Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Июня 2012 в 14:26, курсовая работа
Работа выполнена по данным финансово-хозяйственной деятельности Общества с Ограниченной Ответственностью «Квест» (далее – Общество). Дата регистрации – 1 апреля 2010 года.
ООО «Квест» осуществляет свою деятельность на территории России. Учредителями являются российские и иностранные физические и юридические лица.
Введение 3
Вступительный бухгалтерский баланс 5
Журнал регистрации хозяйственных операций за март 2011 года 5
Регистры бухгалтерского учета 13
Оборотно-сальдовая ведомость 37
Главная книга 38
Приложение №1 48
Главная книга по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 51 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 412000 | февраль | |||||||||
| март | 1978240 | 1978240 | 2352311 | 786071 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 62 «Основные средства»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 91 | 90.1 | Итого по Дт | Дт | Кт | |||||||
| февраль | 506000 | февраль | |||||||||
| март | 204600 | 1780000 | 1984600 | 1834600 | 356000 | март | |||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 51 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 182000 | февраль | |||||||||
| март | 30000 | 30000 | 930000 | 1082000 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 51 | 19 | Итого по Дт | Дт | Кт | |||||||
| февраль | 114000 | февраль | |||||||||
| март | 146390 | 376871 | 523261 | 516705 | 107444 | март | |||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 51 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 140000 | февраль | |||||||||
| март | 100000 | 100000 | 56990 | 96990 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 68 | 76 | 50 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||
| февраль | 466000 | февраль | |||||||||
| март | 46150 | 45000 | 325000 | 416150 | 827000 | 876850 | март | ||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 50 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 46000 | февраль | |||||||||
| март | 51000 | 51000 | 51000 | 2300046 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 94 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 190000 | февраль | |||||||||
| март | 6000 | 6000 | 135000 | 61000 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 75 «Расчеты с учредителями»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 80 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | - | февраль | |||||||||
| март | 650000 | 650000 | 1500000 | 850000 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 91 | 51 | 60 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||
| февраль | 246000 | февраль | |||||||||
| март | 339000 | 501800 | 30000 | 870800 | 531800 | 93000 | март | ||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 75 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 192000 | февраль | |||||||||
| март | 50000 | 50000 | 819822 | 961822 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 90 «Продажи»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 43 | 68 | 40 | 99 | Итого по Дт | Дт | Кт | |||||
| февраль | февраль | ||||||||||
| март | 800000 | 180000 | 100000 | 700000 | 1780000 | 1780000 | март | ||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Главная книга по счету 91 «Прочие доходы и расходы»
| Мес | в Дт счета с Кт счетов | Итог по Кт | Сальдо | Мес | ||||||||||||
| 68 | 01 | 70 | 69 | 02 | 99 | 04 | 58 | 66 | 71 | 63 | Итог по Дт | Дт | Кт | |||
| февраль | - | февраль | ||||||||||||||
| март | 89600 | 32700 | 5000 | 190 | 35000 | 327777 | 7000 | 333 | 30000 | 1000 | 100000 | 628600 | 628600 | - | март | |
| апрель | апрель | |||||||||||||||
Главная книга по счету 97 «Расходы будущих периодов»
| Месяц | в Дт счета с Кт счетов | Итого по Кт | Сальдо | Месяц | |||||||
| 51 | Итого по Дт | Дт | Кт | ||||||||
| февраль | 44000 | февраль | |||||||||
| март | 72000 | 72000 | 30000 | 86000 | март | ||||||
| апрель | апрель | ||||||||||
Информация о работе Организация бухгалтерского учета в коммерческой организации