Расчет проектной эффективности работы транспортной линии

№

Показатели

Ед.изм.

Значения

1

2

3

4

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛИНИИ

1.1.

Объем перевозок, G

тыс.т

515

1.2.

Расстояние перевозок  с грузом, l_гр.

км

914

1.3.

Грузооборот, Gl_гр.

тыс. ткм

470710

1.4.

Регистровая грузоподъемность судна, Q_р

тонн

5000

1.5.

Эксплуатационная загрузка судна, Q_э    

тонн

4000

1.6.

Потребность в судах  на линии

N = Gl_гр ∙ 1000 / (Р_в ∙ Т_экс ∙ k_рп ∙ Q_р)

единиц судов

5,36

2.

СТАВКА ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА СУДОВЫМ ЭКИПАЖАМ

S_от = (И_з.п. + И_рац + И_з.о.) / (Т_экс ∙ k_рп)

тыс.руб./судо-сутки

47,22

2.1.

Зарплата с у четом  взносов на социальное страхование

И_з.п = Ф_з.п∙(k_пр∙Т_экс/30,5+Т_в.р/30,5)∙k_доп∙k_рн∙k_сн∙k_пер

тыс.руб.

8671,09

2.2.

Затраты на рацион бесплатного  питания

И_рац = а_рац ∙ Q_р ∙ (Т_экс + Т_в.р) / 1000

тыс.руб.

340,75

2.3.

Затраты на оплату труда  в период зимнего отстоя

И_з.о = (Ф_зп ∙ n_з.о / n^плав) ∙ t_з.о ∙ k_рн ∙ k_доп ∙ k_сн ∙ k^пр_з.о.

тыс.руб.

1065,97

2.4.

Период зимнего отстоя

t_з.о = 12 – Т_экс / 30,5 – Т_в.р / 30,5

мес.

4,3

3.

СТАВКА  ЗАТРАТ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СУДОВ И СТАВКА ПРОЧИХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ

Sперв. = (И_ам + И_рф + И_нм) / (Т_экс ∙ k_рп)

тыс.руб./судо-сутки

31,77

3.1.

Амортизационные отчисления

И_ам = Ф_перв. ∙ n_а / 100

тыс.руб.

2050

3.2.

Отчисления в ремонтный  фонд

И_рф = Q_р ∙ Т_экс ∙ n_рф / 1000   

тыс.руб.

3410

3.3.

Затраты на навигационные  материалы

И_нм = Q_p ∙ Т_экс ∙ n_нм/ 1000   

тыс.руб.

1320

3.4.

Ставка прочих прямых расходов

S_пр = Q_р ∙ n_пр/ 1000   

тыс.руб.

судо-сутки

183

4.

СТАВКА ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЗА СУТКИ ХОДА

S_т.х = 24 ∙ N_y ∙ (m_т ∙ Ц_т + m_см ∙ Ц_см) ∙ а_в / 10⁶

тыс.руб.

судо-сутки

184,67

5.

СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ СУДНА НА ХОДОВОМ И  СТОЯНОЧНОМ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

5.1.

Себестоимость содержания судна на ходу

S_х = (S_от + S_перв. + S_пр + S_тх) ∙ К_рр

тыс.руб.

судо-сут.

S΄_х = (S_от + S_перв. + S_пр + S_тх) ∙ К_рр∙ 1000 / Q_р

руб.

тж-сут.

508,74

5.2.

Себестоимость содержания судна на стоянке

S_ст = (S_от + S_перв. + S_пр + 0,05 ∙ S_тх) ∙ К_рр

тыс.руб.

судо-сут.

309,19

S΄_ст = (S_от + S_перв. + S_пр + 0,05 ∙ S_тх) ∙ К_рр∙ 1000/Q_р

руб.

тж-сут.

61,84

6.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ НА ЛИНИИ

6.1.

Себестоимость единицы  транспортной работы

с = (S΄_х ∙ t_х + S΄_ст ∙ t_ст) / (t_кр.р. ∙ Р_в)

руб.

ткм

0,97

6.2.

Цена единицы транспортной работы (доходная ставка на перевозках) без учета НДС, d

руб.

ткм

1,3

6.3.

Нетто-выручка от перевозок, Д = d ∙ Gl_гр

тыс.руб.

611923

6.4.

Себестоимость перевозок, З = с ∙ Gl_гр

тыс.руб.

456588,7

6.5.

Прибыль от продаж, 

 Прпродаж  = Д- З  = Gl_гр∙ (d- с)

тыс.руб.

155334,3

6.6.

Налог на имущество,

Н_им. = m_им  ∙ ΣФ_ост.   / 100

тыс.руб.

3239,26

6.7.

Налог на прибыль,

 Нпр = m_пр ∙ (Прпродаж – Ним. ) / 100

тыс.руб.

30419,008

6.8.

Чистая прибыль,

ЧПр= Прпродаж  - Ним  - Нпр

тыс.руб.

121676,032

7.

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛОТА ПО ВРЕМЕНИ (ЭКСТЕНСИВНЫЕ)

7.1

Период эксплуатации, Т_экс.

сут.

220

7.2.

Рабочий период, Траб. = Т_экс. ∙ k_рп

сут.

213,4

7.3.

Время кругового рейса, Т_кр.р. = t_х. + t_ст

в том числе:

сут.

8,88

7.3.1

Время хода за круговой рейс, , t_х = t_х.гр + t_х.п,      

из него:

сут.

4,1

-

время хода с грузом, t_х.гр = l_гр. / υ_хгр

сут.

1,87

-

время хода порожнем, t_х.п = 1,2 · t_{х. гр}

сут.

2,23

 
7.3.2

Стояночное время,

t_ст = t_п + t_в + t_ож.п + t_ож.в + t_з.п + t_шл

из него:

сут.

4,78

-

время погрузки, t_п = Q_э / M_п = (Q_р ∙ ε) / М_п

сут.

1,6

-

время выгрузки, t_в = Q_э / M_в = (Q_р ∙ ε) / М_в

сут.

1,8

-

время ожидания погрузки, t_ож.п = t_п ∙ 0,3

сут.

0,48

-

время ожидания выгрузки, t_ож.в = t_в ∙ 0,5

сут.

0,9

7.4.

Коэффициент ходового времени  с грузом

α_х.гр = t_х.гр / t_кр.р.

0,21

8.

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛОТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (ИНТЕНСИВНЫЕ)

8.1.

Нагрузка на тонну  тоннажа, ε

т/тж

0,8

8.2.

Техническая скорость хода судна с грузом, υ_хгр

км/сут

489,6

8.3.

Чистая производительность работы флота,

Р_ч = ε ∙ υ_хгр

ткм/

тж.-сут.хгр

391,68

9.

ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  ФЛОТА

9.1.

Валовая производительность работы флота,

Р_в = ε ∙ υ_хгр∙ α_х.гр

ткм/

тж.-сут.экспл.

82,25

9.2.

Фондоотдача,

-

в натурально-стоимостном  измерении

f_{oтд.нат.}  = Gl_гр / (Ф_перв ∙ N)     

 ткм/руб.

2,14

-

в стоимостном измерении

f_oтд.ст = (d ∙ Gl_гр) / (Ф_перв ∙ N)   

руб/

руб. 

2,78

9.3.

Рентабельность основных фондов,

Rоф. = (ЧПр  / (Ф_перв ∙ N )) ∙ 100

%

55,36

10.

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

10.1

Среднегодовая численность  плавсостава,

Ч^плав = (nч ∙ N ∙ T_экс ∙ кпер + n_з.о. ∙ t_з.о. ∙ N  + nч ∙ N ∙ T_вр ∙ кпер) / 365

чел.

53,36

10.2.

Производительность труда  плавсостава,

-

в натуральном измерении

П_тр.нат. = Gl_гр / Ч^плав      

тыс.ткм/ чел.

8821,4

-

в стоимостном измерении

П_тр.ст. = (d ∙ Gl_гр) / Ч^плав      

тыс.руб./ чел. 

11467,82

11.

ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИНИИ В ЦЕЛОМ

11.1

Рентабельность продаж,

Rпродаж = (Прпродаж  /  (d ∙ Gl_гр)) ∙ 100

%

25,38

11.2.

Чистая рентабельность,

Rчист. = (ЧПр  /  (d ∙ Gl_гр)) ∙ 100      

%

19,88

11.3.

Рентабельность продукции (затратоотдача),

Rзатрат = (Прпродаж / (c ∙ Gl_гр)) ∙ 100      

%

34,02

11.4.

Себестоимость единицы  транспортной продукции,

Сед. =  c ∙ Gl_гр  /  d ∙ Gl_гр    = З/Д     

руб/руб

0,75