Бизнес-план расширения производства колбасных изделий ОАО «Борисовский мясокомбинат»

^{2011 год}

^{В том числе}

^{Январь- март}

^{Январь-июнь}

^{Январь-сентябрь}

^{Накопительный остаток  денежных средств  на начало периода}

¹⁰¹⁰

¹⁰¹⁰

^{Приток денежных средств- всего}

³¹⁶⁵⁰⁰

⁶⁴⁸²⁵

¹⁴¹⁸⁹⁰

²³⁵³⁹³

^{Выручка от реализации продукции}

²⁸¹¹⁰⁰

⁵⁷⁵⁷⁵

¹²⁶⁰²⁰

¹⁰⁹⁰⁶⁵

^{Государственное участие}

³⁵⁰⁰

⁷¹⁶

¹⁵⁷⁰

²⁶⁰⁴

^{Кредиты, займы}

¹⁵¹⁰⁰

³⁰⁹⁰

⁶⁷⁷⁰

¹¹²³⁰

^{Прочие поступления}

¹⁶³⁰⁰

³⁴⁴⁴

⁷⁵³⁰

¹²⁴⁹⁴

^{Остаток денежных средств- всего}

³¹²¹³⁶

⁶³⁹³⁰

¹³⁹⁹³⁰

²³²¹⁴⁸

^{Капитальные затраты}

⁸⁰⁰

¹⁶⁴

³⁶⁰

⁵⁹⁵

^{Затраты на производство и реализацию продукции}

²⁶⁰⁶⁰⁰

⁵³³⁷⁵

¹¹⁶⁸³⁰

¹⁹³⁸¹⁸

^{Налоги, сборы и  платежи, уплачиваемые из выручки}

³⁴²⁰⁶

⁷⁰⁰⁶

¹⁵³³⁵

²⁵⁴⁴⁰

^{Погашение долга  по существующим долгосро-}

^{Чным кредитам и займам}

⁵¹⁰

¹⁰⁴

²²⁸

³⁸⁰

^{Погашение краткосроч-}

^{ных кредитов и займов}

¹⁴⁰²⁰

²⁸⁷¹

⁶²⁸⁰

¹⁰⁴²⁸

 ^{Справочно:} 

^{На 01.01.11}

^{На 01.04.11}

^{На 01.07.11}

^{На 01.10.11}

^{На 01.01.12}

^{Кредиторская задолженность}

¹⁴¹⁶⁶

¹⁴⁰⁵⁰

¹³⁹⁵⁰

¹³⁸⁵⁰

¹³⁸⁰⁰

^{Задолженность}

^{--по краткосроч-ным кредитам банков}

⁶³⁵⁴

⁶²⁵⁰

⁶²⁰⁰

⁶¹⁰⁰

⁶⁰⁰⁰

^{- по бюджетным  ссудам и займам}

³²⁰⁴³

³¹⁵⁹³

³¹¹⁴³

³⁰⁶⁹³

³⁰²⁴⁰

^{Итого доходов}

⁵²⁵⁶³

⁵¹⁸⁹³

⁵¹²⁴³

⁵⁰⁶⁴³

⁵⁰⁰⁴⁰

^{Дебиторская задолженность}

¹¹⁰⁴⁷

¹¹⁰¹⁰

¹⁰⁹⁵⁰

¹⁰⁹⁰⁰

¹⁰⁸⁵⁰

^{Запасы готовой  продукции и не-}

^{завершенного  производства}

¹⁵⁵⁶⁴

¹⁵⁵¹⁰

¹⁵⁴⁷⁰

¹⁵³⁸⁰

¹⁵³⁴⁰

Наименование продукции

  Ед

Изм

2011

оценка

Прогн

2012 г

Темп

   %

В т.ч. по кварталам

 I

 II

III

IY

Закупка скота

Тн

27991

48500

173.3

10480

11600

13140

13280

В том числе:

Госсырье

Тн

27904

48500

173.8

10480

11600

13140

13280

Мясо и с/п 1 кат.

Тн

15471

26880

174.3

5800

6420

7280

7380

В том числе:

Госсырье

Тн

15418

26880

174.3

5800

6420

7280

7380

Говядина 

тн

8281

13400

161.8

2895

3200

3630

3675

Свинина

тн

6399

12400

193.8

2680

2960

3360

3400

Конина

тн

81

Субпродукты 1 к

тн

657

1080

164.4

225

260

290

305

Жиры топленые пищевые

Тн

922

1015

110.1

285

245

220

265

Жир кормовой

тн

208

230

110.5

60

45

65

60

Сухие животные корма

тн

1879

2065

109.9

480

500

515

570

Альбумин

тн

57

63

110.5

20

15

15

13

Производство колбасных изд-й

тн

15235

16760

110.0

3550

3985

4545

4680

В том числе:

Вареные

Тн

6130

6745

110.0

1465

1645

1810

1825

Сосиски

Тн

2997

3300

110.1

730

860

875

835

Сардельки

Тн

236

260

110.1

45

50

75

90

Полукопченые

Тн

452

495

109.5

80

110

150

155

Твердокопченые

Тн

996

1095

110.0

200

220

325

350

Копчености

Тн

2015

2215

110.0

470

495

615

635

Шпикачки

Тн

264

290

109.8

60

90

75

65

Субпродуктовые

Тн

2145

2360

110.0

500

515

620

725

Производство полуфабрикатов

Тн

8633

9495

110.0

2120

2300

2565

2510

В том числе:

Пельмени

Тн

2914

3205

110.0

705

805

862

833

Мелкокусковые

Тн

1878

2065

110.0

475

530

515

545

Крупнокусковые

Тн

2980

3280

110.0

750

770

920

840

Котлеты

Тн

72

80

111.1

16

19

18

27

Фарши

Тн

537

590

109.9

110

116

170

194

Сырая колбаса

тн

252

275

109.1

64

60

80

71

Экспорт

Тыс

  $

1980

2180

110.1

545

545

545

545

Объем товарной продукции в сопос-

Тавимых ценах

Млн.руб

102442.3

112686.5

110.0

24340.3

26932.0

30538.0

30876.2

Наименование продукции

Кол-во, тонн

Сумма, тыс. долларов США

Страна назначения

Пельмени 

690

533.9

Россия 

Шкуры КРС

426

588.0

Дальнее зарубеж

Жир пищевой

710

491.2

Россия 

Колбасные изделия

30

76.8

Россия 

Эпителий 

1.4

27.6

Россия 

Крупнокусковые п/ф

75

300

Россия 

Кость поделочная

15

4.5

Дальнее зарубеж.

Субпродукты, техзачистки

225

104.86

Россия 

Рога, копыта, калтык, трах.

70

22.05

Дальнее зарубеж.

ИТОГО

2148.9

Наименование продукции

Ед

Изм

2011

оценк

Прогн

2012 г

Темп

%

2013 год

2014 год

2015 год

2016

Темп к 2011 году

Закупка скота

Тн

31833

34100

107.1

37500

40000

40000

40000

126.0

В том числе:

Мясо и с/п 1 кат.

Тн

17868

18300

102.0

20200

21600

21600

21600

121.0

Производство в день

70.9

78.6

80.1

85.7

85.7

85.7

Жиры топленые пищевые

Тн

1152

1275

110.7

1340

1410

1420

1430

124.1

Жир кормовой

Тн

285

315

110.5

330

345

350

355

124.6

Сухие животные корма

Тн

1933

2140

110.7

2250

2360

2400

2450

126.7

Альбумин

Тн

60

66

110.0

70

73

75

77

128.3

Производство колбасных изделий

Тн

17677

16824

95.0

17000

17340

17700

18050

102.0

Производство в день

70.1

66.8

67.5

68.8

70.2

71.6

Производство полуфабрикатов

Тн

9226

9682

105.0

9920

10160

10410

10700

116.0

Производство в день

36.6

38.4

39.4

40.3

41.3

42.5

Экспорт

Тыс

$

2939

8760

В 3 р

9200

9380

9530

9720

В 3.3 р

Импорт

Тыс

$

8720

4425

51.0

4640

4650

4700

4750

54.0

Темп роста объема товарной продукции  в сопоставимых ценах

%

117.1

113.0

102.0

102.6

103.0

104.0

127.0

Темп роста товаров народного  потребления

%

117.1

113.2

102.1

102.8

103.2

104.3

128.0

Среднесписочная численность

Чел

2006

2099

104.5

2135

2150

2166

2181

108.6

Заработная плата

руб

546

615

112.6

664

730

790

815

149.2

Производительность

Труда

Тыс.

Руб

123654

131306

106.2

142001

155111

169362

185017

149.6

Прибыль от реализации

Млн. руб

5010

6060

121.0

6725

7495

8265

9180

183.2

Рентабельность

%

2.7

3.1

2.7

2.7

2.7

2.7

Платные услуги населению

Млн руб

287

298

104.0

304

310

316

322

122.2

Показатель по энергосбережению

%

-15

-11

-10

-10

-10

-10

Производство  новых видов продукции

Тонн

Млн. руб.

620

2790

625

2812

630

2835

635

2857

640

2880

Удельный вес новых видов продукции  в общем объеме ТНП

%

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

Доля сертифицирован-ной продукции в общем объме производства

%

44.9

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

Уровень снижения материалоемкости

%

2.0

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2