.6

1561.6

первісна вартість

031

2127.7

2829.5

знос

032

1088.1

1267.9

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються  за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові  інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

29.1

25.3

Відстрочені податкові  активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

2.6

2.6

Усього  за розділом I

080

1687.1

2136.5

II. Оборотні  активи

Запаси:

виробничі запаси

100

563.7

517.5

тварини на вирощуванніта  відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

5.4

4.2

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

182.2

230.2

первісна вартість

161

182.2

230.2

резерв сумнівних  боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0

0

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих  доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна  дебіторська заборгованість

210

23.6

73.5

Поточні фінансові  інвестиції

220

0

0

Грошові кошти  та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

388.4

283.9

в іноземній  валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

6.1

7.9

Усього  за розділом II

260

1169.4

1117.2

III. Витрати майбутніх  періодів

270

0

0

Баланс

280

2856.5

3253.7

Пасив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

159

159

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий  вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

597.6

597.6

Резервний капітал

340

35.1

35.1

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

350

1704.8

1945.4

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього  за розділом I

380

2496.5

2737.1

Частка меншості

385

II. Забезпечення  наступних витрат і платежів

Забезпечення  виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний  рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний  рядок - сума часток перестраховиків  у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього  за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові  зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

132.5

Інші довгострокові  фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові  зобов'язання

470

0

0

Усього  за розділом III

480

0

132.5

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

530

96

146

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних  авансів

540

0

0

з бюджетом

550

108

92.7

з позабюджетних  платежів

560

0

0

зі страхування

570

45.9

40

з оплати праці

580

105

88.7

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні  зобов'язання

610

5.1

16.7

Усього  за розділом IV

620

360

384.1

V. Доходи майбутніх  періодів

630

0

0

Баланс

640

2856.5

3253.7