Організаційна структура управління фінансовою діяльністю підприємства ЗАТ ВТФ «Сіверянка»

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

11789,3

6778,0

Витрати на оплату праці

240

2336,5

1888,4

Відрахування на соціальні  заходи

250

880,9

708,1

Амортизація

260

463,9

356,8

Інші операційні витрати

270

182,7

530,8

Разом

280

15653,3

10262,1

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість  простих акцій

300

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

01

Підприємство  ___________________________________________

за ЄДРПОУ

Територія _______________________________________________

за КОАТУУ

Форма власності _________________________________________

за КФВ

Орган державного управління ______________________________

за СПОДУ

Галузь __________________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

0,4

85,8

Первісна вартість

011

0,8

86,3

Знос

012

882,4

0,5

Незавершене будівництво

020

9062,1

199,3

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

9062,1

10145,4

Первісна вартість

031

13326,3

14987,8

Знос

032

4264,2

4842,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших  підприємств

040

6,7

273,3

інші фінансові інвестиції

045

200,9

200,9

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

3837,9

3566,3

Відстрочені податкові  активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

13990,4

14471,0

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

2218,0

2282,5

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

30,9

46,5

готова продукція

130

926,1

1771,6

Товари

140

28,3

23,3

Векселі одержані

150

8,0

49,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

3137,7

2342,8

первісна вартість

161

3373,9

2564,9

резерв сумнівних боргів

162

236,2

222,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

5,9

9,7

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

22,4

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

3,9

Поточні фінансові інвестиції

220

1,6

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

188,9

9,6

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

9,9

47,0

Усього за розділом ІІ

260

6557,6

6606,7

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

1,8

3,7

Баланс

280

20549,8

21081,4

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний  капітал

Статутний капітал

300

984,5

1108,1

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений  капітал

320

10415,9

7127,8

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

210,6

223,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

595,9

3755,5

Неоплачений капітал

360

(                )

(                )

Вилучений капітал

370

(                )

(                )

Усього за розділом І

380

12206,9

12215,2

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

66,4

48,5

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

6,7

6,7

Усього за розділом ІІ

430

73,1

55,2

ІІІ. Довгострокові  зобов’язання

Довгострокові кредити  банків

440

Довгострокові фінансові  зобов’язання

450

Відстрочені податкові  зобов’язання

460

Інші довгострокові  зобов’язання

470

173,4

151,7

Усього за розділом ІІІ.

480

173,4

151,7

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити  банків

500

43,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

50,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

768,5

1919,5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

1225,7

1352,1

з позабюджетних платежів

560

91,0

зі страхування

570

1539,6

1360,3

з оплати праці

580

4013,3

3700,5

з учасниками

590

5,4

5,5

із внутрішніх розрахунків

600

25,9

21,5

Інші поточні зобов’язання

610

427,0

205,8

Усього за розділом ІV

620

8096,4

8659,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

20549,8

21081,4

Коди

   01

Форма № 2         Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

13130,4

Податок на додану вартість

015

2188,4

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з  доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

10942,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

9455,7

Валовий:

Прибуток

050

1486,3

 збиток

055

Інші операційні доходи

060

362,3

Адміністративні витрати

070

127,8

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

34,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

 Прибуток

100

1685,9

збиток

105

Доход від участі в  капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в  капіталі

150

Інші витрати

160

20,8

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

  прибуток

170

1665,1

  збиток

175

Податок на прибуток від  звичайної діяльності

180

21,1

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

1644,8

   збиток

195

Надзвичайні:

   доходи

200

   витрати

205

Податки з надзвичайного  прибутку

210

Чистий:

   прибуток

220

1644,8

   збиток

225

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3985,7

Витрати на оплату праці

240

2887,6

Відрахування на соціальні  заходи

250

1083,0

Амортизація

260

390,6

Інші операційні витрати

270

744,5

Разом

280

9091,4

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість  простих акцій

300

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340