Система управления производственными рисками организации: понятия, методы, стратегии, примеры

Показатели

2003 г.

2004 г.

Изменения

Темп роста,  %

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.

7845000,02

9880000,88

2035000,86

126

2. Среднесписочная численность работников, чел.

980

980

0

100

3.Производительность  труда, руб./чел. 

1820,44

2290,79

470,35

126

4.Фонд оплаты труда,  тыс. руб.

71886100

163453300

91567200

227

5. Среднегодовой уровень  оплаты труда, руб.

1671800

3801200

2129400

227

6. Среднегодовая стоимость ОПФ тыс.руб.

820,065

1630,66

810,595

199

7.Фондоотдача на 1 руб.  основных фондов, руб./руб.

950,6

600,37

-35,23

63

8.Фондовооруж-ть, руб./чел.

10,91

30,81

10,9

199

9. Среднегодовая стоимость  остатков оборотных средств тыс.  руб..

661000,58

905300,11

244200,53

137

10. Себестоимость продукции  (работ, услуг), тыс.руб.

53880,73

75450,52

21560,79

140

11. Затраты на 1 руб.  продукции (работ, услуг), руб./руб.

0,67

0,76

0,09

113

12. Прибыль от реализации  продукции, тыс.руб.

22350,99

17660,60

-4690,39

79

13. Финансовый результат (у.ед)

- прибыль (+)

- убыток (-)

+18080,4

+9850,14

-8230,26

54

14. Рентабельность, руб./руб.:

- продукции

- основной деятельности

280,5

390,86

170,9

210,77

-100,6

-180,09

63

55

№

Показатели

Базисный период

Отчетный период

Изменение удельных весов, %

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

Сумма

В % к стоимости имущества

Сумма

В % к стоимости имущества

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4  

2.5

Внеоборотные активы

Всего

В том числе:

Нематериальные активы

Основные 

средства

Незавершенное строительство

Долгосрочные 

финансовые вложения

Прочие внеоборотные активы

Оборотные активы

Всего

В том числе:

Запасы

Дебиторская задолженность всего

Из нее:

Платежи по которой ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

Платежи по которой ожидаются в  течении 12 месяцев после отчетной даты

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные средства

13320,99

90000,84

10000,86

-

12220,29

-

88520,04

46490,01

37820,36

-

3782,36

13,42

1060000,01

5,22

13,1

0,1

0,99

-

12,0

-

86,9

45,7

37,1

-

37,1

0,13

1,04

0,05

16390,69

20000,41

22006,45

3220,54

1088,29

-

92540,18

66740,98

20570,99

-

20570,99

130,01

1660000,63

550,94

15,05

0,02

2,08

2,96

9,99

-

84,95

61,27

18,89

-

180,89

0,12

1,53

0,51

1,95

-0,08

1,09

2,96

-2,01

-

-1,95

15,57

-18,21

-

-18,21

-0,01

0,49

0,46

3060,7

-7,43

125,59

322,54

-134

-

4020,14

20250,97

-17240,37

-

-17240,37

-0,41

6000,62

5000,72

1230

240

2250

-

890

-

1050

1440

540

-

540

970

1570

10720

степень

риска

группа оборотных (текущих) активов

Абсолютное

значение

Доля группы в общем  объеме оборотных

активов

Изменения

 Базисный период

Отчетный период

 Базисный период

Отчетный период

абсолютных

значений

в структуре оборотных средств

Минимальная

Малая

Средняя

Высокая

Денежные средства + краткосрочные  финансовые вложения

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) предприятий с нормальным финансовым положением + запасы сырья и материалов (исключая залежалые) +ГП и товары, пользующиеся спросом

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев) + затраты в незавершенном производстве + расходы будущих периодов + прочие оборотные активы

Дебиторская задолженность предприятий в течение 12 месяцев, находящихся в тяжелом финансовом положении + ГП и товары, не пользующиеся спросом + залежалые запасы

1190,43

79870,27

3920,36

-

1790,64

82790,43

498,042

-

10,35

900,2

40,43

-

10,94

890,5

50,39

-

600,21

2920,16

1060,06

0,59

-0,7

0,96

-

№

Показатели

Базисный период

Отчетный период

Изменение удельных весов, %

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

Сумма

В % к стоимости имущества

Сумма

В % к стоимости имущества

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Собственный капитал  и резервы

Всего

В том числе:

уставный капитал

добавочный капитал

резервный капитал

фонды накопления и социальной сферы

целевое финансирование и поступления

нераспределенная прибыль прошлых лет

нераспределенная прибыль  отчетного года

расчеты по дивидендам

доходы будущих периодов

фонды потребления

резервы предстоящих  расходов и платежей

Заемный капитал

Всего

В том числе:

долгосрочные пассивы

краткосрочные кредиты  и заемные средства

кредиторская задолженность

прочие пассивы

42290000,99

80,5

0,38

60000

1986000,47

225900,29

59550,04

82000,0

4956

178,89

41,53

0,08

0,003

5,89

19,5

22,18

58,47

8,05

48,66

1,76

55450000,13

80,5

0,38

100000

3621000,12

91500,13

53480,74

72300,12

46240,94

0,53

50,9

0,08

0,003

9,18

33,24

8,4

49,1

6,64

42,45

0,005

9,37

0

0

3,29

14,19

-13,8

-9,37

-1,41

-6,21

-1,76

13150000,14

0

0

40000

1634000,65

-134400,

16

-6060,3

-96,88

-331,06

-178,36

131000,1

1000

1000

16600,7

182000,3

40,5

89,8

88,2

93,3

0,3

Группа активов

Начало анализируемого периода

Конец анализируемого периода

Группа пассивов

Начало анализируемого периода

Конец анализируемого периода

Платежный излишек или недостаток

начало периода

конец периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Наиболее ликвидные  активы – А1

Быстрореализуемые активы –А2

Медленнореализуемые активы –А3

Труднореализуемые активы – А4

119000,43

378700,58

54530,38

1100,7

179000,64

211300,93

74180,63

5510,4

Наиболее срочные пассивы  – П1

Краткосрочные пассивы  –П2

Долгосрочные пассивы – П3

постоянные пассивы – П4

51340,89

8200

0

42290,99

46250,47

7230,12

0

55450,13

-50150,

46

+29560,58

+54530,38

+41190,29

-44450,

83

+13900,81

+74180,63

+49930,73