Бизнес-план базы отдыха

1 РЕЗЮМЕ

1.1. Цель проекта

Целью проекта является открытие на берегу озера Кандры-Куль Туймазинского района республики Башкортостан базы отдыха. Максимальная единовременная вместимость базы отдыха составит 20 человек.

Уникальность объекта  обеспечена расположением рекреационной  зоны на значительном удалении от крупных  населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту; расположением  базы отдыха на берегу живописного экологически-чистого озера Кандры-Куль площадью около 15,6 кв. км; расположением объекта в природоохранной зоне; круглогодичный режим работы.

Общая инвестиционная потребность  проекта (объем необходимого привлечения  капитала), с учетом затрат на формирование оборотного капитала, составляет 1200 тыс. руб. (с учетом инфляции – 1416 тыс. руб.), в т.ч.:

• для осуществления планового объема капитальных затрат (расходы на охрану – 226000 руб.);
• для формирования материально-технической базы, не относящейся к объектам недвижимости (приобретение оборудования – 785200 руб.);
• для формирования оборотного капитала (178800 руб.);
• лицензирование (10000 руб.).

Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей база отдыха «Теремок» должен относиться к среднему ценовому сегменту и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента.

База отдыха «Теремок» будет сконцентрирована на удовлетворении потребностей жителей Туймазинского и близлежащих районов республики Башкортостан, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки. По данным проведенного нами анализа рынка в данном регионе условия внешней среды признаны благоприятными для реализации проекта. В 2011 году недалеко от территории базы отдыха был запущен горнолыжный комплекс. К тому же поблизости расположен санаторий «Алмаз», где за дополнительную плату можно получить медицинское лечение.

1.2. Финансирование  проекта

Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 36 месяцев (3 года) и максимальным лимитом задолженности в размере 700 тыс. руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры привлеченного финансирования проекта

Параметр	Значение
Вид привлеченного финансирования	Кредитная линия
Наличие обеспечения в  проекте	Да
Срок кредитной линии	36 месяцев
Максимальный лимит задолженности	700 тыс. руб.
Ставка по кредитной линии	18% в год
Оплата процентов	Ежемесячно

 

Проект имеет важное значение для улучшения социально-экономической сферы Туймазинского и близлежащих районов республики и в частности:

1) позволяет создать новые рабочие места;

2) создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения общерайонных и корпоративных событий;

3) создает дополнительный источник доходов бюджетов всех уровней;

4) создает более высокий современный формат активного отдыха населения Туймазинского и близлежащих районов.

Проект имеет высокие  показатели социальной и экономической  эффективности и высокий уровень  устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды. 

2 ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ

 

Обслуживание предполагается в трех принципиально разных форматах:

• предоставление условий и инвентаря для активного отдыха с размещением клиентов в коттедже на берегу озера Кандры-Куль. Коттедж оборудованы сауной, зоной приготовления пищи, санузлом, зоной отдыха;
• предоставление условий и инвентаря для активного отдыха по путевкам выходного дня. Категория клиентов по данному формату также будет размещаться в коттедже на берегу озера;
• предоставление в аренду всей территории базы отдыха для проведения свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий в период между заездами и в периоды низкой загрузки номерного фонда базы отдыха.

Максимальная единовременная вместимость базы отдыха составляет 20 человек по путевкам выходного дня.

База отдыха организует круглогодичную работу. Основные направления активного отдыха  клиентов представлены в таблице 1. Коттеджи построены и оборудованы так, что могут обеспечить возможность размещения:

• клиентов, проходящих лечение по путевкам;
• команд профессиональных спортсменов, проводящих тренировочные сборы, как в летнее, так и в зимнее время года;
• любителей активного отдыха на природе;
• трудовых коллективов для проведения корпоративных праздников.

Таблица 2.1 – Виды активного отдыха базы отдыха «Теремок»

Вид отдыха	Затраты на организацию	Особенности
1	2	3
Горнолыжный комплекс (сноуборд, лыжи, тюбинг, каток)	-	В 500 м от базы отдыха расположен новый горнолыжный комплекс. Данный вид отдыха возможен только в зимний период, который в условиях республики Башкортостан длится как минимум с декабря по начало марта. Можно организовать маршрутное такси.
Рыбалка	Приобретение рыболовного  оборудования (удочки, лодки, моторы). Затраты  на поддержание необходимого уровня зарыбления озера.	Практически всесезонный  вид развлечений. В основном востребован мужчинами. Может оказываться как самостоятельный вид услуг. В последнем случае, дополнительно к установке коттеджей, целесообразно организовать места для постановки палаток.
Санаторно-курортное лечение	-	В 250 м от базы отдыха «Теремок»  находится санаторий «Алмаз», где  за дополнительную плату можно пройти санаторно-курортные процедуры.
Баня	Предусмотрена в каждом коттедже	Баня является одним из самых востребованных видов развлечений. При этом, в отличие от большинства остальных видов развлечений, в зимний период более востребована, чем в летний.
Аренда мангалов	Приобретение мангалов. Заготовка  дров.	Приготовление шашлыков востребовано туристами, отдыхающими кампаниями. Рыбаки также будут пользоваться мангалами.
Аренда велосипедов и лодок	-	Возможно арендовать велосипеды и лодки в санатории «Алмаз» (с руководством санатория согласовано). Велосипедные прогулки по живописным местам это тот вид развлечений, который обязательно попробует каждый отдыхающий. Катание возможно только в летний период.
Продуктовый магазин	-	Магазин находится на территории санатория.

 

В будущем планируется строительство своей детской площадки (в данный момент доступна детская площадка на территории санатория «Алмаз»).

Основным преимуществом  базы отдыха является ее очень удобное расположение и огромный выбор предоставляемых видов активного отдыха.

Целью проекта является использование потенциала, которым обладает рекреационная зона и предоставление туристических услуг в объеме, удовлетворяющем платежеспособный спрос.  

3 АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

 

В данный момент проект открытия базы отдыха находится на стадии разработки. В течение 3 лет планируется выйти  на целевой рынок по предоставлению услуг по организации активного отдыха населения.

Таблица 3.1 – Основные факторы сегментирования по группам потребителей

Факторы	Значение факторов
1 Географические
1.1 Административное деление	Республика Башкортостан, Туймазинский район, национальный природный парк «Кандры-Куль»
1.2 Численность населения
1.3 Плотность населения	Преимущественно сельская местность
1.4 Климат	Умеренно-континентальный
2 Демографические
2.1 Возраст	20-34
2.2 Этап жизненного цикла  семьи	Молодежь с детьми и  без детей, семейные с детьми
2.3 Размер семьи	3-4
2.4 Уровень доходов	2-5 МРОТ
3 Психологические
3.1 Социальный слой	Средний и высокий достаток
3.2 Стиль жизни	Молодежный
4 Поведенческие
4.1 Степень случайности покупки	Не случайна
4.2 Поиск выгод	Поиск лучшего соотношения  «цена-качество»
4.3 Степень нужности в продукте	Иногда
4.4 Степень готовности купить товар	Недостаточно информирован
4.5 Повод для совершения покупки	Обыденный, особый случай

Таким образом, база отдыха «Теремок» будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей республики Башкортостан.

При этом выделены основные группы конечных потребителей услуг  базы отдыха:

• экономически-активное работающее население республики Башкортостан, предпочитающие организованный активный отдых на природе;
• коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий, свадеб и юбилеев.

Конъюнктуру рынка данного  вида услуг в национальном природном  парке «Кандры-Куль» можно охарактеризовать совокупностью следующих факторов.

Факторы, положительно влияющие на принятие решения об открытии базы отдыха «Теремок»:

• спрос на данный вид услуг превышает предложение. Хотя на озере Кандры-Куль имеется порядка 8 баз отдыха, они не удовлетворяют в полной мере спрос населения в летнее время и не оборудованы для работы зимой;
• платежеспособность населения республики Башкортостан позволяет  самостоятельно массово оплачивать услуги базы отдыха недорогого класса;
• открытие на территории национального парка «Кандры-Куль» горно-лыжного комплекса.

Факторы, отрицательно влияющие на реализацию проекта:

• на территории национального парка очень высокая конкуренция на рынке туристических услуг;
• субъекты РБ обладают хорошей лечебно-оздоровительной базой и пакетом природных ресурсов (источники, экологические зоны и т.д.);
• рынок санаторных услуг восточной и центральной частей республики Башкортостан развит значительно сильнее, чем рынок западной части.

Разработаем стратегию продвижения  базы отдыха при помощи матрицы возможностей Ансоффа «услуга/рынок» (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Матрица возможностей Ансоффа «услуга/рынок»

	Существующие услуги	Новые услуги
Существующий рынок	Обработка рынка. Создание базы данных клиентов, разработка системы  скидок, системы информирования клиентов о проводимых акциях и мероприятиях. Увеличение доли рынка.	Развитие рынка. Информирование клиентской базы о новых видах  услуг.
Новый рынок	Увеличения ассортимента предоставляемых услуг. Проведение различных акций и мероприятий  по привлечению новых клиентов.	Увеличение доли рынка. Строительство  новых объектов.

На рынке туристических  услуг огромную роль играет фактор сезонности. Прогнозируемый объем спроса по каждому виду услуг с учетом данного фактора приведен в таблице  3.3.

Фактор сезонности учтен  следующим образом:

- объем спроса по предоставляемым  услугам (кроме Event-напрвления) с февраля по май и октябрь-ноябрь запланирован на уровне 70% загруженности базы отдыха.

Таблица 3.3 – Прогнозируемый объем спроса по каждому виду услуг с учетом элемента сезонности за 12 месяцев

Цены реализации	За ед.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Event-направление (дней)	50000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Аренда коттеджа (дней)	4000	30	20	20	20	20	30	30	30	30	20	20	30
Путевка выходного дня  (2 дня)	2000	100	70	70	70	70	100	100	100	100	70	70	100

Исходя из данных показателей  объема спроса составим оптимистичный, вероятностный и пессимистичный прогнозы объемов продаж на три года поквартально (таблицы 3.4-3.6). Выручка от реализации в разрезе отдельных видов услуг за три года поквартально графически представлена на рисунках 3.1-3.3.

Цена на каждый вид услуги установлена исходя из средней цены на предоставление аналогичных видов  услуг по региону.

Оптимистичный прогноз был  составлен с допущением, что база отдыха будет загружена на 100%.