Оглавление.

 

Глава I. Резюме проекта.

     Инициатор проекта – ООО «Гостиница «Черноморье». Величина уставного капитала – 500 000 руб.

     Многопрофильный лечебно-диагностический комплекс с новейшими медицинскими технологиями, включающими в себя мощную диагностическую и лечебную базы, уникальные виды косметических услуг.

     Гостиница создана в 1996 году.

     Цель  проекта – повышение звездности гостиницы  с 2* до 3*.

     Актуальность  – предстоящая Олимпиада требует  строительства новых средств  размещения, а также улучшения старых. Из-за своего удачного месторасположения гостиница «Черноморье» может добиться увеличения прибыли и повышения уровня обслуживания.

     Срок  окупаемости проекта – 10 лет.

     Срок  реконструкции – 12 месяцев.

     Общая сумма капиталовложений – 61 млн. руб.

     Сумма кредита – 10 млн. руб.

     Срок  погашения кредита – 5 лет.

     Процентная  ставка – 12%.

     Гарантия  возврата по кредиту – активы предприятия  стоимостью 51 млн. руб.

     Чистый  приведенный доход (NPV) – 10439 т.р.

     Внутренняя  процентная ставка (IRR) – 21,2% 

 

II.Описание предприятия и состояния рынка

Статус  гостиницы, история  развития и создания. 

         Характеристика инициатора проекта,  ООО « Гостиница "Черноморье"» создано в 1995 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 12лет)  и правом на аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.  Местонахождение г.Сочи, ул. Курортный проспект 72/12 Стоимость имущества общества (здания) составляет    – 51 млн.руб.

     Основное  направление деятельности ООО «Гостиница " Черноморье ": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г.Сочи, услуг размещения. 
 
 

Характеристика  номеров гостиницы  «Черноморье» 2*

 

Средняя стоимость койко-места (в  рублях) = (11*1350) + (70*1250)+(10*1500)/91= 14850+87500+15000/91 = 117350/91 =1289,6  
 

Таблица 2.2

     Динамика  количества ночевок  и доли рынка г.Сочи гостиницы  Черноморье

 

     Количество  ночевок (2006) = 91*365/63000*100% = 10297

     На  основе данных таблицы можно сделать  вывод, что в отчетном периоде  наблюдается тенденция роста количества ночевок по сравнению с базовым показателемю 

Таблица 2.3

Сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи по целям поездки

 

    А) Абсолютный прирост (досуг) 2007г. = 46-51 = -5

       Абсолютный  прирост (досуг) 2008г. = 45-46 = -1

       Средний абсолютный прирост (досуг) = (45-51)/(3-1) = -3

       Темп  роста (досуг) цепной 2007г. = 46/51 = 0,9

       Темп  роста (досуг) цепной 2008г. = 45/46 = 0,97

       Темп  роста базисный (досуг) = 45/51 = 0,9

       Темп  прироста (досуг) цепной 2007г. = 90% -100% = -10%

       Темп  прироста (досуг) цепной 2008г. = 97% -100% = -3%

       Темп  прироста (досуг) базисный = 90% -100% = -10% 

    Б) Абсолютный прирост (деловая) 2007г. = 24-19 = 5

       Абсолютный  прирост (деловая) 2008г. = 20-24 = -4

       Средний абсолютный прирост (деловая) = (20-19)/(3-1) = -0,5

       Темп  роста (деловая) цепной 2007г. = 24/19 = 1,26

       Темп  роста (деловая) цепной 2008г. = 20/24 =0,83

       Темп  роста базисный (деловая) = 20/19 = 1,05

       Темп прироста (деловая) цепной 2007г. = 81-100% = -19%

       Темп прироста (деловая) цепной 2008г. = 62 -100% = -38%

       Темп  прироста (деловая) базисный = 50 -100% = -50% 

    В) Абсолютный прирост (лечение) 2008г. = 12,5-11 = 1,5

     Абсолютный  прирост (лечение) 2009г. = 15-12,5 = 2,5

       Средний абсолютный прирост (лечение) = (15 – 11)/(3-1) = 2

       Темп  роста (лечение) цепной 2008г. = 12,5/11 = 1,14

       Темп  роста (лечение) цепной 2009г. = 15/12,5 = 1,2

       Темп  роста базисный (лечение) = 15/11 = 1,36

       Темп  прироста (лечение) цепной 2008г. = 114-100% = 14%

       Темп  прироста (лечение) цепной 2009г. = 120-100% = 20%

       Темп  прироста (лечение) базисный = 136-100% = 36% 

    Г) Абсолютный прирост (прочее) 2008г. = 8,6-5,5 = 3,1

       Абсолютный  прирост (прочее) 2009г. = 6,5-8,6 = -2,1

       Средний абсолютный прирост (прочее) = (6,5 – 5,5)/(3-1) = 0,5

       Темп  роста (прочее) цепной 2008г. = 8,6/5,5 = 1,56

       Темп  роста (прочее) цепной 2009г. = 6,5/8,6 = 0,76

       Темп  роста базисный (прочее) = 6,5/5,5 = 1,18

       Темп  прироста (прочее) цепной 2008г. = 156-100% = 56%

       Темп  прироста (прочее) цепной 2009г. = 76-100% = - 24%

       Темп  прироста (прочее) базисный = 118-100% = 18%

       Делая выводы, можно сказать, что следует обратить внимание на привлечение деловых клиентов, так как в отчетном периоде обнаружилось снижение их доли. Однако, наблюдается рост клиентов, приезжающих с целью лечения и поэтому данной отрасти так же нужно уделять больше внимания. 

       Таблица 2.4

Анализ  сезонных колебаний  загрузки, гостиницы

 

    На  основе данных таблицы 2.4 можно сделать  вывод о том, что наибольший уровень  загрузки  номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее –  на сентябрь-октябрь

    Коэффициент сезонности = (максимальный уровень загрузки / минимальный уровень загрузки) ×100%.

Коэффициент сезонности 2006 г. = 70/10=7 (700%)

Коэффициент сезонности 2007 г. = 70/9= 7,77 (777%)

Коэффициент сезонности 2008 г. = 79/12= 6,58 (658%)

Абсолютный прирост 2007/2006 = 7,77-7 = 0,77

Абсолютный прирост 2008/2007 = 6,58-7,77 = -1,19

Средний абсолютный прирост 2008/2006 = (6,58-7)/2 = -0,21

Темп роста 2008/2006 = 6,58/7 = 0,94

Темп роста 2008/2007 = 6,58/7,77 = 0,85

Темп прироста 2008/2007 = 0.85 – 1 = -0,15

Вывод: наблюдается сокращение уровня сезонности в 2008 г. по сравнению с 2007г. на 1,19. Это подтверждает общую тенденцию сокращения уровня сезонности в период с 2006 по 2008 гг. в среднем на -0,21 % в год.

    Таблица 2.5

Динамика  безработицы в  России

 
 

    Уровень безработицы = (безработные / экономически активное население)×100%

Уровень безработицы 

2006 = (6855/72421)*100 = 9,46 %

2007 = (6684/70740)*100 = 9,45 %

2008 = (7059/72332)*100 = 9,76 %

Абсолютный  прирост безработицы 2007/2006 = 9,45-9,46 = -0,01 %

Абсолютный прирост безработицы 2008/2007 = 9,76 – 9,45 = 0,31 %

Средний абсолютный прирост = (9,76 – 9,46)/2 = 0,15 %

Темп роста 2007/2006(цепной)  =  9,45/9,46= 0,99%

Темп роста 2008/2007 (цепной) = 9,76/9,45 = 1,03%

Темп роста 2008/2006(базисный) = 9,76/9,46 = 1,03 %

Темп прироста 2007/2006 (цепной) = 99% - 100% = -1%

Темп прироста 2008/2007 (цепной) = 103%-100%= 3 %

Темп прироста (базисный) = 103% - 100% = 3%

     Вывод: Наблюдается отрицательная тенденция, т.к. увеличивается уровень безработицы. При увеличении уровня безработицы уменьшаются доходы населения, а следовательно снижается и спрос на товары и услуги.