Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2012 в 08:04, дипломная работа
Результатом настоящего проекта является открытие новой частной клиники на 20 коек мест Учредители ООО «Ар-Рози» в настоящий момент обладает достаточным опытом в области предоставления качественных медитцинских услуг широкого профиля касающих таких направлений как кардеология, генекология, урология, хирургия, ЛОР и т. д. В настоящий момент компания владеет новым зданием приспособленным для клиники на 20 коек мест и 9 специализированных медицинских кобинетов. Данный объект находится в городе Истаравшане Согдийской области Республики Таджикистан.
Раздел I.
Краткое содержание бизнес-плана
Раздел II.
Характеристика отрасли, создаваемой компании, ее продукта(ов) или услуг
Раздел III.
Исследование и анализ рынка
Раздел IV.
План производства
Раздел V.
План маркетинга
Раздел VI.
Управленческая команда.
Раздел VII.
Общее расписание по созданию предприятия.
Раздел VIII.
Оценка риска
Раздел IX.
Финансовый план
Раздел X.
Предложения по объему финансирования (степени финансового участия зарубежного партнера)
Приложение № 1
Приложение № 2
На основе данных маркетингового плана проведем расчет уровня прямых расходов на предоставляемые услуги ООО «Ар-Рои» на 2012-2016 гг.
Таблица 4.7
Расчет прямых расходов на предоставляемые услуги
ООО «Ар-Рози» на период 2012-2016 гг.
Сумма доходов |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Лечение в условия клиники | сомони | 204765 | 269370 | 353685 | 405435 |
Питание больных | сомони | 130305 | 151110 | 173375 | 198743 |
Приёмы врачей (процедуры) | сомони | 216000 | 286200 | 379215 | 502460 |
Приёмы врачей (операции) | сомони | 1200000 | 1462800 | 1783153 | 2173664 |
Продажа медикоментов | сомони | 480000 | 559680 | 652587 | 760916 |
Итого доходы | сомони | 2231070 | 2729160 | 3342015 | 4041217 |
Уровень прямых затрат |
|
|
|
|
|
Лечение в условия клиники | % | 5% | 5% | 5% | 5% |
Питание больных | % | 60% | 60% | 60% | 60% |
Приёмы врачей (процедуры) | % | 50% | 50% | 50% | 50% |
Приёмы врачей (операции) | % | 50% | 50% | 50% | 50% |
Продажа медикоментов | % | 80% | 80% | 80% | 80% |
Средний уровень расходов | % | 52% | 51% | 51% | 50% |
Сумма прямых расходов |
|
|
|
|
|
Лечение в условия клиники | сомони | 10238,25 | 13468,5 | 17684,3 | 20271,7 |
Питание больных | сомони | 78183 | 90666 | 104025 | 119246 |
Приёмы врачей (процедуры) | сомони | 108000 | 143100 | 189608 | 251230 |
Приёмы врачей (операции) | сомони | 600000 | 731400 | 891577 | 1086832 |
Продажа медикоментов | сомони | 384000 | 447744 | 522070 | 608733 |
Итого доходы | сомони | 1180421,25 | 1426378,5 | 1724963 | 2086312 |
Для расчета всех расходов частной клиники ООО «Ар-Рози» необходимо расчитать все расходы, в том числе прямые расходы которы формируются в зависемости от объема предоставляемых медицинских услуг. Ниже в таблице 4.8 приведен расчет этих расходов в течение ближайщих 5 лет планируемой деятельности ООО «Ар-Рози»
Таблица 4.8
Свод расходов ООО «Ар-Рози»
Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Косвенные расходы | сомони | 673781 | 707470 | 742843 | 779985 |
Уровень прямых расходов от доходов1 | % | 53% | 52% | 52% | 52% |
Прямые расходы | сомони | 1180421,25 | 1426378,5 | 1724963 | 2086312 |
Итого расходы | сомони | 1854202 | 2133848 | 2467806 | 2866298 |
1 - в перечень прямых расходов входят все расходы на материалы и медикоменты при проведении операции и процедур, а также расходы на продукты питания при кормлении поцеинтов. Медикоменты будут пр этом закупаться в аптеке клиники ООО «Ар-Рози». К прямым расходам также относятся заработная плата включенная в смету затрат согласно Приложению № 1, а также расходы на электроэнергию для технологических нужд при проведении процедур и операции. Средний уровень этих расходов недолжен привысить 50-55% от доходов организации. С ростом уровня цен планируется параллельно повысить и уровень прямых расходов, которая в перивую очередь связяно с повышением оклада работников фирмы на 25% ежегодно.
Таблица 4.7
План доходов и расходов
Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Косвенные расходы2 | сомони | 673781 | 707470 | 742843 | 779985 |
Прямые расходы | сомони | 1180421,25 | 1426378,5 | 1724963 | 2086312 |
Итого расходы | сомони | 1854202 | 2133848 | 2467806 | 2866298 |
Доходы (Раздел V) | сомони | 2231070 | 2729160 | 3342015 | 4041217 |
Прибыль | сомони | 376868 | 595312 | 874209 | 1174920 |
Долл. | 79341 | 125329 | 184044 | 247351 |
2 - Необходимо отметить, что с каждым годом уровень косвенных расходов планируется увеличить на 5%, что в первую очередь связано с повышением заработной платы персонала фирмы в размере 25% ежегодно.
Раздел V. План маркетинга.
Целью маркетингового плана данного бизнес плана является построение грамотной стратегии входа и закрепления на рынке медицинских услуг со стороны ООО «Ар-Рози». В начале мы предложим прайслист ООО «Ар-Рози» на некоторые виды медицинских услуг, которых ООО «Ар-Рози» планирует, предоставит (см. таюлицу 5.1) . Расчет и обоснование этих цен показаны в приложении № 1.
Таблица 5.1
Прайс лист услуг ООО «Ар-Рози» на 2011 год
№ | Перечень услуг и товаров | Ед. изм. | Цена, сомони/ед. |
1. | Лечение в условия клиники | Чел.день | 26 |
2. | Питание | Чел.день | 19 |
3. | Приёмы врачей: |
|
|
4. | Внутренних органов | 1 приём | 8 |
5. | Кардиолог | 1 приём | 10 |
6. | Хирург | 1 приём | 8 |
7. | Акушер гинеколог | 1 приём | 8 |
8. | Уролог | 1 приём | 8 |
9. | Невропатолог | 1 приём | 8 |
10. | ЛОР | 1 приём | 10 |
11. | Ренгенолог | 1 приём | 15 |
12. | Стамотолог | 1 приём | 8 |
13. | Врач. лаб. | 1 общий анализ | 12 |
14. | Гастроэнтеролог | 1 приём | 22 |
15. | ЭКГ | 1 приём | 10 |
16. | Ультразвуковое исследование | 1 приём | 12 |
17. | Ультразвуковое исследование сердца | 1 приём | 10 |
18. | Операция на печени | 1 процедура | 500,95 |
19. | Операция на желточном пузыре | 1 процедура | 480,91 |
20. | Операция на желудке | 1 процедура | 488,92 |
21. | Мелкие процедуры на коже и мягких тканей | 1 процедура | 113,4 |
22. | Проктологические процедуры | 1 процедура | 290,55 |
23. | Лапораскопия процедуры женских болезней | 1 процедура | 448,48 |
| Всего | сомони |
|
См. примечание № 1
Как видно из данных таблицы 5.1 цены на предоставляемые услуги ООО «Ар-Рози» являются обсолюно приемлимимы, так как их размер выявлен на основе метода затраты + нормируемая прибыль (20-25%).
Стоимость одного дня лечения в условиях клиники будет составлят 26 сомони без питания и с учетом трех разового питания 19 сомони в день, что составит в итоге 45 сомони в день. При этом данная цена является вполне приемлемой для населения Согдийской обалсти Республики Таджикистан.
Таблица 5.2
Средние тарифы на предоставление услуг в лечении больных
в условиях клиники ООО «Ар-Рози» на 2011 год
|
| Рузхои табобати касалон | |||
| Палаты | Цена за 1 день (сомони) | Цена за 12 день (сомони) | Цена за 16 день (сомони) | Цена за 18 день (сомони) |
1. | Лечение внутренних болезней, ухо горло, нос сердце и др. | 26,00 | 312,00 | 416,00 | 468,00 |
2. | Болезни женских органов | 26,00 | 312,00 | 416,00 | 468,00 |
3. | Болезни хирургического отделения | 26,00 | 312,00 | 416,00 | 468,00 |