Аудит кредитов и займов

АКТИВ

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

116

254

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

116

254

организационные расходы

-

-

деловая репутация организации

-

-

Основные средства

91 704

89 209

земельные участки и объекты  природопользования

-

-

здания, машины и оборудование

91 704

89 209

Незавершенное строительство 

43 549

43 523

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

имущество для передачи в  лизинг

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

9 507

10 043

инвестиции в дочерние общества

-

-

инвестиции в зависимые  общества

-

-

инвестиции в другие организации

-

-

 займы, предоставленные  организациям на срок более  12 месяцев

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

9 507

10 043

 Прочие внеоборотные  активы

-

-

ИТОГО по разделу I

144 876

143 029

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

50 416

105 443

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

31 648

65 290

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)

9 965

24 258

готовая продукция и товары для перепродажи

8 722

15 804

товары отгруженные 

-

-

расходы будущих периодов

81

91

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

4 353

6 846

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

-

-

покупатели и заказчики 

-

-

 векселя к получению 

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ 

-

-

авансы выданные

-

-

прочие дебиторы

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

58 972

27 324

покупатели и заказчики 

58 383

25 718

векселя к получению 

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ 

-

31

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

-

-

авансы выданные

-

-

прочие дебиторы

589

1 575

Краткосрочные финансовые вложения

200

3 374

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

200

3 374

Денежные средства

1 722

4 284

касса

4

1

расчетные счета 

1 489

318

валютные счета

226

3 964

прочие денежные средства

3

1

Прочие оборотные активы

-

-

ИТОГО по разделу II

115 663

147 271

БАЛАНС 

260 539

290 300

ПАССИВ

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

44 941

44 941

Добавочный капитал 

75 630

75 698

Резервный капитал 

4 965

6 741

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

4 965

6 741

Фонд социальной сферы 

16 735

12 351

Целевые финансирование и  поступления 

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

8 419

1 822

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

18 882

Непокрытый убыток отчетного  года

-

-

ИТОГО по разделу III

150 690

160 435

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

1 414

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

1 414

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

ИТОГО по разделу IV

1 414

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

21 803

38 749

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

21 803

38 749

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

-

-

Кредиторская задолженность

86 630

87 971

поставщики и подрядчики

13 547

33 287

векселя к уплате

823

1 058

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами

160

-

задолженность перед персоналом организации 

1 342

1 973

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

818

1 223

задолженность перед бюджетом

17 907

18 873

авансы полученные

47 507

29 063

прочие кредиторы

4 526

2 494

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

Резервы предстоящих расходов

2

3 145

Прочие краткосрочные  обязательства

-

-

ИТОГО по разделу V

108 435

129 865

БАЛАНС

260 539

290 300

Наименование  показателя

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств  на начало года

1 722

x

x

x

2. Поступило денежных  средств - всего

484 126

-

-

-

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

52 678

52 678

x

x

выручка от реализации основных средств и иного имущества

4 683

4 683

-

-

 авансы, полученные от  покупателей (заказчиков)

299 446

299 446

x

x

бюджетные ассигнования и  иное целевое финансирование

812

812

-

-

безвозмездно

-

-

-

-

кредиты, займы

102 279

102 279

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

55

x

55

-

прочие поступления

24 173

24 173

-

-

3. Направлено денежных  средств - всего

481 564

-

-

-

в том числе:

на оплату приобретенных  товаров, оплату работ, услуг

182 293

182 293

-

-

на оплату труда

28 214

x

x

x

отчисления на социальные нужды

21 093

x

x

x

на выдачу подотчетных  сумм

11 872

11 872

-

-

на выдачу авансов

311

311

-

-

на оплату долевого участия  в строительстве

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

16

x

16

x

на финансовые вложения

5 917

5 917

-

-

на выплату дивидендов, процентов

2 597

x

-

-

на расчеты с бюджетом

34 794

34 794

x

-

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

173 713

173 713

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

20 744

20 744

-

-

4. Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

4 284

x

x

x

Справочно:

поступило по наличному расчету - всего

1 119

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

589

с физическими лицами

530

из них с применением

контрольно - кассовых аппаратов

1 119

бланков строгой отчетности

-

Наличные денежные средства

поступило из банка в кассу  организации

14 483

сдано в банк из кассы  организации

411

Наименование  показателя

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец  года

1

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты  банков

1 414

-

1 414

-

в том числе не погашенные в срок

-

-

-

-

Прочие долгосрочные займы

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты банков

21 803

186 994

170 048

38 749

в том числе не погашенные в срок

-

-

-

-

Кредиты банков для работников

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

-

-

-

-

Прочие краткосрочные  займы

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

-

-

-

-

Наименование  показателя

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  года

1

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

58 972

689 774

721 422

27 324

в том числе просроченная

2 808

-

-

13 432

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

2 808

-

-

13 432

долгосрочная

-

-

-

-

в том числе просроченная

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

-

-

-

-

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

86 630

1 194 027

1 192 686

87 971

в том числе просроченная

3 404

-

-

2 305

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

3 404

-

-

2 305

долгосрочная

-

-

-

-

в том числе просроченная

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

-

-

-

-

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

-

-

-

-

Обеспечения:

полученные

-

-

-

-

в том числе от третьих  лиц

-

-

-

-

выданные

-

-

-

-

в том числе третьим  лицам

-

-

-

-

Наименование  организации

Остаток на конец  года

Всего

в том числе  длительностью свыше 3 месяцев

1

3

4

ОАО "Барнаултрансмаш"

396

-

г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"

338

-

Наименование  показателя

Остаток на начало года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец  года

1

3

4

5

6

Собственные средства организации - всего

8 419

18 882

6 597

20 704

в том числе:

амортизация основных средств

-

-

-

-

амортизация нематериальных активов

-

-

-

-

прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)

8 419

18 882

6 597

20 704

прочие

-

-

-

-

Привлеченные средства - всего

23 217

187 806

172 274

38 749

в том числе:

кредиты банков

23 217

186 994

171 462

38 749

заемные средства других организаций

-

-

-

-

долевое участие в строительстве

-

-

-

-

из бюджета

-

812

812

-

из внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие

-

-

-

-

Всего собственных и привлеченных средств 

31 636

206 688

178 871

59 453

Справочно:

Незавершенное строительство

43 549

5 912

5 938

43 523

Инвестиции в дочерние общества

-

-

-

-

Инвестиции в зависимые  общества

-

-

-

-