Бизнес план проекта организации в г.Магнитогорске досугового центра с комплексом услуг

 

ЗАО “Чемпион” 
 
 
 
 
 
 

Бизнес-план

проекта организации в  г.Магнитогорске

досугового  центра с комплексом услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитогорск

2001 г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

    Настоящий бизнес-план подготовлен ЗАО "Чемпион" и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

    Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и  является собственностью ЗАО "Чемпион". Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЗЮМЕ 

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  О ЗАО “Чемпион” 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

4. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ  СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА.  АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 

5. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ  И ХАРАКТЕРИСТИКА  СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ 

6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ  ПРОЕКТА 

8. ПОСТАВЩИКИ 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН 

10. РАБОЧИЙ ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  СБЫТА 

12. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И ВОЗВРАТА КРЕДИТА 

13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  ПРОЕКТА 

Приложения

 
 
 

РЕЗЮМЕ

 

    ЗАО “Чемпион” с 1999 года осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г. Магнитогорска.

    В текущем году, учитывая сложившиеся  тенденции развития рынка услуг  социального-культурного характера, ЗАО “Чемпион” принято решение  о создании в г.Магнитогорске досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

    Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом  высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,

сеть точек  питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,

казино,

боулинг (6 дорожек),

кинотеатр на 200 посадочных мест,

комплекс  саун, помещение с тренажерами.

 

    Создание  досугового центра планируется осуществить  на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного в центре г.Магнитогорска  и являющегося собственностью ЗАО  “Чемпион”. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 6 251 873 рубля.

    По  оценке специалистов ЗАО “Чемпион”, оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для  оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия).

    Приобретение  необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" предполагает получение долгосрочного кредита в размере 5 миллионов долларов США на срок до 6 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 4 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

    Общая стоимость проекта на сегодняшний  день оценивается на уровне 6,3 млн. долларов США без учета стоимости существующего  здания.

    Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями :

простой срок окупаемости проекта без  учета времени строительства  составляет около 3,8 года;

дисконтированный  срок окупаемости проекта при  реальной ставке сравнения 10% годовых составляет около 6 лет с начала реализации проекта что значительно ниже периода жизни самого проекта;

внутренняя  реальная норма доходности, без учета  инфляции, составляет 22% годовых, значительно  превышает используемую ставку сравнения  и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 39% годовых (при уровне инфляции 14% годовых);

чистая  текущая стоимость проекта при  горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 10% годовых положительна, а ее величина около 110 000  тыс. руб. показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.

 

    Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений на базе которых планируется осуществление данного проекта.

    При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

    Таким образом, приведенные  результаты финансово-экономической  оценки данного инвестиционного  проекта свидетельствуют  о высокой степени  его привлекательности  с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации на ЗАО “Чемпион”.

 
 
 

  1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”

    ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЛАСТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    Закрытое  акционерное общество "Чемпион" (далее - ЗАО "Чемпион") создано в 1999 году как официальный региональный дилер по сбыту металлопроката на территории Российской Федерации.

    Уставный  капитал общества на 1 марта 2001 года составляет 34,5 млн. руб.

    Юридический адрес ЗАО "Чемпион": г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, 122. Фактический адрес - г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, кв.51.

    Фамилия, имя, отчество руководителя организации:

    Бородулин Михаил Ильич.

    Основное  направление деятельности ЗАО "Чемпион" - поставки металлопроката в различные регионы РФ. Основными потребителями металлопродукции, поставляемой ЗАО "Чемпион", являются:

"Атомпромкомплекс" (Свердловская область),

ЗАО "Норма-плюс" (Ростовская область),

"Сибтранском" (Красноярский край),

ЗАО "Сабрафед" (Иркутская область),

"Сибнержсталь" (Новосибирская область),

"Завод  резервуарных металлоконструкций" (Саратовская область),

"Татнефть" (Республика Татарстан).

 

    За  период деятельности ЗАО "Чемпион" в этом направлении оборот фирмы  составил более 184,3 млн. руб., а прибыль  от реализации около 1,6 млн. руб.

    В 2000 году ЗАО "Чемпион" образовало дочернюю фирму "Янгель", созданную специально для выполнения социальной программы правительства Башкортостана по строительству объектов социально-культурного назначения на территории Абзелиловского района. Доля ЗАО "Чемпион" в этом предприятии составляет 70%. В январе 2001 года вступила в строй автозаправочная станция. Кроме того, планируется строительство кемпинга на трассе Магнитогорск-Уфа, вблизи "Абзаково".

 

    Помимо  дилерской и строительной деятельности ЗАО "Чемпион" занимает прочные  позиции по отдельным направлениям в производственной деятельности, а также в сфере услуг г. Магнитогорска. В частности, ЗАО "Чемпион" принадлежит 100% акций ЗАО "Торгмонтаж", которое осуществляет следующие основные направления производственной и сервисной деятельности:

ремонт  и обслуживание контрольно-кассовых машин (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 400 тыс. руб.),

изготовление  нестандартного оборудования (оборот по этому виду деятельности за 2000 год  составил около 500 тыс. руб.),

ремонт  и обслуживание холодильных агрегатов (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 540 тыс. руб.).

 

    С 2000 года ЗАО "Чемпион" является официальным  интернет-провайдером в Уральском  регионе. Доходы от этого вида деятельности за 2000 год составили более 3 млн. руб.

 

    Объем инвестиций ЗАО "Чемпион" за счет собственных средств в 2000 году составил около 15,5 млн. руб.

 

    По  состоянию на 1 марта 2001 года ЗАО "Чемпион" не имеет задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

 

    В целом, состояние  ЗАО "Чемпион" на 1 марта 2001 года можно характеризовать как ликвидное, прибыльное, финансово устойчивое.

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    2.1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 

    Целью проекта является создание в г.Магнитогорске  досугового центра с  комплексом услуг  для организации  досуга населения  и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

    Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом  высоком уровне проектом предусматривается  создание единого комплекса услуг, включающего:

гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,

сеть точек  питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,

казино,

боулинг (6 дорожек),

кинотеатр на 200 посадочных мест,

комплекс  саун, помещение с тренажерами.

 

    Создание  досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции незавершенного капитальным строительством объекта, являющегося пристроем к зданию Магнитогорского филиала АКБ "Челиндбанк" и расположенного по адресу пр. Ленина, д.70.

    2.2. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

 

    На  сегодняшний день ЗАО "Чемпион" является полноправным собственником указанного здания, на базе которого планируется реализации рассматриваемого проекта. Копии документов, подтверждающих право собственности ЗАО "Чемпион" на данный объект имеются.

    К настоящему моменту ЗАО "Чемпион" получено и рассмотрено технико-коммерческое предложение от фирмы "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия), которая является одной из ведущих мировых компаний в области изготовления и поставок оборудования для данного вида услуг, а также, осуществления проектных и строительно-монтажных работ для подобного вида проектов.

    В результате проведенных переговоров  между ЗАО "Чемпион" и фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" было принято решение о продолжении сотрудничества.

    Кроме того, к настоящему моменту проведена предварительная работа по определению схемы финансирования проекта, в результате чего была достигнута принципиальная договоренность между ЗАО "Чемпион", компанией "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" и банком Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия) о возможности финансирования проекта через указанную кредитно-финансовую организацию на определенных условиях. Копия письма подтверждающего данное соглашение имеется.