Методика бизнес-планирования

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 15:18, реферат

Описание работы

Основная цель данного проекта – привлечение инвестиций для строительства теплицы на 300 кв.м. земли. Данный проект предлагается для рассмотрения в рамках «Программы импортозамещения», финансируемой Правительством Республики Казахстан. Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование эффективности освоения одной из важнейших отраслей в экономике Республики Казахстан – сельское хозяйство.

Краткая информация о проекте:

Проектом предусматривается строительство тепличного комплекса фермерского типа площадью 300 кв.м. с применением современной технологии системы капельного орошения. Для реализации данного проекта Предприятие располагает земельным участком с общей площадью 300 кв.м..

В данном бизнес плане обосновывается инвестиции в размере 1 902 500 тенге в том числе и заемные средства ТОО «РИЦ» Максимум» в размере 1 500 000 тенге сроком на 7 лет.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

ПРОЕКТ И ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Скачать полностью (481.52 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

БП к типовой теплице.doc

— 1.18 Мб (Скачать)
 

График  погашения по займу:

Условия финансирования
Сумма займа 1 500 000
Ставка  вознаграждения 7%
Срок  займа, лет 7
Количество  платжей в год:  
по  вознаграждению 4
по  основному долгу 2
Общее количество взносов по ОД  13
Льготный  период по ОД 1 год
Льготный  период по вознаграждению 1 год
 

Проектом  предусматривается предоставление льготного периода по оплате ОД и  вознаграждения сроком на 1 год, до реализации первого урожая. 

Дата  ОД  на начало периода Проценты  по вознаграждению Оплата вознаграждения Оплата  ОД Остаток ОД на конец периода Итого к выплате
1 кв. 2011г 1 500 000 26 250     1 500 000 0
2 кв. 2011г 1 500 000 26 250     1 500 000 0
3 кв. 2011г 1 500 000 26 250     1 500 000 0
4 кв. 2011г 1 500 000 26 250 105 000 115 385 1 384 615 220 385
1 кв. 2012г 1 384 615 24 231 24 231   1 384 615 24 231
2 кв. 2012г 1 384 615 24 231 24 231 115 385 1 269 231 139 615
3 кв. 2012г 1 269 231 22 212 22 212   1 269 231 22 212
4 кв. 2012г 1 269 231 22 212 22 212 115 385 1 153 846 137 596
1 кв. 2013г 1 153 846 20 192 20 192   1 153 846 20 192
2 кв. 2013г 1 153 846 20 192 20 192 115 385 1 038 462 135 577
3 кв. 2013г 1 038 462 18 173 18 173   1 038 462 18 173
4 кв. 2013г 1 038 462 18 173 18 173 115 385 923 077 133 558
1 кв. 2014г 923 077 16 154 16 154   923 077 16 154
2 кв. 2014г 923 077 16 154 16 154 115 385 807 692 131 538
3 кв. 2014г 807 692 14 135 14 135   807 692 14 135
4 кв. 2014г 807 692 14 135 14 135 115 385 692 308 129 519
1 кв. 2015г 692 308 12 115 12 115   692 308 12 115
2 кв. 2015г 692 308 12 115 12 115 115 385 576 923 127 500
3 кв. 2015г 576 923 10 096 10 096   576 923 10 096
4 кв. 2015г 576 923 10 096 10 096 115 385 461 538 125 481
1 кв. 2016г 461 538 8 077 8 077   461 538 8 077
2 кв. 2016г 461 538 8 077 8 077 115 385 346 154 123 462
3 кв. 2016г 346 154 6 058 6 058   346 154 6 058
4 кв. 2016г 346 154 6 058 6 058 115 385 230 769 121 442
1 кв. 2017г 230 769 4 038 4 038   230 769 4 038
2 кв. 2017г 230 769 4 038 4 038 115 385 115 385 119 423
3 кв. 2017г 115 385 2 019 2 019   115 385 2 019
4 кв. 2017г 115 385 2 019 2 019 115 385 0 117 404
Итого:   420 000 420 000 1 500 000   1 920 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2. ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН И ПРОГНОЗЫ
 

Прогноз отчета о прибылях и убытках: 

ПЕРИОД 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год средне итого
1 ВЫРУЧКА 1 650 000 1 699 500 1 750 485 1 803 000 1 857 090 1 912 802 1 970 186 1 806 152 12 643 063
1 Томаты 1 650 000 1 699 500 1 750 485 1 803 000 1 857 090 1 912 802 1 970 186 1 806 152 12 643 063
2 СЕБЕСТОИМОСТЬ 800 785 822 883 890 954 916 078 991 832 1 020 409 1 104 749 935 384 6 547 690
1 Производственная  себестоимость 800 785 822 883 890 954 916 078 991 832 1 020 409 1 104 749 935 384 6 547 690
3 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 849 215 876 617 859 531 886 922 865 258 892 393 865 438 870 768 6 095 373
4 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 128 936 118 080 103 275 88 563 73 953 59 451 45 064 102 561 617 322
1 Затраты на замену субстратов и покрытия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Зарплата административного  персонала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Отчисления  в бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Текущие административные расходы 23 486 24 746 26 094 27 536 29 080 30 732 32 499 26 188 194 172
5 Налоги 450 450 450 450 450 450 450 450 3 150
6 Начисление  амортизации                  
7 % по кредиту 105 000 92 885 76 731 60 577 44 423 28 269 12 115 75 923 420 000
5 ЧИСТАЯ  ПРИБЫЛЬ 720 279 758 536 756 256 798 358 791 305 832 942 820 373 768 206 5 478 050
1 Взнос ОД по кредиту 115 385 230 769 230 769 230 769 230 769 230 769 230 769 214 286 1 500 000
6 ЧИСТЫЙ  ОСТАТОК 604 895 527 767 525 487 567 589 560 535 602 173 589 604 553 920 3 978 050
7 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 37% 31% 30% 31% 30% 31% 30% 31% 31%
 
 

Прогноз движения денежных средств: 

ПЕРИОД 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО
ДЕН. СРЕД-ВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 402 500 1 007 395 1 535 162 2 060 649 2 628 238 3 188 773 3 790 946  
1 ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕН. СРЕДСТВ 3 150 000 1 699 500 1 750 485 1 803 000 1 857 090 1 912 802 1 970 186 14 143 063
1 Выручка от реализации томатов 1 650 000 1 699 500 1 750 485 1 803 000 1 857 090 1 912 802 1 970 186 12 643 063
2 Субсидии, дотации     0 0 0 0 0 0
3 Заемные средства РИЦ 1 500 000             1 500 000
2 РАСХОДЫ ПО БИЗНЕСУ 929 721 940 964 994 229 1 004 641 1 065 785 1 079 860 1 149 813 7 165 012
1 Пополнение  оборотных средств 70 000 72 100 74 263 76 491 78 786 81 149 83 584 536 372
2 Зараб. плата  общая 405 000 405 000 445 500 445 500 490 050 490 050 539 055 3 220 155
3 Обязательные  отчисления 40 095 40 095 44 105 44 105 48 515 48 515 53 366 318 795
4 Административные  издержки 23 486 24 746 26 094 27 536 29 080 30 732 32 499 194 172
5 Производственные  издержки 285 690 305 688 327 086 349 983 374 481 400 695 428 744 2 472 367
6 Налоги 450 450 450 450 450 450 450 3 150
7 % по кредиту 105 000 92 885 76 731 60 577 44 423 28 269 12 115 420 000
3 ЗАТРАТЫ ВНЕ БИЗНЕСА 1 615 385 230 769 230 769 230 769 230 769 230 769 230 769 3 000 000
1 Местные согласования 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Строительство ОС 1 500 000             1 500 000
3 Капитальный ремонт ОС 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Погашение ОД по кредиту в РИЦ 115 385 230 769 230 769 230 769 230 769 230 769 230 769 1 500 000
4 ИТОГО ЗАТРАТ 2 545 105 1 171 733 1 224 998 1 235 411 1 296 554 1 310 629 1 380 582 10 165 012
5 САЛЬДО  НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 604 895 527 767 525 487 567 589 560 535 602 173 589 604 3 978 050
ДЕН. СРЕДСТВА НА КОНЕЦ  ПЕРИОДА 1 007 395 1 535 162 2 060 649 2 628 238 3 188 773 3 790 946 4 380 550  
 

   Финансовые показатели. 

Расчет NPV
Ставка дисконтирования 10%
Период Чистые  поступления Дисконт за период Чистые  поступления с  учетом дисконта
1 год 604 895 1,1 565 322
2 год 527 767 1,1 460 972
3 год 525 487 1,2 428 954
4 год 567 589 1,3 433 011
5 год 560 535 1,4 399 654
6 год 602 173 1,5 401 253
7 год 589 604 1,6 367 176
Чистый  приведенный доход 2 176 000
PI 2,14
Среднезначимые  чистые поступления 568 293
Срок  окупаемости проекта  с момента запуска (месяцев) 40
 
Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Вклад в проект -1 902 500            
Чистые  поступления за период 604 895 527 767 525 487 567 589 560 535 602 173 589 604
IRR 22,59%            
 
 
 
 
 

Эффективность инвестиций:

Ставка  дисконтирования 10%
Чистая  приведенная стоимость NPV, тыс.тенге - 2 176 000
Внутренняя  норма доходности IRR,% 22,59%
Срок  окупаемости, месяцев 40 месяцев
Рентабельность  31%
 

 

Анализ  в условиях неопределенности (SWOT-анализ проекта)                        

Сильные стороны: Слабые  стороны:
  • Наличие земельного участка с подведенной инфраструктурой (электричество, дорога, связь);
  • Минимальный размер стартовых инвестиций по отношению к приобретению готовых теплиц при наличии всех современных технологий;
  • Высокий спрос на продукцию и благоприятная коньюктура рынка.
  • Близость к конечному потребителю и развитая логистика рынка;
  • Государственная политика в области обеспечения продовольственной безопасности страны  и поддержки сельхозпроизводителей;
  • Наличие достаточного залогового обеспечения по кредиту;
  • Выращивание различных овощных культур;
  • Необходимость крупной суммы заемных средств;
  • Возможность превышения бюджета строительства;
  • Взимание налоговых пошлин при ввозе оборудования в Казахстан, что удорожает строительство;
     
Возможности: Угрозы:
  • Занять долю рынка для поставок овощной продукции;
  • Дальнейшее расширение производства;
  • Изменение законодательства в худшую сторону;
  • Снижение цен на продукцию;
  • Повышение цен на сырье, энергию, газ и др.;
 
 

Дополнительные  источники средств  для погашения  кредита (на случай, если проект не будет иметь успеха): 

Информация о работе Методика бизнес-планирования