Анализ размещения и эффективности использования капитала предприятия на примере ОАО "9-я стоматологическая поликлиника"

к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь

    14.02.2008 № 19

ПРИЛОЖЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу

с

01.01.2011

по

01.10.2011

КОДЫ

Форма 5 по ОКУД

05025505

Дата (год, месяц, число)

21

10

2011

Организация

                                                                                                     -    

по ОКЮЛП

-    

Учетный номер плательщика

-    

УНП

-    

Вид деятельности

                                                                                          -    

по ОКЭД

-    

Организационно-правовая форма

                                                               -    

по ОКОПФ

-    

Орган управления

-    

по СООУ

-    

Единица измерения

 млн.руб.

по ОКЕИ

408  

Адрес

-    

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателей

Код строки

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

1

2

3

4

5

6

Основные средства – всего

010

5 906  

1 013  

-  

6 124  

В том числе:

здания и сооружения

011

2 581  

595  

-  

3 176  

передаточные устройства

012

29  

6  

-  

35  

машины и оборудование

013

2 202  

400  

-  

2 602  

транспортные средства

014

-  

-  

-  

-  

инструмент, инвентарь и принадлежности

015

81  

12  

-  

93  

рабочий скот и животные основного  стада

016

-  

-  

-  

-  

многолетние насаждения

017

-  

-  

-  

-  

капитальные затраты в улучшение  земель

018

-  

-  

-  

-  

прочие основные средства

019

-  

-  

-  

-  

Нематериальные активы – всего

020

-  

-  

-  

-  

В том числе:

имущественные права на объекты промышленной собственности

021

-  

-  

-  

-  

имущественные права на произведения науки, литературы, искусства

022

-  

-  

-  

-  

имущественные права на объекты смежных  прав

023

-  

-  

-  

-  

имущественные права на программы  для ЭВМ и компьютерные базы данных

024

-  

-  

-  

-  

имущественные права на использование  объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лицензионных и авторских  договоров

025

-  

-  

-  

-  

имущественные права пользования  природными ресурсами, землей

026

-  

-  

-  

-  

прочие

027

-  

-  

-  

-  

Справочно:

На начало года

На конец года

амортизация основных средств

001

2 645  

2 692  

амортизация нематериальных активов

002

-  

-  

потеря стоимости основных средств

003

  х 

-  

сумма индексации амортизации основных средств

004

  х 

-  

сумма переоценки

005

  х 

480  

Источники финансирования инвестиционных расходов

Получено (начислено) в отчетном году

Израсходовано в отчетном году

Всего источников

030

47  

239  

В том числе:

амортизационные фонды

031

47  

239  

бюджетное финансирование

032

-  

-  

средства инновационных фондов

033

-  

-  

прибыль нераспределенная и распределенная

034

-  

-  

заемные средства

035

-  

-  

036

-  

-  

РАЗДЕЛ II. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателей

Код строки

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

1

2

3

4

5

6

Незавершенные НИОКР

040

-  

-  

-  

-  

Использовано источников финансирования в отчетном году

Расходы произведены за счет:

инновационного фонда

041

                                                               -  

                      -  

                                        -  

заемных средств

042

-  

-  

-  

амортизационных фондов

043

-  

-  

-  

прибыли

044

-  

-  

-  

Незавершенное строительство – всего

050

-  

-  

-  

5  

В том числе:

производственное строительство

051

-  

-  

-  

-  

жилищное строительство

052

-  

-  

-  

-  

053

-  

-  

-  

-  

054

-  

-  

-  

-  

Справочно:

На конец года

строительство на консервации

055

-  

-  

-  

сумма переоценки строительства

056

-  

-  

-  

Прочие инвестиционные расходы – всего

060

-  

-  

-  

-  

В том числе:

приобретение основных средств

061

-  

-  

-  

-  

приобретение нематериальных активов

062

-  

-  

-  

-  

проценты по заемным средствам

063

-  

-  

-  

-  

курсовые и суммовые разницы

064

-  

-  

-  

-  

065

-  

-  

-  

-  

066

-  

-  

-  

-  

067

-  

-  

-  

-  

РАЗДЕЛ III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В АКТИВЫ

Наименование показателей

Код строки

На начало года

На конец года

1

2

3

4

Активы для передачи в лизинг

071

-  

-  

Активы, предоставляемые по договору проката

072

-  

-  

Активы, предоставляемые по договору аренды

073

-  

-  

074

-  

-  

ИТОГО

070

-  

-  

Справочно:

амортизация по активам для передачи в лизинг

075

-  

-  

амортизация по активам, предоставляемым  напрокат

076

-  

-  

амортизация по активам, предоставляемым  в аренду

077

-  

-  

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателей

Код строки

На начало года

На конец года

1

2

3

4

Вклады в уставные (складочные) фонды – всего

080

-  

-  

В том числе:

дочерних организаций

081

-  

-  

зависимых организаций

082

-  

-  

083

-  

-  

Государственные ценные бумаги – всего

090

-  

-  

В том числе:                                            долгосрочные

091

-  

-  

краткосрочные

092

-  

-  

Ценные бумаги других организаций – всего

100

-  

-  

В том числе:                                               акции

101

-  

-  

векселя на срок более 12 месяцев

102

-  

-  

векселя на срок менее 12 месяцев

103

-  

-  

104

-  

-  

Предоставленные займы – всего

110

-  

-  

В том числе:                                                            долгосрочные займы

111

-  

-  

краткосрочные займы

112

-  

-  

Справочно:

рыночная стоимость государственных  ценных бумаг

113

-  

-  

рыночная стоимость ценных бумаг  других организаций

114

-  

-  

резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги

115

-  

-  

РАЗДЕЛ V. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателей

Код строки

Остаток на начало года

Остаток на конец года

всего

в том числе просроченная

всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

Долгосрочная задолженность – всего

120

-  

-  

-  

-  

В том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

121

-  

-  

-  

-  

расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)

122

-  

-  

-  

-  

расчеты с покупателями и заказчиками  в отпускных ценах (без включения  в итог по строке 120)

123

-  

-  

-  

-  

расчеты с бюджетом

124

-  

-  

-  

-  

125

-  

-  

-  

-  

126

-  

-  

-  

-  

127

-  

-  

-  

-  

128

-  

-  

-  

-  

129

-  

-  

-  

-  

Краткосрочная задолженность – всего

130

73  

-  

114  

-  

В том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

131

46  

-  

76  

-  

расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные, предоплата)

132

-  

-  

-  

-  

расчеты с покупателями и заказчиками  в отпускных ценах (без включения  в итог по строке 130)

133

-  

-  

-  

-  

расчеты с бюджетом

134

4  

-  

14  

-  

расчеты с персоналом

135

20  

-  

22  

-  

разных дебеторов

136

1  

-  

1  

-  

137

-  

-  

-  

-  

138

-  

-  

-  

-  

139

-  

-  

-  

-  

РАЗДЕЛ VI. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателей

Код строки

Остаток на начало года

Остаток на конец года

всего

в том числе просроченная

всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

Долгосрочная задолженность – всего

140

-  

-  

-  

-  

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

141

-  

-  

-  

-  

авансы, полученные под строительство

142

-  

-  

-  

-  

авансы полученные

143

-  

-  

-  

-  

обязательства по лизингу

144

-  

-  

-  

-  

145

-  

-  

-  

-  

146

-  

-  

-  

-  

147

-  

-  

-  

-  

148

-  

-  

-  

-  

149

-  

-  

-  

-  

1

2

3

4

5

6

Краткосрочная задолженность – всего

150

408  

-  

665  

-  

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

151

64  

-  

64  

-  

авансы, полученные под строительство

152

-  

-  

-  

-  

авансы полученные

153

24  

-  

28  

-  

расчеты по оплате труда

154

132  

-  

141  

-  

расчеты с персоналом по прочим операциям

155

-  

-  

-  

-  

расчеты по налогам и сборам

156

28  

-  

56  

-  

расчеты по социальному страхованию

157

47  

-  

47  

-  

расчеты по лизинговым платежам

158

-  

-  

-  

-  

задолженность перед прочими кредиторами

159

109  

-  

109  

-  

РАЗДЕЛ VII. ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Наименование показателей

Код строки

На начало года

Получено

Погашено

На конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты и займы – всего

160

-  

-  

-  

-  

В том числе:

-  

-  

-  

на строительство

161

-  

под доходные вложения в материальные ценности

162

-  

-  

-  

-  

163

-  

-  

-  

-  

164

-  

-  

-  

-  

165

-  

-  

-  

-  

166

-  

-  

-  

-  

Краткосрочные кредиты и займы – всего

170

-  

-  

-  

-  

В том числе:                                            на приобретение товарно-материальных ценностей

171

-  

-  

-  

-  

на оплату труда

172

-  

-  

-  

-  

173

-  

-  

-  

-  

174

-  

-  

-  

-  

175

-  

-  

-  

-  

Справочно:

На начало года

На конец года

всего

в том числе просроченные

всего

в том числе просроченные

налоговые кредиты

181

-  

-  

-  

-  

бюджетные ссуды и займы

182

-  

-  

-  

-  

ссуды и займы из инновационных  фондов

183

-  

-  

-  

-  

сумма процентов по кредитам и займам начисленная

184

-  

-  

сумма процентов по кредитам и займам погашенная

185

-  

-  

Руководитель

                                                                  -    

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

                                                                  -    

(подпись)

(И.О. Фамилия)

21

  октября 

2011

года

Приложение 4

к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь

    14.02.2008 № 19

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

с

01.01.2011

по

01.10.2011

КОДЫ

Форма 4 по ОКУД

05025504

Дата (год, месяц, число)

21

10

2011

Организация

                                                                                                     -    

по ОКЮЛП

                                    -    

Учетный номер плательщика

-    

УНП

                                    -    

Вид деятельности

                                                                                       -    

по ОКЭД

                                    -    

Организационно-правовая форма

                                                             -    

по ОКОПФ

                                    -    

Орган управления

-    

по СООУ

                                    -    

Единица измерения

 млн.руб.

по ОКЕИ

                                 408  

Адрес

-    

Наименование показателей

Код строки

Сумма – всего

Из нее по деятельности

текущей

инвести-ционной

финансовой

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало года

010

466  

-  

-  

-  

Поступило денежных средств – всего

020

7 015  

6 971  

-  

44  

В том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

030

6 970  

6 970  

  х 

  х 

доходы от реализации внеоборотных активов

040

-  

  х 

-  

  х 

доходы от сдачи активов в аренду, лизинг

050

1  

1  

-  

  х 

доходы от операций с ценными бумагами

060

-  

-  

-  

-  

доходы от операций с иностранной  валютой

070

-  

-  

-  

-  

государственная помощь, целевое финансирование

080

-  

-  

-  

-  

поступления на строительство, включая  долевое строительство

090

-  

-  

-  

  х 

суммы полученных кредитов

100

-  

-  

-  

-  

суммы полученных процентов по предоставленным  займам

110

-  

  х 

  х 

-  

полученные дивиденды, доходы

120

-  

  х 

  х 

полученные проценты от банка, включая  проценты по депозитам

130

43  

  х 

  х 

43  

прочие поступления

140

1  

-  

-  

1  

Направлено денежных средств – всего

150

7 107  

2 431  

-  

4 676  

В том числе:

на оплату приобретаемых активов, работ, услуг

160

2 431  

2 431  

  х 

  х 

расходы по выбытию внеоборотных активов

170

-  

  х 

-  

  х 

расходы по аренде, лизингу

180

-  

-  

-  

  х 

расходы от операций с ценными бумагами

190

-  

-  

-  

-  

расходы от операций с иностранной  валютой

200

-  

-  

-  

-  

использовано средств государственной  помощи и целевого финансирования

210

-  

-  

-  

-  

использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство

220

-  

-  

-  

х

погашены полученные кредиты и  займы, проценты по ним

230

-  

-  

-  

-  

1

2

                 3  

4

5

6

уплачены дивиденды, доходы

240

75  

  х 

  х 

75  

предоставлены займы

250

2  

  х 

  х 

2  

зачислено на депозитные счета

260

-  

  х 

  х 

-  

расходы по оплате труда

270

2 754  

-  

-  

2 754  

расчеты с персоналом

280

2  

-  

-  

2  

расчеты по налогам и сборам

290

1 801  

-  

-  

1 801  

прочие выплаты

300

42  

-  

-  

42  

Остаток денежных средств на конец  года – всего

310

137  

  х 

  х 

  х 

Справочно:

поступило в кассу из банка

320

1 294  

 х 

 х 

 х 

сдано в банк из кассы

330

5 370  

 х 

 х 

 х 

Руководитель

                                                              -    

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

                                                              -    

(подпись)

(И.О. Фамилия)

21

  октября 

2011

года