Бизнес план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата Полисорб

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2011 в 18:50, курсовая работа

Описание работы

ЗАО «ПОЛИСОРБ» (далее Предприятие) образовано Попиловым Андреем Николаевичем (далее Инициатор проекта) в феврале 1997 года для реализации идеи создания фармацевтического производства нового лекарственного препарата – сорбента Полисорба МП. Инициатор проекта имеет опыт создания и управления российскими и совместными предприятиями, занимается бизнесом с 1987 года.

Содержание

РЕЗЮМЕ
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОДУКЦИЯ
РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
ПРЕДПРОЕКТНАЯ РАБОТА
НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ОТДАЧА

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ И СЫРЬЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
БУДУЩИЕ ПЛАНЫ
ВЫВОДЫ

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА СОРБЕНТОВ
ВЫВОДЫ
ОЦЕНКА НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВЫВОДЫ
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
ВЫВОДЫ
SWOT-АНАЛИЗ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРЕПАРАТ ПОЛИСОРБ МП
ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ
ВЫВОДЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕКЛАМА
ЦЕНА

ФИНАНСЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ВЫВОДЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ВЫВОДЫ

Скачать полностью (147.10 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

12.doc

— 750.00 Кб (Скачать)
 

 

         Таблица 18. План прибылей и  убытков, руб. (продолжение) 

  11 месяц 12 месяц 2 год 3 год
Валовый объем продаж 5282435 5692247 100272273 159285156
Потери 105649 113845 2005445 3185703
Налоги с продаж 1320609 1423062 25068068 39821289
Чистый объем продаж 3856178 4155340 73198759 116278164
Материалы и комплектующие 824753 888738 15655636 24869392
Суммарные прямые издержки 824753 888738 15655636 24869392
Валовая прибыль 3031424 3266602 57543123 91408772
Налог на имущество 7564 7736 106215 130928
Административные издержки 88106 88106 2149091 3273636
Производственные  издержки 117336 117336 2091105 5502519
Маркетинговые издержки 805195 794805 8727273 7231169
Зарплата административного персонала 212239 221195 3352980 4642767
Зарплата производственного персонала 149930 155382 2289840 3074928
Суммарные постоянные издержки 1372805 1376825 18610288 23725020
Амортизация 25000 25000 300000 300000
Суммарные непроизводственные издержки 25000 25000 300000 300000
Убытки предыдущих периодов        
Прибыль до выплаты налогов 1626055 1857042 38526619 67252824
Налогооблагаемая прибыль 1626055 1857042 38526619 67252824
Чистая прибыль 1626055 1857042 38526619 67252824
 

         Из таблицы «План  прибылей и убытков» видно, что первые 6 месяцев прибыль проекта отрицательна. В этот период проект финансируется  за счет средств инвестора и амортизационных отчислений. С 7 месяца инициаторы начинают вкладывать собственные средства в проект – реинвестировать полученную прибыль. 
 

         Таблица 19. План движения денежных средств, руб. 

  1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц
Поступления от продаж   630501 1460993 1868719 2266201 2653629 3031190 3399068 3757443 4106495
Затраты на материалы и комплектующие 813600 278071 473083 535087 595495 654337 711643 767441 821759 874627
Суммарные прямые издержки 813600 278071 473083 535087 595495 654337 711643 767441 821759 874627
Общие издержки 1225986 1199628 1173733 1148293 1123301 1098750 1074633 1050942 1027672 1004815
Затраты на персонал 160000 168475 176717 184731 192521 200092 207448 214593 221531 228265
Суммарные постоянные издержки 1385986 1368103 1350450 1333024 1315822 1298842 1282081 1265535 1249203 1233080
Налоги 58080 353596 452943 552695 644196 736194 844034 913156 1138371 1271275
Кеш-фло от операционной деятельности -2257666 -1369269 -815483 -552087 -289312 -35744 193433 452936 548110 727513
Затраты на приобретение активов 756303 747006 737824 704462            
Кеш-фло от инвестиционной деятельности -756303 -747006 -737824 -704462            
Собственный (акционерный) капитал 15000000                  
Кеш-фло от финансовой деятельности 15000000                  
Баланс наличности на начало периода   11838697 9748436 8214222 6973119 6687364 6652059 6843114 7290482 7831854
Баланс наличности на конец периода 11986031 9869756 8316450 7059901 6770589 6734845 6928277 7381213 7929323 8656836
 

 

         Таблица 12. План движения денежных средств, руб. (продолжение) 

  11 месяц 12 месяц 2 год 3 год
Поступления от продаж 4446398 4777324 80095499 113255974
Затраты на материалы и комплектующие 926070 976117 15143551 20097919
Суммарные прямые издержки 926070 976117 15143551 20097919
Общие издержки 982365 960315 11514821 12250281
Затраты на персонал 234801 241141 3322231 3921863
Суммарные постоянные издержки 1217166 1201456 14837051 16172144
Налоги 1361639 1468046 24891949 35296808
Кеш-фло от операционной деятельности 941523 1131705 25222948 41689103
Затраты на приобретение активов        
Кеш-фло от инвестиционной деятельности        
Собственный (акционерный) капитал        
Кеш-фло от финансовой деятельности        
Баланс наличности на начало периода 8550425 9480375 10598169 35511072
Баланс наличности на конец периода 9598359 10730064 35953012 77642115
 

         Из таблицы видно, что в 1 год реализации проекта  планируется привлечь дополнительный акционерный капитал (средства инвестора) в размере 15 млн. руб. В течении первых 4 месяцев часть этих средств будет направлена на проектирование завода (кэш-фло от инвестиционной деятельности отрицательно), на пополнение оборотных средств и проведение рекламной кампании (кэш-фло от операционной деятельности отрицательно). С 7 месяца проекта кэш-фло от операционной деятельности становиться положительным, это означает, что поступления от продаж препарата покрывают все возникающие расходы, связанные с производством и реализацией. В 12 месяц приток денежных средств существенно возрастает, увеличивается остаток денежных средств. Так как на 2 год реализации проекта предприятие выходит на проектную мощность.

 

         

Таблица 20. Прогнозный баланс, руб. 

  1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц
Денежные средства 11986031 9843419 8251209 6947161 6643175 6605151 6813484 7307382 7912499 8725675
Счета к получению 1276695 2356820 3019485 3682150 4344816 5007482 5670147 6332812 6995478 7658143
Сырье, материалы, комплектующие 369818 312878 376862 440847 504831 568816 632800 696784 760769 824753
Запасы готовой продукции 184909 248894 312878 376862 440847 504831 568816 632800 696784 760769
Суммарные текущие активы 13817454 12762010 11960435 11447020 11933669 12686279 13685247 14969779 16365531 17969340
Основные средства       3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Накопленная амортизация         25000 50000 75000 100000 125000 150000
Остаточная стоимость основных средств       3000000 2975000 2950000 2925000 2900000 2875000 2850000
Другие активы       3000000 2975000 2950000 2925000 2900000 2875000 2850000
Инвестиции в основные фонды 756303 1512605 2268908              
СУММАРНЫЙ АКТИВ 14573756 14274615 14229342 14447020 14908669 15636279 16610247 17869779 19240531 20819340
Отсроченные налоговые платежи 111587 137000 223286 346578 507853 704102 915722 1181918 1328347 1451847
Счета к оплате 116063 214256 274499 334741 394983 455226 515468 575710 635953 696195
Суммарные краткосрочные обязательства 227650 351256 497785 681319 902836 1159328 1431190 1757628 1964300 2148042
Капитал внесенный сверх номинала 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000
Нераспределенная прибыль -653894 -1076641 -1268443 -1234299 -994167 -523048 179057 1112151 2276231 3671299
Суммарный собственный капитал 14346106 13923359 13731557 13765701 14005833 14476952 15179057 16112151 17276231 18671299
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 14573756 14274615 14229342 14447020 14908669 15636279 16610247 17869779 19240531 20819340
 

 

Таблица 20. Прогнозный баланс, руб. (продолжение) 

  11 месяц 12 месяц 2 год 3 год
Денежные средства 9791157 11087798 42788160 103191718
Счета к получению 8320809 8983474 16935460 24887446
Сырье, материалы, комплектующие 888738 952722 1720535 2488348
Запасы готовой продукции 824753 888738 1656551 2424364
Суммарные текущие активы 19825457 21912732 63100706 132991877
Основные средства 3000000 3000000 3000000 3000000
Накопленная амортизация 175000 200000 500000 800000
Остаточная стоимость основных средств 2825000 2800000 2500000 2200000
Другие активы 2825000 2800000 2500000 2200000
Инвестиции в основные фонды        
СУММАРНЫЙ АКТИВ 22650457 24712732 65600706 135191877
Отсроченные налоговые платежи 1596666 1741657 3380104 4995542
Счета к оплате 756437 816680 1539587 2262495
Суммарные краткосрочные обязательства 2353103 2558336 4919691 7258037
Капитал внесенный сверх номинала 15000000 15000000 15000000 15000000
Нераспределенная прибыль 5297354 7154396 45681015 112933839
Суммарный собственный капитал 20297354 22154396 60681015 127933839
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 22650457 24712732 65600706 135191877

Информация о работе Бизнес план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата Полисорб