Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2012 в 08:04, дипломная работа
Результатом настоящего проекта является открытие новой частной клиники на 20 коек мест Учредители ООО «Ар-Рози» в настоящий момент обладает достаточным опытом в области предоставления качественных медитцинских услуг широкого профиля касающих таких направлений как кардеология, генекология, урология, хирургия, ЛОР и т. д. В настоящий момент компания владеет новым зданием приспособленным для клиники на 20 коек мест и 9 специализированных медицинских кобинетов. Данный объект находится в городе Истаравшане Согдийской области Республики Таджикистан.
Раздел I.
Краткое содержание бизнес-плана
Раздел II.
Характеристика отрасли, создаваемой компании, ее продукта(ов) или услуг
Раздел III.
Исследование и анализ рынка
Раздел IV.
План производства
Раздел V.
План маркетинга
Раздел VI.
Управленческая команда.
Раздел VII.
Общее расписание по созданию предприятия.
Раздел VIII.
Оценка риска
Раздел IX.
Финансовый план
Раздел X.
Предложения по объему финансирования (степени финансового участия зарубежного партнера)
Приложение № 1
Приложение № 2
См. примечание № 1
Таблица 5.3
Средние тарифы на питание для больных
в условиях клиники ООО «Ар-Рози» на 2011 год
|
| Рузхои табобати касалон | |||
| Палаты | Цена за 1 день (сомони) | Цена за 12 день (сомони) | Цена за 16 день (сомони) | Цена за 18 день (сомони) |
4. | Лечение внутренних болезней, ухо горло, нос сердце и др. | 19,00 | 228,00 | 304,00 | 342,00 |
5. | Болезни женских органов | 19,00 | 228,00 | 304,00 | 342,00 |
6. | Болезни хирургического отделения | 19,00 | 228,00 | 304,00 | 342,00 |
См. примечание № 1
Примечание:
Проведение лабораторного и диагностического обследования
Анализ крови и прочего 2х3=6
Ультразвук – 2 раза
Рентген – 1 раз
ЭКГ – 2 раза
Физиотерапевтическое обследование 3х5=15
Для повышений уровня доходов и выхода на окупаемость ООО «Ар-Рози» будет придерживатся политики плавного повышения цены на свои услуги при паралелном повышении качество своих услуг и уровня сервиса.
Цена предоставляемых услуг со стороны ООО «Ар-Рози» в начале будет ниже, чем у конкурентов, так как для большего охвата рынка необходимо в начальном этапе завоевать авторитет среди населения города Истаравшана и других регионов Согдийской области. По мере накопления опыта можно поэтапно повысить цены на предоставляемые услуги, что гарантирует окупаемость вложенных средств в течение 10 лет. Необходимо отметить, что медицина эта не та сфера, где можно показать высокие показатели окупаемости как в торговле или в промышленности. Суть данной отрасли в первую очередь заключается предоставлении качественной и относительно недорогой медицинской помощи населению.
Таблица 5.4
План продаж (доходов) ООО «Ар-Рози»
Перечень услуг и товаров | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Объем предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
Лечение в условия клиники | Чел.день | 6205 | 6570 | 6935 | 7227 |
Питание больных | Чел.день | 6205 | 6570 | 6935 | 7227 |
Приёмы врачей (процедуры) | раз | 18000 | 19080 | 20225 | 21438 |
Приёмы врачей (операции) | раз | 2400 | 2544 | 2697 | 2858 |
Медикоменты | рецепт | 2400 | 2544 | 2697 | 2858 |
Цена услуг1 |
|
|
|
|
|
Лечение в условия клиники | сомони | 33 | 41 | 51 | 56 |
Питание больных | сомони | 21 | 23 | 25 | 28 |
Приёмы врачей (процедуры) | сомони | 12 | 15 | 19 | 23 |
Приёмы врачей (операции) | сомони | 500 | 575 | 661 | 760 |
Медикоменты | сомони | 200 | 220 | 242 | 266 |
Сумма доходов |
|
|
|
|
|
Лечение в условия клиники | сомони | 204765 | 269370 | 353685 | 405435 |
Питание больных | сомони | 130305 | 151110 | 173375 | 198743 |
Приёмы врачей (процедуры) | сомони | 216000 | 286200 | 379215 | 502460 |
Приёмы врачей (операции) | сомони | 1200000 | 1462800 | 1783153 | 2173664 |
Продажа медикоментов | сомони | 480000 | 559680 | 652587 | 760916 |
Итого доходы |
| 2231070 | 2729160 | 3342015 | 4041217 |
1 смотрите Приложение № 1
Раздел VI. Управленческая команда.
1.3. Штатное расписание ООО «Ар-Рози»
Для обеспечения нормальной деятельности клиники работники клиники ООО «Ар-Рози» как и все медицинские учреждения разделены на административный и медицмнский персонал. Административный персонал необходим, для того чтобы обеспечить нормальное функционирование всей клиники и в частности его хозяйственной деятельности. В общем количесво административных работников частной клиники ООО «Ар-Рози» составит 9 чел., из которго 3 человека будут иметь ранг руководителей. Эта в первую очередю Директор ООО и в качестве его замистителей Главного бухгалтера и Администратора.
Таблица 6.1
Список административных работников
частного клиника диагностического центра ООО «Ар-Рози»
№ | Должность | Ставка | Оклад, сомони/мес. | Месячный фонд оплаты труда, сомони/мес. | Годовой фонд оплаты труда, сомони |
1 | Директор | 1 | 150,00 | 150,00 | 1800,00 |
2 | Главный бухгалтер | 1 | 150,00 | 150,00 | 1800,00 |
3 | Администратор | 1 | 100,00 | 100,00 | 1200,00 |
4 | Секретарша | 1 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
5 | Оператор программист | 1 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
6 | Повар | 1 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
7 | Посуда мойщица | 1 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
8 | Санитарка | 1 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
9 | Охранник | 1 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
| Всего | 9 |
|
| 10560 |
Следующим списком персонала частной клиники является медицинский персонал. Согласно бизнес плану ООО «Ар-Рози» планирует привлечь в свою клинику 11 врачей и 15 среднего медперсонала из числа которы 3 должны бить медбратами, так как необходимо поднимать и перетащить больных с одного места на другое и эта мужская пререгатива. При этам главный врач будет одновременно первым замиститетелем Директора клиники и 10 оставщихся врачей, будут иметь разные специальности такие как:
- Кардеолог-терапевт;
- Акушер гинеколог;
- Хирург;
- Уролог;
- Невропотолог;
- ЛОР;
- Стамотолог;
- Ренгенолог;
- Гастроэнтерелог;
- Врачь лаборант;
При этом 5 врачей и 3 медсестры из этого числа будут дежурить согласно графику.
Таблица 6.2
Список медицинских работников
частного клиника диагностического центра ООО «Ар-Рози»
№ | Должность | Ставка | Оклад, сомони/мес. | Месячный фонд оплаты труда, сомони/мес. | Годовой фонд оплаты труда, сомони |
10 | Главный врач | 1 | 250 | 250 | 3000 |
11 | Врачи | 10 | 200 | 2000 | 24000 |
12 | Контрактные врачи (дежурные) | (5) | 100 | 500 | 6000 |
13 | Медсестра | 12 | 100 | 1200 | 14400 |
14 | Контрактные медсестры (дежурные) | (3) | 100 | 300 | 3600 |
15 | Медбрат | 3 | 100 | 300 | 3600 |
16 | Аптекарь | 2 | 100 | 200 | 2400 |
| Всего | 28(8) |
|
| 57000 |
1.4. Организационная структура управления частной клиника диагностического центра ООО «Ар-Рози»:
Всего сотрудников 37 чел (без дежурных врачей и медсестер).
Раздел VII. Общее расписание по созданию предприятия.
1.5. Этапы реализации бизнес плана (План ДДС на момент начала реализации бизнес плана)
Таблица 7.1
Этапы реализации проекта | Месяцы | |||||||||||
сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | |
Государственная регистрация ООО «Ар-Рози» | 25000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение лицензии, патента, сертификата, разрешения инспекции | 22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пдписание контрактов на поставку медицинского оборудования | 10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основного оборудования, инструмента, хозяйственных принадлежностей. |
|
| 3665185,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение сырья материалов, канцелярских товаров и медикоментов |
|
|
| 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 | 92738,4375 |
Заработная плата нанимаемо персонала |
|
|
| 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 |
Прочие накладные расходы |
|
|
| 37863 | 37863 | 37863 | 37863 | 37863 | 37863 | 37863 | 37863 | 37863 |
Налоги |
|
|
|
| 7436,9 | 7436,9 | 7436,9 | 7436,9 | 7436,9 | 7436,9 | 7436,9 | 7436,9 |
Расходы по процентам за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы | 57500 | 0 | 3665185,5 | 141861,44 | 149298,34 | 149298,3 | 149298,3 | 149298,3 | 149298,3 | 149298,3 | 149298,3 | 149298,3 |
Источники финансирования, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход от реализации продукции |
|
|
|
| 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 |
Личные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заем у родных и близких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники финансирования | 4037500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник средств на конец периода (месяц, неделя и т. д.) | 4037500 | 0 | 0 | 0 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 | 185922,5 |
Сальдо доходов и расходов | 3980000 | 0 | -3665186 | -141861 | 36624 | 36624 | 36624 | 36624 | 36624 | 36624 | 36624 | 36624 |
Остаток ДС на конец месяца | 3980000 | 3980000 | 314815 | 172953 | 209577 | 246201 | 282826 | 319450 | 356074 | 392698 | 429322 | 465946 |