Ресурсы предприятия и эффективность их использования

              Таблица 2.1.8 -Основные показатели внешнеэкономической деятельности  за 2008-2010 г. в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года

Тыс. долл.США

Показатель

Всего

в том числе

Дальнее

СНГ

в том числе

зарубежье

всего

РФ

СНГ

(без РФ)

ЭКСПОРТ

2008год

Факт

 3078,3*

61,4 

3016,9 

2070,6 

946,3 

Динамика к предыдущему году,  %

142,6 

130,6 

142,9 

109,8 

418,7 

в том числе по услугам

- 

- 

- 

- 

- 

Факт

- 

- 

- 

- 

- 

Динамика к предыдущему году,  %

2009 год

Оценка

2821,7 

64,0 

2757,8 

2241,8 

516,0 

Динамика к предыдущему году,  %

91,7 

104,2 

91,4 

108,3 

54,5 

в том числе по услугам

- 

- 

- 

- 

- 

Оценка

 -

 -

- 

- 

- 

Динамика к предыдущему году,  %

2010 год

Прогноз

 3245,0

- 

3245,0 

2535,0 

710,0 

Динамика к предыдущему году,  %

115,0 

- 

117,7 

113,1 

137,6 

в том числе по услугам

- 

- 

- 

- 

- 

Прогноз

 -

- 

- 

- 

- 

Динамика к предыдущему году,  %

ИМПОРТ

2008год

Факт

 4099,6*

162,1 

3937,5 

3911,4 

26,1 

Динамика к предыдущему году,  %

 121,8

 695,7

 126,5

 122

 19

в том числе по услугам

 18,8

2,8 

16,0 

10,4 

5,6 

Факт

Динамика к предыдущему году,  %

2009 год

Оценка

 892,9

84,7 

 808,2

799,7 

8,5 

Динамика к предыдущему году,  %

 18,5

52,3 

20,5

20,4 

32,6 

в том числе по услугам

Оценка

 26,8

6 

 20,8

13,4 

7,4 

Динамика к предыдущему году,  %

 143

214 

130 

 129

132 

Продолжение таблицы 2.1.9

2010 год

Прогноз

 1035,8

98,3 

937,5 

927,6 

9,9 

Динамика к предыдущему году,  %

 116,0

116,0 

116,0 

116,0 

116,0 

в том числе по услугам

Прогноз

 31,1

7,0

24,1 

 15,5

8,6 

Динамика к предыдущему году,  %

116 

116 

 116

 116

 116

Поступление валютных средств от экспорта

2008 год

Факт

2088,5*

30,8 

2057,7 

1102,8 

954,9 

Динамика к предыдущему году,  %

 137,5

 65,5

 139,8

 74,9

 285,9

в том числе от экспорта услуг

Факт

Динамика к предыдущему году,  %

2009 год

Оценка

 2602,0

64,0 

2538,0 

2021,8 

516,2 

Динамика к предыдущему году,  %

 124,6

207,8 

 123,3

 183,3

 54,0

в том числе от экспорта услуг

Оценка

Динамика к предыдущему году,  %

2010 год

Прогноз

 3245,0

 -

3245,0 

2535,0 

710,0 

Динамика к предыдущему году,  %

124,7 

 127,8

124,5 

137,5 

в том числе от экспорта услуг

Прогноз

Динамика к предыдущему году,  %

    Таблица  3.2.5 - Расчет чистой прибыли  на 2010 г.

Показатели

Код строки баланса

2008

2009

2010

I.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                      

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг                            

10

106315

165210

219100

Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров,  продукции, работ и услуг       

20

19432

30056

37799

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом )                

НДС,акцизов и иных аналогичных  обязательных платежей)                        

30

86883

135154

181301

В том числе                                                                   

  бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах                     

31

-

-

-

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг                      

40

78014

117172

155809

Управленческие расходы                                                         

50

-

-

-

Расходы на реализацию                                                          

60

1413

1493

2775

Прибыль (убыток) от реализации (030-040-050-060)                               

70

7456

16489

22717

II.ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы                                                            

80

539

54801

5272

Налоги,включаемые в операционные доходы

90

-

-

-

Операционные доходы(за минусом НДС, иных аналогичных                           

обязательных платежей) (080-090)                                              

100

539

54801

5489

В том числе                                                                   

  доходы, полученные от продажи активов                                        

(кроме ценных бумаг и иностранной валюты)

101

33

79

1150

доходы от операций с ценными бумагами

102

6

1

1

  доходы от участия в уставных фондах других организаций                       

103

2

10

11

  прочие операционные доходы                                                   

104

498

54711

4327

Операционные расходы                                                           

110

1151

55164

5856

в том числе                                                                   

  расходы, полученные от продажи активов                                       

Продолжение таблицы 3.2.5

(кроме ценных бумаг и иностранной валюты)

111

-

24

1120

расходы от операций с ценными бумагами

112

-

-

-

  прочие операционные расходы                                                  

113

1151

55140

4736

Прибыль(убыток) от совместной деятельности

120

-

-

-

Прибыль(убыток) от операционных доходов и расходов                             

  (100-110+120)                                                                

130

-612

-363

-367

III.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ                                        

Внереализационные доходы                                                       

140

78

555

100

Налоги,включаемые во внереализационные доходы

150

-

-

-

Внереализационные доходы(за минусом НДС, иных аналогичных                      

обязательных платежей) (140-150)                                              

160

78

555

100

Внереализационные расходы                                                      

170

2563

2410

2401

Сумма источников собственных средств, направл.на покрытие убытков              

180

-

-

-

Прибыль(убыток) от внереализац. Доходов и расходов (160-170+180)               

190

-2485

-1855

-2301

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (070+130+190)                               

200

4359

14271

20049

Налоги и сборы, производимые из прибыли

210

924

4808

7265

Расходы и платежи из прибыли                                                   

220

2092

1322

500

Сумма льготы по налогу на прибыль                                              

230

-

-

-

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (200-210-220-230)                              

240

1343

8141

12284

СПРАВКА.РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Расходы на содержание обслуживающих производств и хозяйств                     

171

770

810

660

Штрафы, пени,нейстойки по неисполнению хозяйственных договоров                 

172

80

39

25

Списанная дебиторская и кредиторская задолженность                             

173

84

-

-

Курсовые и суммовые разницы                                                   

174

30

1033

1089

Благотворительная помощь

175

5

23

5

Недостачи,потери и порча активов                                               

176

-

-

-

Доходы,потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами               

177

-

-

-

Прочие доходы и расходы                                                         

178

1594

505

622

Таблица 3.2.8- Показатели производственно-финансовой деятельности

Наименование реквизита                                                

Ед. изм

2008 отчет

2009 оценка

2010 прогноз

Обьем производства продукции без налогов из выручки:

в фактических ценах отчетного года

Млн.руб

86629

131765

178629

в сопоставимых ценах                                                             

Млн.руб

94823

142950

173530

в % к соответствующему периоду прошлого года

%

139,2

134,8

121,1

Обьем отгруженной продукции без налогов из выручки в

фактических ценах

Млн.руб

86883

133154

181301

Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией

%

100

          102,6

101,5

Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических

ценах на конец отчетного периода

Млн.руб

11280

19243

16346

Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного

периода и среднемесячным объемом производства в фактических

ценах

мес.

1,56

1,8

1,1

Рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года

%

17,4

12,8

11,9

Объем производства ТНП тыс.руб.

Млн.руб

251

312

344

в % к соответствующему периоду прошлого года

%

105,7

108,0

110,3

Сальдо внешней торговли

тыс.долл

-1711,7

1928,8

2209,2

Темп роста сальдо

%

-

-

114,5

Объем экспорта товаров и услуг

тыс.долл

3078,3

2821,7

3245,0

Темп роста экспорта

%

142,6

91,7

115,0

Объем импорта товаров и услуг

тыс.долл

4099,6

892,9

1035,8

Темп роста импорта

%

121,8

           22,0

116,0

Среднесписочная численность работающих за последний месяц отчетного периода

чел.

3664

3992

4250

Средняя заработная плата работающих за последний месяц отчетного периода

тыс. руб.

413,2

616,7

721,2

Продолжение таблицы  3.2.8

Тарифная ставка 1 -го разряда руб.

руб.

90

115

144

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

Млн.руб

106314

165210

219100

Удельный вес средств, поступивших на счета, в объеме выручки

%

26,5

27,9

31,0

Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки

%

1,2

0,2

-

Затраты на производство и сбыт реализованной продукции (товаров,

работ, услуг)

Млн.руб

79427

118665

158584

Прибыль от реализации продукции

Млн.руб

7456

16489

22717

Нераспределенная прибыль

Млн.руб

132

7117

15456

Рентабельность реализованной продукции

%

9,4

13,9

14,3

Дебиторская задолженность-всего

Млн.руб

3805

13583

9500

Просроченная свыше 3-х месяцев

Млн.руб

32

15

10

удельный вес в общем объеме

%

0,8

0,1

0,1

Кредиторская задолженность-всего

Млн.руб

24726

44508

26027

поставщикам за товары, работы .услуги

Млн.руб

11583

5503

2052

по отчислениям в бюджет .

Млн.руб

1860

22

3709

внебюджетным фондам

Из общей кредиторской задолженности:

Млн.руб

-

-

-

просроченная свыше 3-х месяцев

Млн.руб

557

10

8

удельный вес в общем объеме

%

2,2

0,03

0,03

соотношение задолженности к среднемесячной выручке:

дебиторской

%

42,7

98,6

52,0

кредиторской

%

277,8

323,3

142,5

задолженность по кредитам банков - всего

Млн.руб

1912

-

-

по долгосрочным кредитам

Млн.руб

-

2179

5986

по краткосрочным кредитам

Млн.руб

1912

-

-

Коэффициент текущей ликвидности (NR>=1.7) коэф.

1,8

1,5

210

Продолжение таблицы 3.2.8

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (NR>=0.3)

0,18

0,19

0,31

Коэффициент восстановления платежеспособности

1,1

1,1

1,2

АКТИВ

ПАССИВ

Наименование статей

2008г.

2009г

2010г

Наименование статей

2008г.

2009г

2010г.

Внеоборотные активы,-всего

71661

72751

78046

Собственный капитал,-всего

79812

85747

95411

в т.ч.основные фонды

68528

67408

72703

В т.ч.

           нематериальные активы

5

61

61

Уставный фонд

789

789

789

Резервный фонд

67

206

371

Добавочный фонд

78937

78943

78943

       доходные вложения в материальные ценности

-

20

20

Нераспределенная

прибыль(убыток)

132

5904

15456

Прочие доходы и расходы

-113

-148

53

-148

-

      вложения в внеоборотные активы

3128

5262

5262

Текущие активы

44282

68102

54977

Долгосрочные обязательства

11405

10598

11585

В т.ч. запасы ТМЦ

20387

25157

24000

в т.ч кредиты банков

2179

5986

         Остатки ГП

12464

19353

14400*

   Займы

11405

8419

5599

      Остатки НЗП

5544

7030

5000

Краткосрочные обязательства, всего

24726

44508

26027

       Дебиторская задолженность

3805

13583

9500

в т.ч.кредиты

1912

-

-

        Финансовые вложения

27

27

27

Кредитор.задолженность

15545

8677

9621

        Денежные средства

105

951

50

в т.ч.поставщикам

11583

5503

2052

       Прочие оборотные активы

1950

2001

2000

         бюджету

1860

22

3709

         по зарплате

1196

1910

2790

         прочие

906

1242

1070

Прочие виды обязательств

7269

35831

16406

Баланс

115943

140853

133023

Баланс

115943

141853

133023

Показатели

Ед.изм.

2008г.

факт

2009г.

ожидаем.

2010г.

прект

Выручка от реализации товаров

В т.ч. обеспеченная поступлением денежных средств

Налоги и отчисления из выручки

В т.ч. НДС

Затраты на производство и сбыт реализованной продукции

В т.ч.

Материальные затраты

Амортизация

Отчисления в инновац.фонд

Заработная плата

Отчисления на соцнужды

Прочие затраты

Прибыль от реализации продукции

Сальдо операционных доходов

Сальдо внереализац.доходов

Рентабельность, %

Налоги из прибыли

Пени, финсанкции

Резервный фонд

Отчисления от прибыли РУП

Нераспределенная прибыль

Из не на потребление

          на накопление

          продолжение таблицы 3.2.9

106315

28139

19432

16041

79427

47040

3193

251

18922

6541

4380

7456

-612

-2485

9,4

3016

-

67

275

1001

-

-

165210

46150

30056

24962

118665

74353

3086

280

25690

9583

5673

16489

-363

-1855

13,9

4808

1322

139

885

7117

2899

4350

219100

68000

37799

33422

158584

95786

4360

396

31588

11372

15478

22717

-367

-2301

14,3

7265

500

165

615

11504

3450

8054

прочие цели

Справочно необоротные активы

в т.ч.

        основные средств

Оборотные активы

Млн.руб.

-

71661

68528

44282

-

72751

67408

68102

-

78046

-

72703

54977