Бизнес-планирование предприятия по производству ксенона

Государственное образовательное  учреждение высшего

профессионального образования

 

 

 

Нижегородский Государственный  Технический Университет

 

 

 

Дзержинский Политехнический  Институт

 

 

 

Кафедра «Экономика и  предпринимательства»

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»

Тема: Бизнес-планирование предприятия по производству  ксенона.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 03-СЭФ2

Воробьёва Т.

Проверил: преподаватель

Кужелев А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дзержинск, 2007

  Содержание

 

 

 

 

 

1. Резюме………………………………………………………………….….3
2. Описание товара…………………………………………………………..4
3. Оценка рынка сбыта………………………………………………………4
4. Конкуренция……………………………………………………………….6
5. План маркетинга………………………………………………………....10
6. План производства…………………………………………………….…18
7. Организационный план……………………………………………….….26
8. Юридический план…………………………………………………….…30
9. Месторасположения предприятия………………………………………30
10. Оценка риска и страхования…………………………………………….30
11. Финансовый план………………………………………………………...34

      Заключение…………………………………………………………………...52

      Список  используемой литературы………………………………………….53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме.

Основной целью данной работы является разработка  бизнес-плана  по созданию участка по производству высокочистого газообразного ксенона на базе имеющихся и высвобождающихся производственных площадей, неиспользуемых материалов, предназначенных на утилизацию в связи с окончанием гарантийных сроков эксплуатации на предприятии ФГУП "ГосНИИмаш"

Участок на неиспользуемых площадях снаряжательного производства будет иметь достаточно хорошие  финансовые показатели, позволяющие быстро окупить вложенные средства в организацию участка, иметь устойчивую прибыль при реализации продукта, которую направлять на дальнейшее развитие института.

Основными потребителями  ксенона являются электроламповые  заводы. Суммарная потребность в ксеноне оценивается в размере примерно 5 500 кубических метров в год. Производственный участок ФГУП «ГосНИИмаш» может обеспечить не менее 90 кубических метров в год, что составляет чуть более 1,5% потребности рынка. И это затрудняет возможность выхода на Российский рынок, поэтому потенциальные покупатели ксенона – РНЦ «Курчатовский институт» и ООО «Акелла-Н», которые, приобретая у ФГУП «ГосНИИмаш» высокочистый ксенон, продают его зарубежным партнерам для совместных долгосрочных научно-технических программ.

Обоснование необходимых  финансовых ресурсов

РНЦ «Курчатовский институт»  разработал  и опробовал на модельной  установке технологию регенерации (выделения) высокочистого Хе из его  фторсодержащих соединений. Результаты работы показали перспективность подобного метода получения высоко чистого ксенона. В ФГУП «ГосНИИмаш» имеется специализированное производство по переработке фторидов ксенона, предназначенного ранее для выполнения оборонного заказа, куратором которого был РНЦ «Курчатовский институт», в связи,  с чем и было предложено организовать здесь этот участок и спроектировать для него оборудование и затем смонтировать на имеющих площадях и коммуникациях.

Сырье – фториды ксенона. Значительное количество подобных материалов, предназначено на утилизацию из-за сокращения оборонного заказа.

Совместно с одним  из потенциальных потребителей производимого  ксенона ООО «Акелла-Н» под непосредственным контролем РНЦ «Курчатовский  институт» предполагается спроектировать и изготовить технологическое оборудование и смонтировать его.

При положительных результатах  организованного в ФГУП «ГосНИИмаш»  производственного участка по регенерации  высокочистого ксенона, а также  увеличения количества соединений фторидов ксенона из-за окончания сроков годности и предназначенных на утилизацию, можно расширить производство, изготовив и смонтировав второй комплект оборудования.

Экономические результаты

Затраты на исследования, проектирование оборудования, его изготовление, монтаж и пуско-наладочные работы составят не более 1 175 000 рублей. Стоимость сырья (фторсодержащие соединения ксенона) незначительна, т.к. эти материалы предназначены на утилизацию.

Мощность проектируемого производственного участка планируется, исходя из потребностей потребителей,

- не менее 90 кубических метров или 90 000 литров ксенона в год, что позволит, при имеющихся договоренностях о цене 1 литра Хе (60 рублей, в т.ч. НДС),

- иметь выручку 5 400 000 рублей или 4 500 000 рублей в год без учета НДС.                   При годовых затратах на производство Хе 1 892 000 рублей

- получаемой балансовой прибыли  2 608 200 рублей

- окупаемость проекта менее  года.

2. Описание  продукта.

Продукт, его применение и производство.

Ксенон (Хе) – одноатомный  газ без цвета и запаха.

Температура кипения Ткип=165,05К.

Плотность в газообразном состоянии 5,85 кг/м.

Образует соединения включения (клатраты) с водой и органическими веществами. Известны эксимерные соединения ксенона, однако, непосредственно взаимодействует  только с фтором, образуя фториды  ХеF2, XeF4, XeF6. Другие химические соединения Хе получают только косвенным путем – из фторидов ксенона.

Используют чистый Хе в качестве газа-наполнителя ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света, а его соединения, в частности с фтором, применяют как фторирующие агенты в неорганическом и органическом синтезах, при вскрытии минерального сырья и др. Эксимерные соединения Хе – активная среда в лазерах, генерирующих излучение в ультрафиолетовой области, например ХеF*(352 нм, 484нм) и ХеBr*(282 нм).

Получают Хе выделением из криптоноксенонового  концентрата, являющегося побочным продуктом переработки воздуха  при производстве азота и кислорода. Однако относительное содержание Хе в атмосфере достаточно мало (0,86 х 0,00005% по объему), процесс его производства многостадиен и технологически сложен. Например, при мощности установки 20 000 м /час перерабатываемого воздуха можно получить в год 6-7 кубических метров  ксенона.

Выпускают чистый Хе (99,4% по объему) и  высокой чистоты (99,9%).

Для целого ряда технологий атомной, микроэлектронной и лазерной промышленности существует потребность в Хе более глубокой очистки (не менее 99,995%), затраты на которую сравнимы с затратами промышленного получения Хе.

 

Особенности производства продукта по данному проекту

В ФГУП «ГосНИИмаш» предполагается использовать технологию регенерации  высокочистого ксенона при переработке  его фторсодержащих соединений. Технологический  процесс построен по замкнутому циклу, безотходен и экологически чист.

Технология апробирована в лабораторных условиях в РНЦ «Курчатовский институт», чистота полученного ксенона в различных опытах составила от 0,997% до 99,9993%, остаточное содержание примесей не более g, ппм: Кr –10, Н2 – 0.1, О2 – 2.0, N2 –10.0, CH4 – 1.0, CO – 1.0, H2O – 5.0.

Для целого ряда технологий атомной, микроэлектронной и  лазерной промышленности существует потребность в ксеноне чистоты не менее 99,995%. Российские производители выпускают ксенон чистый (99,4%) и высокой чистоты (99,9%). Для получения чистоты, которую предполагает достигнуть ФГУП «ГосНИИмаш», необходимы затраты сопоставимые с затратами промышленного получения ксенона.

Российские покупатели ксенона: РНЦ «Курчатовский институт»  и ООО «Акелла-Н», приобретая производимый высокочистый ксенон у ФГУП «ГосНИИмаш»  для реализации зарубежным партнерам, будут иметь преимущества по цене и качеству товара.

Прогноз цены продукта

Себестоимость одного литра  Хе по оценкам составит 21,02 рублей. При  этом оптовая (продажная) цена 1-го литра  ксенона по имеющимся договоренностям  не менее 60-ти рублей за литр, включая НДС или 50 рублей без НДС

3. Оценка рынка  сбыта.

Емкость рынка  и перспективы его развития.

Объемы предполагаемого  производства ксенона ФГУП «ГосНИИмаш»  не позволяют выйти на Российский рынок с предложениями основным потребителям. Но такая задача и не ставилась. В условиях конверсии оборонной промышленности необходимо использовать высвобождающиеся производственные площади и персонал с экономической выгодой.

Тем не менее,  при увеличении потребности в таком высокочистом ксеноне можно увеличить объем производства, изготовив и смонтировав дополнительные установки, при незначительных затратах. При этом себестоимость 1 литра ксенона может быть уменьшена за счет снижения расходов на обслуживающий персонал и другие затраты.

Планируемый объем продаж.

Объем продаж зависит  от заявок потребителей. В нашем  случае потребителями гарантирована  потребность в высокочистом ксеноне  до 90 кубических метров в год или 7,5 куб. метров в месяц.

Такой объем продаж с  учетом транспортировки газа в специальных баллонах под высоким давлением, позволит загрузить производственный участок, обеспечив его бесперебойную работу.

Таблица -  Организации  – потенциальные потребители

№	Покупатели	2007, м3	2008, м3	2009,м3
1	Завод  №123	5	15	30
2	Завод № 766	10	20	35
3	Завод № 5656	20	30	45
4	ТУК Зорька	20	30	45
5	Московский Завод № 7687	35	45	60
	Итого	90	100	115

 

Таблица - Информация о  конкурентах

№	Конкуренты	Цена, руб/лит.	Условия продаж
1	Московская фирма	105-138	скидки
2	УралСиф	56-86	Только постоянным клиентам
3	Профори	36-45	бонусы
4	Агригат	45-64	скидки
5	СерИн	35-58	Специальные скидки
6	ФГУП "ГосНИИмаш"	24-35	скидки

 

Опасности, которые могут повлиять на сбыт товара и возможности противодействия им.

 Влияющие на сбыт факторы микросреды:       

                                                                                 

Положительные факторы

1.Стабильность поставок

2. Бесперебойность работы           предприятия

3. Приобретение новых  заказчиков

4. Заказчики удовлетворены качеством нашей продукции

5. Положительное отношение  контактной аудитории

Отрицательные факторы

1. Нестабильность поставок  сырья

2. Забастовка рабочих  нашего предприятия

3. Потеря существующих  связей с заказчиками

4. Неудовлетворенность заказчика качеством нашей продукции

5. Плохое отношение  к нам контактной аудитории

 Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Создать  производственные запасы. Наладить  контакты с новыми поставщиками;

2. Постоянно контролировать настроение рабочих. Свести к минимуму вероятность забастовок;

3. Постоянный  поиск новых связей, но нужно  учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи;