Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Августа 2012 в 01:26, курсовая работа
В последние годы в нашей стране сложилась новая экономическая ситуация, характеризующаяся рядом отличительных черт, к которым относится, в первую очередь, рост численности негосударственных экономических структур.
Введение………………………………………………………………………...3
Глава 1.Валютные операции комерческих банков РФ
1.1 Экономические основы валютных операций КБ РФ…………………….4
1.2 Классификация и понятие валютных операций КБ…………………….12
1.2.1 Открытие и ведение валютных счетов клиентуры………………...….12
1.2.2 Неторговые операции коммерческого банка………………………….12
1.2.3Установление корреспондентских отношений с инностранными банками………………………………………………………………………...13
1.2.4 Конверсионные операции………………………………………………13
1.2.5 Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг……………………………………………..……..14
1.2.6Операции по привлечению и размещению банком валютных средств…………………………………………………………………………15
Глава 2. Аннализ эффективности валютных операций Российских коммерческих банков
2.1 Взаимосвязь валютных курсов, процентных ставок и уровня цен в разных валютах как база анализа эффективности
валютных операций…………………………………………………………...16
2.2 Ретроспективный анализ эффективности конверсионных
валютных операций российских коммерческих банков……………………24
Заключение…………………………………………………………………….33
Список литературы……………………………………………………………35
8. Мишина В. Российский валютный рынок: достижения на пути либерализации: Совершенствование инфраструктуры - биржевой торговли, клиринга и расчетов// Проблемы прогнозирования. - 2007. - 4, июль-август. - с. 113-125.
9. Мовсесян А.Г. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/ А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 312с.
10. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 574с.
11. Моисеев с. Экономико-математические модели валютного кризиса// мировая экономика и международные отношения. - 1999. - 4, апрель. - с. 20-26.
12. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. Пособие для вузов по направлению "Экономика", спец. "Финансы, кредит и денежное обращение" и "Мировая экономика" (ВЗФЭИ). - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,2000. - 209с.
13. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие/ И.В. Пещанская. - М.: Инфра-М, 2003. - 320с.
30
[1] Фишер С. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика, - М. 1997г.
[2] Фишер С. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика, - М. 2002г.
[3] 12 Проверить полученные результаты можно используя в расчетах значения ранее не известных величин: у4 = 18х(1 +0.2943 -4)= 19.324; Д=(19.324 + 18- 1)х 100 х 4=29.43;С=[(1 +0.15+2)х20.763т 18- 1] х 100x2=48;£>= 18x(l +0.48-2)-(1 +
[4] Тот же результат можно было бы получить умножением разницы между фактическим и критическим значением валютного курса на сумму основного и процентного долга по депозиту в долларах США (l 000 х (l + 0.16/2) х (31,25-29)).
[5] Если Xs - курс спот на момент получения займа, то сумма основного долга составляет 21/Xs млн. долларов США. Валютный курс через 5 лет будет равен Xs х (1 + 0.32)5 рублей за 1 доллар США. Это означает, что сумма основного долга через 5 лет будет равна 21 /Xs х Xs х (1 + 0.32)5 = 21 х 1.325 млн. рублей независимо от значения Xs.
Информация о работе Валютные операции коммерческих банков РФ