Анализ собственных источников финансирования капитальных вложений ОАО «Нефтекамский автозавод»

Наименование показателя

код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого г.

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

6 460 630

5 650 016

в том числе:

продукции

011

6 357 904

5 271 236

товара 

012

33 099

308 893

услуг

013

69 627

69 887

лизинг

Себестоимость проданных товаров,

продукции и услуг020

(5 879 118)

(5 316 799)

в том числе:

продукции

021

(5 790 527)

(4 971 939]

товара

022

(31 057)

(287 850]

услуг

0023

(57 534)

[57 010]

лизинг

Валовая прибыль

0029

581 512

333 217

Коммерческие расходы

₀₃₀

_(92066)

_(70054)

Управленческие расходы 

₀₄₀

(309 389)

(261 273]

Прибыль(убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

180 057

1 890

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

206

171

Проценты к уплате

070

(222 653)

(260 623]

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие доходы

090

660 948

596 862

Прочие расходы

100

(585 613)

(354 425)

Прибыль(убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130+131-132)

140

32 945

(16 125)

Отложенные налоговые  активы

141

4 777

1 857

Отложенные налоговые  обязательства

142

(24 666)

3 635

Текущий налог на прибыль

150

(8 482)

Иные аналогичные обязательные платежи

151

(8 447)

23 087

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

4 609

3 972

АКТИВ

Код

На 31 Декабря  2011 г.

На 31 Декабря 2010 г.

На 31 Декабря 2009 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110

44

40

25

Нематериальные активы, в том числе:

  патенты, лицензии, товарные знаки,иные аналогичные права и активы

1111

44

40

25

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Основные средства, в  том числе:

1130

1 602 950

1 536 638

1 491 871

 земельные участки  и объекты природопользования

1131

-

-

-

 здания, сооружения, машины и оборудование

1132

1 540 042

1 468 033

1 412 406

 прочие основные  средства

1133

62 908

68 605

79 465

Доходные вложения в  материальные ценности, в том числе:

1140

-

-

-

 имущество для передачи  в лизинг

1141

-

-

-

 прочие доходные  вложения в материальные ценности

1142

-

-

-

Финансовые вложения, в том числе:

1150

429 084

429 084

429 084

 инвестиции в дочерние  общества

1151

-

-

-

 инвестиции в зависимые  общества

1153

-

-

-

 инвестиции в другие  общества

1154

429 084

429 084

429 084

 прочие долгосрочные финансовые вложения

1155

-

-

-

Отложенные налоговые  активы

1160

12 761

14 728

9 951

Прочие внеоборотные активы

1170

90 232

36 211

37 387

незавершенное строительство

1171

90 232

36 211

37 387

ИТОГО по разделу I

1100

2 135 071

2 016 701

1 968 318

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210

1 346 224

1 604 030

1 049 508

Запасы, в том числе:

в том числе:

1211

505 072

681 810

546 047

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

животные на выращивании  и откорме

1212

-

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)

1213

308 045

220 377

82 422

готовая продукция и  товары для перепродажи

1214

67 922

238 934

115 150

товары отгруженные

1215

-

-

-

расходы будущих периодов

1216

465 185

462 909

305 889

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

1220

12 713

11 059

1 523

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты), в том числе:

1230.1

-

-

-

 покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

1230.2

849 147

254 727

487 145

покупатели и заказчики 

1231.2

637 970

146 321

323 804

векселя к получению 

1232.2

-

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

1233.2

-

-

-

авансы выданные

1234.2

81 334

15 249

79 613

прочие дебиторы

1235.2

129 843

93 157

83 728

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:

1240

-

-

-

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

прочие краткосрочные  финансовые вложения

1242

-

-

-

Денежные средства и  денежные эквиваленты, в том числе:

1250

184 537

405 719

271 734

касса

1251

169

196

232

расчетные счета

1252

184 112

7 165

266 429

валютные счета

1253

-

-

23

прочие денежные средства и денежные эквиваленты

1254

256

398 358

5 050

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

ИТОГО по разделу II

1200

2 392 621

2 275 535

1 809 910

БАЛАНС

1600

4 527 692

4 292 236

3 778 228

Продолжение приложения Д

ПАССИВ

Код

На 31 Декабря  2011 г.

На 31 Декабря 2010 г.

На 31 Декабря 2009г.

1

2

3

4

5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310

8 039

8 039

8 039

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(          )

(         ) 

(        )

Переоценка внеоборотных активов

1340

458 550

459 002

459 002

Добавочный капитал (без  переоценки)

1350

39 891

39 891

39 891

Резервный капитал, в  том числе:

1360

402

1 206

1 206

резервы, образованные в соответствии с законодательством

1361

402

1 206

1 206

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

1370

1 167 373

1 135 271

1 130 662

прибыль (убыток) отчетного  года

1371

30 874

-

-

прибыль (убыток) прошлых  лет

1372

1 136 499

1 135 271

1 130 662

ИТОГО по разделу III

1300

1 674 255

1 643 409

1 638 800

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410

1 470 000

1 616 219

706 162

Заемные средства, в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев                                           после отчетной даты

1411

1 470 000

1 616 219

706 162

прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

1412

-

-

-

Отложенные налоговые  обязательства

1420

48 810

49 810

30 555

Оценочные обязательства

1430

                                      -     

                                    -     

                                -     

Прочие  обязательства

1450

                                      -     

                                    -     

                                -     

ИТОГО по разделу IV

1400

1 518 810

1 666 029

736 717

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510

484 986

                                    -     

625 632

Заемные средства, в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев                                           после отчетной даты

1511

484 986

                                    -     

625 632

прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев

1512

                                      -     

                                    -     

                                -     

поставщики и подрядчики

1521

497 815

650 659

371 838

задолженность перед  персоналом организации

1522

108 054

102 581

78 501

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

1523

40 281

22 464

20 732

задолженность по налогам  и сборам

1524

111 747

70 484

120 731

прочие кредиторы

1525

3 287

3 414

3 592

векселя к уплате

1526

                                      -     

                                    -     

                                -     

авансы полученные

1527

87 060

131 477

170 789

задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате  доходов

1528

                                      -     

1 024

8 519

Доходы будущих периодов

1530

169

230

239

Оценочные обязательства

1540

1 228

465

2 138

Прочие  обязательства

1550

                                      -     

                                    -     

                                -    

ИТОГО по разделу V

1500

1 334 627

982 798

1 402 711

БАЛАНС

1700

4 527 692

4 292 236

3 778 228

Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

001

Арендованные основные средства

659 454

659 454

659 454

Арендованные ТМЦ

911

                                      -     

                                    -     

                                -     

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

336 854

54 286

174 554

Материалы,принятые в  переработку

003

77 692

29 319

8 932

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

007

59

92

861

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

13 421

17 365

17 964

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

643 929

1 186 623

1 059 778

Износ жилищного фонда

010

765

699

633

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

                                      -     

                                    -     

                                -     

Нематериальные активы, полученные в пользование

018

13 233

380 729

384 313

Наименование показателя

Код строки

За Январь – Декабрь 2011 г

За Январь – Декабрь 2010 г

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка  (нетто)  от  продажи  товаров,  продукции  и  услуг  (за минусом налога на добавленную стоимость,  акцизов  и аналогичных обязательных платежей)   всего

2 110

9 052 481

6 460 630

в том числе :

продукции

2 111

8 938 616

6 357 904

товаров

2 112

21 982

33 099

услуг

2 113

91 883

69 627

Себестоимость проданных  товаров,продукции и услуг всего

2 120

(8 181 138 )

(5 879 118 )

в том числе :

продукции

2 121

(8 083 166 )

(5 790 527 )

товаров

2 122

(20 152 )

(31 057 )

услуг

2 123

(77 820 )

(57 534 )

Валовая прибыль

2 100

871 343

581 512

Коммерческие расходы

2 210

(113 583 )

(92 066 )

в том числе от продажи :

продукции

2 211

товаров

2 212

услуг

2 213

Управленческие расходы

2 220

(417 219 )

(309 389 )

в том числе от продажи :

продукции

2 221

товаров

2 222

услуг

2 223

Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))

2 200

340 541

180 057

в том числе от продажи:

II.Прочие доходы и  расходы

Доходы от участия  в других организациях

2 310

45

Проценты к получению

2 320

402

206

Проценты к уплате

2 330

(173 915 )

(222 653 )

Прочие  доходы

2 340

721 313

660 948

Прочие  расходы

2 350

(851 141 )

(585 613 )

Прибыль(убыток) до налогообложения

(строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))

2 300

37 245

32 945

Текущий налог на прибыль 

2 410

(6 330 )