Загальна характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства ПАТ «Пиво – безалкогольний комбінат «Радомишль»

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

74401

41764

Витрати на оплату праці

240

6363

11295

Відрахування на соціальні заходи

250

2226

4192

Амортизація

260

22020

21184

Інші операційни витрати

270

4039

11183

Разом

280

109049

89618

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

596000000

596000000

Скоригована середньорічна кількість  простих акцій

310

596000000

596000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 

010

637

107

- первісна вартість

011

3353

3353

- накопичена амортизація

012

( 2716 )

( 3246 )

Незавершене будівництво

020

2346

2942

Основні засоби:

- залишкова вартість 

030

272951

572615

- первісна вартість

031

390140

677427

- знос

032

( 117189 )

( 104812 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

- первісна вартість

036

-

-

- накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

- інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної  нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

275934

575664

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

50635

53109

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

9817

8149

Готова продукція

130

2114

8190

Товари

140

9

536

Векселі одержані

150

-

61

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

21050

75305

- первісна вартість

161

21050

75305

- резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

622

256

- за виданими авансами

180

5109

5678

- з нарахованих доходів

190

-

-

- із внутрішніх розрахунків

200

-

8834

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

7

19515

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

887

401

- в іноземній валюті

240

11

5

Інші оборотні активи

250

3264

2323

Усього за розділом II

260

93525

182362

III. Витрати майбутніх  періодів

270

432

431

IV. Необоротні активи  та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

369891

758457

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

149000

149000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

351

324777

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(229113)

(237486)

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

(79762)

236291

II. Забезпечення наступних  виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у  страхових резервах

416

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

175462

257393

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання

450

195925

135608

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

4316

610

Усього за розділом III

480

375703

393611

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

13488

12811

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

58698

113090

- з бюджетом

550

1156

1593

- з позабюджетних платежів

560

-

-

- зі страхування

570

110

139

- з оплати праці

580

475

615

- з учасниками

590

-

-

- із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

23

307

Усього за розділом IV

620

73950

128555

V. Доходи майбутніх  періодів

630

-

-

Баланс

640

369891

758457

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

196792

140049

Податок на додану вартість

015

(32572)

(23123)

Акцизний збір

020

(25075)

(11303)

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

(3698)

(3190)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

135447

102433

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(144228)

(89942)

Валовий:

- прибуток

050

-

12491

- збиток

055

(8781)

-

Інші операційні доходи

060

113110

14928

Адміністративні витрати

070

(9270)

(7480)

Витрати на збут

080

(3436)

(2376)

Інші операційні витрати

090

(65886)

(33510)

Фінансові результати від  операційної діяльності:

- прибуток

100

25737

-

- збиток

105

-

(15947)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

2695

277

Фінансові витрати

140

(29833)

(24036)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(6972)

(549)

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

-

-

- збиток

175

(8373)

(40255)

Фінансові результати від  припиненої діяльності після оподаткування  та/або прибуток або збиток від  переоцінки необоротних активів  та груп вибуття:

- прибуток

176

-

-

- збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

-

-

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

- прибуток

190

-

-

- збиток

195

(8373)

(40255)

Надзвичайні:

- доходи

200

-

-

- витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

- прибуток

220

-

-

- збиток

225

(8373)

(40255)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

116378

74401

Витрати на оплату праці

240

7438

6363

Відрахування на соціальні заходи

250

3013

2226

Амортизація

260

35537

22020

Інші операційни витрати

270

20747

4039

Разом

280

183113

109049

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

596000000

596000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

596000000

596000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 

010

107

-

- первісна вартість

011

3353

3353

- накопичена амортизація

012

( 3246 )

(3353)

Незавершене будівництво

020

2942

4122

Основні засоби:

- залишкова вартість 

030

572615

484571

- первісна вартість

031

677427

665466

- знос

032

( 104812 )

(180895)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

- первісна вартість

036

-

-

- накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

- інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної  нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

575664

488693

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

53109

38965

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

8149

6698

Готова продукція

130

8190

9595

Товари

140

536

17140

Векселі одержані

150

61

46

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

75305

11440

- первісна вартість

161

75305

11440

- резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

256

4

- за виданими авансами

180

5678

1832

- з нарахованих доходів

190

-

-

- із внутрішніх розрахунків

200

8834

8086

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

19515

114

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

401

152

- в іноземній валюті

240

5

5

Інші оборотні активи

250

2323

492

Усього за розділом II

260

182362

94569

III. Витрати майбутніх  періодів

270

431

-

IV. Необоротні активи  та групи вибуття

275

-

16673

Баланс

280

758457

599935

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

149000

301580

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

324777

324777

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(237486)

(331925)

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

236291

294432

II. Забезпечення наступних  виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

257393

245327

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання

450

135608

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

610

4746

Усього за розділом III

480

393611

250073

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12811

41561

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

113090

9114

- з бюджетом

550

1593

545

- з позабюджетних платежів

560

-

-

- зі страхування

570

139

204

- з оплати праці

580

615

455

- з учасниками

590

-

-

- із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

307

3551

Усього за розділом IV

620

128555

55430

V. Доходи майбутніх  періодів

630

-

-

Баланс

640

758457

599935

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

126887

196792

Податок на додану вартість

015

(20625)

(32572)

Акцизний збір

020

(12785)

(25075)

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

(7796)

(3698)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

85671

135447

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(147342)

(144228)

Валовий:

- прибуток

050

-

-

- збиток

055

(61671)

(8781)

Інші операційні доходи

060

95470

113110

Адміністративні витрати

070

(9997)

(9270)

Витрати на збут

080

(6220)

(3436)

Інші операційні витрати

090

(68585)

(65886)

Фінансові результати від  операційної діяльності:

- прибуток

100

-

25737

- збиток

105

(51003)

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

1955

2695

Фінансові витрати

140

(42777)

(29833)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(2614)

(6972)

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

-

-

- збиток

175

(94439)

(8373)

Фінансові результати від  припиненої діяльності після оподаткування  та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:

- прибуток

176

-

-

- збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

-

-

Фінансові результати від  звичайної діяльності:

- прибуток

190

-

-

- збиток

195

(94439)

(8373)

Надзвичайні:

- доходи

200

-

-

- витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

- прибуток

220

-

-

- збиток

225

(94439)

(8373)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

67713

116378

Витрати на оплату праці

240

7127

7438

Відрахування на соціальні заходи

250

2611

3013

Амортизація

260

83901

35537

Інші операційни витрати

270

59580

20747

Разом

280

220932

183113

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

680298425,00

596000000

Скоригована середньорічна кількість  простих акцій

310

680298425,00

596000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-