Бизнес-план экологичные моторы

36

Бизнес-план

Предприятие  ОАО "Арсенал"

Адрес: : г. Уфа, улица Менделеева, 138  

Индекс: 450000

Телефон: 8 (347) 256-67-80

Конфиденциально

Просьба вернуть если Вас не заинтересовал проект

Кому: преподавателю по бизнес-планированию

Молофеевой Е.В.

Краткое название проекта:

Полное название проекта:

Руководитель предприятия: Илья Иванович Иванов

                               Телефон: 18-27-03

Проект подготовила: Колесникова Ирина Владимировна

                               Телефон: 52-89-75

Дата начала реализации: «10 июля 2011»

Продолжительность проекта: 4 года

Период времени от даты начала, на которую актуальны исходные данные до начала проекта 1 год.

РЕЗЮМЕ

Основанием для разработки Бизнес-плана является:             

Решение Администрации г. Уфы по антикризисным программам от 09.01.2000 г. № 4 «Техническое перевооружение производства ОАО "Арсенал" с целью увеличения производства моторов, работающих на экологически безопасном топливе Т75». Реализация настоящего проекта технического перевооружения производственных мощностей по выпуску моторов позволит:

- осуществить модернизацию существующих производственных мощностей по выпуску моторов серии «V», с целью перевода производства продукции с применением озоноразрушающих компонентов на производство продукции с производством безопасных компонентов (топливо Т75); а также производства моторов на разрешенных Монреальским протоколом смесях.

- расширить производство запасных частей для тракторов с использованием модернизированных моторов, проведение платного и гарантийного ремонта тракторов, как собственного производства, так и выпущенных другими заводами-изготовителями тракторной техники;

- обеспечить предприятию около 20% рынка моторов за счет агрессивной ценовой политики и улучшенных технических и потребительских характеристик выпускаемых моторов.

- увеличить объемы реализации продукции более чем в 15 раз. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 1млн. модернизированных  моторов в год.

- осуществить финансовое оздоровление предприятия, которое по совокупности формализованных критериев  Постановления Администрации РФ №498 - наступит на 39 мес. проекта.

- увеличить число рабочих мест на ОАО "Арсенал" на 75 человек к концу проекта и обеспечить рост зарплаты коллектива с темпом не меньшим темпа инфляции.

Предполагаемый бюджетный кредит будет направлен на пополнение оборотных средств (35 млн. руб.) и техническое перевооружение (75 млн. руб.).Пополнение оборотных средств необходимо для выполнения намеченной производственной программы цехами ОАО "Арсенал", обеспечения  материалами, комплектующими, покупными изделиями, полуфабрикатами, инструментами, оснасткой, а также  проведения текущего ремонта оборудования. Техническое перевооружение осуществляется в цехе моторов и направлено на модернизацию существующего семейства моторов серии "V" с целью перевода на топливо Т75.

В течение четвертого квартала 2011 года Предприятие возвращает городскому бюджету долг по бюджетному кредиту в сумме 20 млн. руб. (полученный на пополнение оборотных средств).С 1 квартала 2012 года деятельность предприятия становится безубыточной, завод стабильно получает прибыль от основной деятельности.

На протяжении всего периода реализации бизнес-плана  Предприятие своевременно и в полном объеме выплачивает обязательные текущие платежи (по заработной плате, налогам, а также проценты по бюджетному кредиту). Запас финансовой прочности к концу 2014 года составляет  66%.

Удовлетворительная структура баланса по совокупности всех показателей платежеспособности и финансовой устойчивости обеспечивается, начиная с 4 кв. 2013 г. Источником финансирования бизнес-плана являются средства финансовой поддержки Администрации г. Уфы в виде бюджетного кредита на общую сумму 109,94 млн. руб. и Предоставление Предприятию бюджетного кредита (кредитной линии) с процентной ставкой ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ предполагается начать с 4 квартала 2011 года. Разработанная в настоящее время перспективная инвестиционная программа предприятия предполагает финансирование работ по модернизации и техническому перевооружению основных фондов на общую сумму не менее 163 млн. руб.

Однако в связи с тяжелым финансовым положением предприятия в данном проекте рассматривается усеченный вариант, представляющий собой инвестиции в модернизацию оборудования для производства нового серийного ряда моторов с улучшенными техническими характеристиками на общую сумму 74,85 млн. руб.  и пополнение оборотных средств на сумму 35,1 млн. руб. в текущих ценах.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ

Основной вид деятельности  - Уставом определены следующие виды деятельности:

- производство и реализация тракторов, моторов к тракторам, запасных частей к ним и другой бытовой и тракторной техники;

- промышленное и гражданское строительство;

- оптовая и розничная торговля;

- оказание бытовых услуг населению и деятельность в сфере обслуживания.

За период существования Предприятия (с 1 января 2009 г. по 01.10.2010 г.) основными видами деятельности являлись:

- производство тракторов

- моторов

- продукции автопроизводства

- оказание платных услуг и сервисное обслуживание по гарантийному ремонту

- производство товаров народного потребления

-производство запасных частей

Фактический объем товарной продукции за этот период составил - 62663 тыс. руб.

Объем реализации - 52628 тыс. руб.

Таблица 1 – Структура уставного капитала.

Из приведенной таблицы видно, что на внеоборотные активы приходится 91,5% уставного капитала и на оборотные активы всего 8,5%, что свидетельствует о «тяжелой» структуре баланса и недостаточности производственных запасов, а также о высокой доле постоянных затрат в себестоимости продукции. Как правило, предприятия с «тяжелой» структурой баланса являются высокочуствительными к снижению объемов продаж и имеют высокий риск снижения выручки ниже точки безубыточности, что подтверждается балансом предприятия и отчетом о прибылях и убытках за все отчетные периоды со дня образования предприятия.

Таблица 2 - Структура товарной продукции предприятия за период 2009-2010 гг.                                                                                                                          

Площадь земельного участка занимаемого предприятием составляет 179248,2 кв.м. Площадь застройки завода составляет 245946,01 кв. м, завод не имеет собственных железнодорожных путей.

По состоянию на 01.07.2010 г. Предприятие владеет основными средствами (здания, машины, оборудование) остаточной стоимостью 203,8 млн. руб. В Уставной капитал было передано основных средств на сумму 210,4 млн. руб. в том числе пассивная часть составила 169,4 млн. руб., активная часть составила 41 млн. руб.

Таблица 3 - Основные теxнические данные производственных зданий