Движение денежных средств на расчетном счете и кассе

Целью данной курсовой работы является изучение организации бухгалтерского учета движения денежных средств согласно требованиям и нормам, установленным Законодательством Российской Федерации.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучить нормативно-правовое регулирование банковской деятельности и ведения кассовых операций;
- рассмотреть документальное оформление и движение денежных средств в кассе;
- рассмотреть документальное оформление и операции по расчетному счету;
- выполнить практическое задание – на основании имеющихся данных выполнить следующие операции

Введение 4
1 Экономическая сущьность денежных средств и их нориативно-правовое регулирование 6
2. Организация учета денежных средств. Документальное оформление 12
2.1 Сущность расчетного счета 12
2.2 Корреспонденция счетов по операциям учета денежных средств на расчетном счете 14
2.3 Синтетический и аналитический учет по расчетному счету 17
2.4 Виды расчетов и основная документация 20
2.4.1 Прием и выдача наличных денег с расчетного счета…………………...20
2.4.2 Безналичные расчеты 24
2.5 Порядок открытия и закрытия расчетного счета 31
2.6 Сущность кассовых операций………………………………………………36
2.7 Синтетический учет кассовых операций…………………………………..39
3.Практическая часть……………………………………………………………45
Заключение 80
Список использованной литературы 81
Приложение 1 Ведомость расчета отклонений в стоимости материалов за ДЕКАБРЬ 2005 г…...…………………………………………………………….83
Приложение 2 Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам продукции………………………………………………………………………...84
Приложение 3. Образец объявления на взнос наличными 85
Приложение 4. Образец денежного чека 87
Приложение 5. Образец платежного поручения 89
Приложение 6.Образец платежного требования 90
Приложение 7. Образец заполнения чековой карточки 91
Приложение 8. Образец договора расчетного счета 93
Приложение 9. Образец заявления на открытие расчетного счета 100
Приложение 10.Образец карточки с образцами подписей и оттиском печати 101
Приложение 11. Образец сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) 103
Приложение 12 Образец заявления на закрытие расчетного счета 105