Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 15:18, реферат
Основная цель данного проекта – привлечение инвестиций для строительства теплицы на 300 кв.м. земли. Данный проект предлагается для рассмотрения в рамках «Программы импортозамещения», финансируемой Правительством Республики Казахстан. Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование эффективности освоения одной из важнейших отраслей в экономике Республики Казахстан – сельское хозяйство.
Краткая информация о проекте:
Проектом предусматривается строительство тепличного комплекса фермерского типа площадью 300 кв.м. с применением современной технологии системы капельного орошения. Для реализации данного проекта Предприятие располагает земельным участком с общей площадью 300 кв.м..
В данном бизнес плане обосновывается инвестиции в размере 1 902 500 тенге в том числе и заемные средства ТОО «РИЦ» Максимум» в размере 1 500 000 тенге сроком на 7 лет.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
ПРОЕКТ И ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Производственная
мощность:
Валовый
объем производства
при выращивании
в грунте:
№ | Наименование продуктов | апр | май | июн | окт | ноя | дек | 1 год |
1 | Валовый сбор в кг | 1850 | 2300 | 1850 | 1800 | 2000 | 1200 | 11000 |
2 | Цены | 200 | 175 | 110 | 80 | 120 | 270 | 150 |
Поступление | 370 000 | 402 500 | 203 500 | 144 000 | 240 000 | 324 000 | 1 650 000 |
Показатель прихода и расхода урожая за год теплицы площадью 300 кв.м.: | ||||||||
Прибыль от получаемого урожая | ||||||||
№ п/н | Наименование | Ед.изм | Кол | Цена за единицу | Сумма | |||
1 | Весенний урожай | кг | 6 000 | 150 | 900 000 | |||
2 | Осенний урожай | кг | 5 000 | 150 | 750 000 | |||
Итого в тенге | 1 650 000 | |||||||
Доход | Расход | Прибыль | ||||||
1 650 000 | 416 590 | 1 233 410 | ||||||
Расчеты затрат (теплица 300 кв.м.) для получения в вышеуказанном количестве: | |||||
№ п/н | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
1 | Удобрение | тн | 6 | 2 000 | 12 000 |
2 | Семена и саженцы | дана | 2000 | 35 | 70 000 |
3 | Суперфасфат | кг | 50 | 400 | 20 000 |
4 | Калий хлорид | кг | 50 | 400 | 20 000 |
5 | Комплексные удобрения | кг | 50 | 500 | 25 000 |
6 | Аммиачная селитра | кг | 30 | 30 | 900 |
7 | Фосфат аммония | кг | 50 | 60 | 3 000 |
8 | Вода | л | 20000 | 0,5 | 10 000 |
9 | Эл.энергия | кВт | 990 | 11 | 10 890 |
10 | Диз.топливо | тн | 3600 | 68 | 244 800 |
Итого в тенге | 416 590 | ||||
График работ:
Технология выращивания овощей в тепличных условиях составляет 2 цикла за 1 год. График работы тепличного хозяйства длится круглый год и выглядит следующим образом:
Предпосевная
подготовка теплицы начинается в начале
января месяца и заканчивается в начале
февраля месяца. Посев и выращивание овощных
культур с начала февраля месяца и заканчивается
в третьей декаде апреля месяца. Уборка
и реализация урожая начинается с третьей
декады апреля месяца и заканчивается
в конце июня месяца. На данном этапе заканчивается
первый цикл, второй цикл аналогичен первому.
Предпосевная подготовка теплицы начинается
в начале июля месяца и заканчивается
в начале августа месяца. Посев и выращивание
овощных культур с начала августа месяца
и заканчивается в третьей декаде октября
месяца. Уборка и реализация урожая начинается
с третьей декады октября месяца и заканчивается
в конце июня декабря месяца.
Первый
цикл:
№ | Наименование затрат | янв | фев | мар | апр | май | июн | ||
1 | Предпосевная подготовка | ||||||||
2 | Выращивание овощных культур | ||||||||
3 | Уборка урожая |
Второй
цикл:
№ | Наименование затрат | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
1 | Предпосевная подготовка | ||||||||
2 | Выращивание овощных культур | ||||||||
3 | Уборка урожая |
В период предпосевной
подготовки проводится техническое
обслуживание и замена деталей, узлов,
ремонт основных средств, подготовка к
очередному посеву.
Анализ рынков сырья, основные поставщики и программы поставки сырья:
Все
минеральные удобрения и
Потенциальные поставщики сырья:
Пополнение
оборотных средств будет
Управление проектом и расстановка кадров:
Залогом успеха любого тепличного хозяйства является грамотное, квалифицированное управление производственным процессом, а именно необходим профессиональный агроном и минимально 2 человека тепличников квалифицированных, высокопрофессиональных специалистов с многолетним опытом работы и трудового стажа в данной сфере. Так как оплата труда агронома для теплицы площадью 300 кв.м. не является целесообразной, то в данном случае предполагается оплата консультационных услуг.
Деятельность по управлению персоналом тепличного комплекса включает следующие
Трудовой коллектив будет сформирован специалистами из числа местного населения, которые дополнительно пройдут обучение работе с производственным оборудованием квалифицированными специалистами поставщика технологического оборудования.
Работники,
нанятые по трудовому договору (контракту),
подлежат социальному и медицинскому
страхованию, а также социальному обеспечению
в порядке и на условиях, установленных
законодательством.
График работ по осуществлению проекта
Сроки
строительства теплицы
площадью 300 кв.м.:
Наименование | Месяц | ||||
1-ый | 2-ой | 3-ий | 4-ый | 5-ый | |
Строительство ограждения, подвод коммуникаций. | |
| |||
Местные согласования, привлечение инвестиций. | |||||
Подготовительные работы для строительства теплицы. | |||||
Установка металлической конструкции. | |||||
Установка системы отопления. | |||||
Установка системы орошения. | |||||
Шеф-монтаж, проверка и ввод в эксплуатацию. |
Структура затрат по проекту
Себестоимость
продукции.
Производственные издержки | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | среднее |
Пополнение оборотных средств | 70 000 | 72 100 | 74 263 | 76 491 | 78 786 | 81 149 | 83 584 | 76 625 |
Текущие производственные издержки | 285 690 | 305 688 | 327 086 | 349 983 | 374 481 | 400 695 | 428 744 | 353 195 |
Зарплата производственного персонала | 405 000 | 405 000 | 445 500 | 445 500 | 490 050 | 490 050 | 539 055 | 460 022 |
Отчисления | 40 095 | 40 095 | 44 105 | 44 105 | 48 515 | 48 515 | 53 366 | 45 542 |
Итого себестоимость: | 800 785 | 822 883 | 890 954 | 916 078 | 991 832 | 1 020 409 | 1 104 749 | 935 384 |
Не производственные издержки | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | среднее |
Текущие административные издержки | 23 486 | 24 746 | 26 094 | 27 536 | 29 080 | 30 732 | 32 499 | 27 739 |
Зарплата административного персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый земельный налог | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Итого: | 23 936 | 25 196 | 26 544 | 27 986 | 29 530 | 31 182 | 32 949 | 28 189 |
Итого общии затраты: | 824 721 | 848 079 | 917 498 | 944 064 | 1 021 362 | 1 051 591 | 1 137 698 | 963 573 |