Управление предпринимательства и промышленности г.Алматы

 

Ожидаемые результаты реализации проекта

Технико-экономические  показатели проекта
№	Наименование показателей	Ед. изм.	После инвестиций
1	2	3	4
1	Мощность предприятия (годовой  выпуск продукции, пропускная способность) в натуральном выражении (по видам  продукции)	Пог.м/год	1 961 856
2	Стоимость товарной продукции	млн. тенге/год	Усредненный годовой объем производства товарной продукции, при выходе на проектную  мощность, различного вида профилей для  цеха из 4  линий, в денежном эквиваленте,  составляет:  5 161,891
3	Общая численность работающих, в  т.ч. Рабочих	чел.	64
4	Инвестиции - всего	млн. тенге	2 291,409
	том числе: прямых инвестиции для ТОО «KOMPOZIT- PROFILE» от Delliford Engineering Limited	млн. тенге	572, 852
	4.1. Капитальные вложения (общая  стоимость строительства) в текущих  ценах - всего	млн. тенге	257, 138
	СМР	млн. тенге	156, 000
	монтаж оборудования	млн. тенге	312, 000
	Оборудование	млн. тенге	1 907, 200
	Прочие работы и затраты	млн. тенге	184, 463
	Из них: ПИР	млн. тенге	20, 800
5	Стоимость основных производственных фондов	млн. тенге	1 917, 601
6	Удельные капитальные вложения	тенге/ед. мощности
7	Себестоимость основных видов продукции	тенге/ пог/м. профиля	1044
8	Срок окупаемости инвестиций (простой  и дисконтированный)	лет	3 года с момента финансирования
9	Чистый денежный поток	млн. тенге	2 864, 261
10	Коэффициент дисконтирования	%	18
11	Внутренняя норма доходности (IRR)	%	18
12	Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	млн. тенге	2 864, 261 (13 770 486 евро)
13	Рентабельность инвестиций (RI).	%	20%
14	Чистая прибыль (доход)	млн. тенге в 1-ый год	424, 000

 

Сравнительный анализ отрасли «с проектом» и «без проекта»

Наименование	Экономическая ситуация
	"с проектом"	"без проекта"
Налоговые платежи в бюджет	2, 549 млн. тенге	0
Прямое воздействие на окружающую среду	Экологически чистый продукт	Экологически чистый продукт
Косвенное воздействие на окружающую среду	отсутствует	отсутствует
Занятость населения	64 человека	64 человека
Инвестиции в основные средства	1 917, 601 млн.тенге	0
Объемы производства продукции  в год	в натуральном выражении - 1 961 856 пог.м в стоимостном выражении -5 161, 891  млн. тенге	0

 

6. ТОО «GEGA»  Продовольственно - Логистический центр

(Global Ecological Group Almaty)

По кредитной линии  АО «Казкоммерцбанк» ведется  строительство  логистического центра  ТОО "GEGA" стоимостью 15,4 млрд. тенге. В 2009 году по причине отсутствия финансовых средств  банк  приостановил реализацию проекта.

В 2010 году Акиматом города  путем размещения средств облигационного займа, недостающая  для завершения строительства сумма,  в размере  4 млрд. тенге была выделена и размещена на  целевом  депозите АО «Казкоммерцбанк». 

Проведена работа по передаче 49 % доли уставного капитала ТОО «GEGA»  в доверительное управление  АО «НК СПК Алматы».

 В  целях решения  всех возникающих вопросов,  создана   совместная рабочая группа, в  состав которой входят  представители  Акимата, банка, СПК и компании - инициатора проекта. По мере  возникновения вопросов  на постоянной  основе проводятся заседания  рабочей группы.

АО «Казкоммерцбанк» будучи кредитором проекта,  для  определения  конечного объема  средств,  в  декабре  2010 года привлек экспертную компанию и приступил к повторному рассмотрению  скорректированного бизнес-плана в связи с разработкой  измененной экономической модели проекта, что повлекло за собой смещение запланированного  графика по вводу объекта  в  эксплуатацию. Ввод объекта намечен  на второе полугодие 2012 года.

На сегодняшний день  из выделенных  средств освоено  только  200 млн. тенге на оплату задолженностей по налогам и заработной плате  сотрудникам компании.

 

 

Справочно:

 В целом  по проекту выполнено 80% по  организации  внутриплощадочных  коммуникаций. Закончен первый этап  прокладки железнодорожных путей  протяженностью около 3 км, пробурена и сдана в эксплуатацию водоносная скважина с необходимым дебитом воды, построена подъездная автодорога, закончен монтаж козлового крана и произведена планировка территории. Изготовлено и доставлено из Испании холодильное оборудование.

7.ТОО «Кейси  Трейд»

Текущее состояние отрасли реализации проекта

Предпосылки реализации проекта:

Сварка является одним  из ведущих технологических процессов  создания материальной основы жизнедеятельности  человека. Более половины валового национального продукта промышленно  развитых стран создается с помощью  сварки и родственных технологий. До 2/3 мирового потребления стального  проката идет на производство сварных  конструкций и сооружений.

• Спрос республики на электроды удовлетворяется преимущественно за счет импорта. Крупные отечественные производства электродов отсутствуют.
• В период 2008-2010 годов спрос на электроды в Казахстане оставался стабильным и составлял порядка 20 000 тонн
• Направленность политики государства на развитие отечественного производства и импртозамещение, поддержка отечественных товаропроизводителей

Объем производства и внутреннего потребления  продукции/услуг планируемых к  производству в рамках проекта. Выпуск электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей МР-3 планируется в год 4 320 тонн.

Номенклатура  продукции/услуг по проекту, проектная  мощность

«№ п/п	Наименование продукции/услуг	Единица измерения	Годовая проектная мощность	Объем экспорта в % от годовой  объема производства, регион	Средняя цена реализации за единицу продукции/услуги без НДС  со склада предприятия
1	Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей МР-3	тонн	21 081	96	250 000

 

Основные типы возможных потребителей

• Предприятия группы  АО ФНБ «Самрук Казына»  3000 тонн
• Предприятия-недропользователи 2000 тонн
• Предприятия строительного сектора   2000 тонн
• Промышленные предприятия  1000 тонн
• Частные предприятия   1000 тонн

Правовые и другие условия реализации проекта

Факторы успешной реализации проекта:

• Опыт работы Заявителя на рынке- более 10 лет
• Знание требований потребителей к продукции
• Наличие собственной сбытовой сети в регионах РК
• Наличие постоянных клиентов
• Возможность выхода на рынки стран Центральной Азии (Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан)

Кадровые ресурсы по проекту    

Административно-управленческий  персонал 6 человек

Инженерно-технические рабочие 3 человека

Производственный персонал 21 человек

Ожидаемые результаты реализации проекта

№	Наименование показателей	Ед. изм.	После инвестиций
1.	Мощность предприятия по выпуску  электродов	тонн/год	4 320
2.	Стоимость товарной продукции	млн.тенге	950
3.	Общая численность работающих,   в т.ч. Рабочих	чел.	30  24
4.	Инвестиции - всего	млн.тенге	293,9
	том числе:
	4.1. Капитальные вложения (общая  стоимость строительства) в текущих  ценах - всего	млн.тенге	156
	СМР	млн.тенге	63,3
	Из них:  монтаж оборудования	млн.тенге	14
	4.2. Оборудование	млн.тенге	117,9
	4.3. Прочие работы и затраты	млн.тенге	20
	Из них: ПИР		15
5.	Стоимость основных производственных фондов	млн.тенге	259,9
6.	Удельные капитальные вложения	тенге/ед. мощности	368 06
7.	Себестоимость основных видов продукции	тенге/тонна	165 000
8.	Срок окупаемости инвестиций (простой  и дисконтированный)	лет	1,5
9.	Чистый денежный поток	млн. тенге	237,2
10.	Коэффициент дисконтирования	%	15
11.	Внутренняя норма доходности (IRR)	%	35
12.	Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	млн. тенге	655
13.	Рентабельность инвестиций (RI).	%	64%
14.	Чистая прибыль (доход)	млн. тенге	189

 

Сравнительный анализ отрасли «с проектом» и «без проекта»

Наименование	Экономическая ситуация
	«с проектом»	«без проекта»
Налоговые платежи в бюджет:		-
Социальный налог и  отчисления	8 100 000 тенге	-
КПН	37 520 000 тенге	-
НДС	39 398 400 тенге	-
Прямое воздействие на окружающую среду	нет	-
Косвенное воздействие на окружающую среду	да	-
Занятость населения	30 человек	-
Инвестиции в основные средства	293 900 000 тенге	-
Объемы производства продукции	4 320 тонн в год	-

 

8.ТОО «Конкордстрой»

Основные  типы возможных потребителей

Государственные заказы, муниципальное  строительство, частный рынок.

Оценка  обеспеченности проекта необходимой  инфраструктурой.

• Хорошо развитая транспортная  инфраструктура         
• Стабильность развития рынка         
• Наличие  квалифицированной рабочей силы
• Удобное географическое положение, рядом находятся крупные города: Талдыкурган, Тараз, Чимкент и др.